Pazartesi günü, Citi, Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) için değerlendirmesini yeniden başlattı ve şirketin hissesi için Nötr derecelendirmesi vererek 195,00 dolar fiyat hedefi belirledi.
Firma, Diamondback Energy'nin arama ve üretim (E&P) sektöründeki güçlü konumunu vurgulayarak, değerli arazileri, maliyet etkin hacim teslimatı ve sağlam sermaye dağıtım stratejisine dikkat çekti.
"FANG tüm bu kriterleri karşılıyor ve bu nedenle E&P sektöründe temel bir yatırım olmalı ve rakip gruba göre sürekli bir prim ile işlem görmelidir," dedi Citi.
Şirketin mevcut işlem metrikleri, beklenen 2025 borç ayarlı nakit akışı (DACF) üzerinden 7,1x çarpan ve strip fiyatlamaya dayalı %8,8 serbest nakit akışı (FCF) getirisi gösteriyor. Bu rakamlar, Diamondback'i hem çarpan hem de getiri açısından EOG Resources ve Occidental Petroleum gibi rakiplerinin biraz üzerine yerleştiriyor.
Hisse fiyatındaki son %15'lik artış, olumlu üçüncü çeyrek hacim güncellemesi ve ham petrol fiyatlarındaki yükselişi takip etti. Ancak, Citi'nin Commodities ekibi, 2025 yılında West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyatları için potansiyel riskler öngörüyor. Ayrıca, Diamondback Energy'nin Endeavor'ın satın alımının tamamlanmasının ardından borç azaltımına odaklanması bekleniyor.
Citi'nin Diamondback Energy'ye yönelik mevcut duruşu, bekle ve gör yaklaşımını yansıtıyor ve yatırımcıların gelecekte daha uygun bir giriş noktası bulabileceğini öne sürüyor. Firmanın belirlediği 195,00 dolar fiyat hedefi, hisse senedi değerlendirmesi yeniden başlarken değişmeden kalıyor.
Diğer son haberlerde, Diamondback Energy karışık üçüncü çeyrek sonuçları açıkladı; türev araçlar için nakit ödemelerde 4 milyon dolar net zarar bildirdi, ancak türev araçlarda 135 milyon dolar net nakit dışı kazanç bekliyor. Şirket, 2024 yılı üçüncü çeyrek üretim ve sermaye harcaması rehberliğini revize ederek, günlük 319.000 ila 321.000 varil petrol üretmeyi ve 675 milyon ila 700 milyon dolar arasında sermaye harcaması yapmayı öngörüyor.
Diamondback ayrıca Endeavor'ın satın alımını tamamladı ve bu durum Mizuho Securities, BMO Capital Markets, TD Cowen ve Barclays gibi firmalardan analist yükseltmelerine yol açtı. RBC Capital, şirket üzerindeki Outperform notunu koruyarak, yeni satın alınan Endeavor varlıkları üzerinde artan faaliyet potansiyeline dikkat çekti. Truist Securities de Diamondback için Al notunu koruyarak, proforma üretim seviyelerinin istikrarlı kalmasını bekliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Diamondback Energy'nin finansal metrikleri ve piyasa performansı, InvestingPro'nun son verilerinde yansıtıldığı gibi Citi'nin analiziyle uyumlu. Şirketin 2024 yılı ikinci çeyrek itibariyle son on iki ay için 10,1 olan F/K oranı ve 16,9 olan düzeltilmiş F/K oranı, Citi'nin nötr duruşuna rağmen nispeten cazip bir değerleme olduğunu gösteriyor. Bu, hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor.
Şirketin güçlü finansal pozisyonu, son on iki ayda %11,34'lük gelir büyümesi ve 2024 yılı ikinci çeyrek itibariyle etkileyici %25,05'lik çeyreklik büyüme ile açıkça görülüyor. Bu güçlü performans, Diamondback'in operasyonel verimliliğini vurgulayan %79,36'lık brüt kar marjı ve %55,05'lik faaliyet geliri marjı ile tamamlanıyor.
Yatırımcılar, Diamondback'in %5,55'lik temettü getirisi ve %8,85'lik temettü büyüme oranı sunduğunu not etmelidir; bu, Citi'nin şirketin sağlam sermaye dağıtım stratejisi gözlemiyle uyumludur. Bir InvestingPro İpucu, Diamondback'in 7 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Diamondback Energy'yi değerlendirenler için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayan 13 ek ipucu sunuyor. Bu ipuçları, yatırımcıların Citi'nin son değerlendirme yenilemesi ve E&P sektörünü etkileyen mevcut piyasa dinamikleri ışığında daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.