Citi, Canadian National Railway (NYSE: CNI) hissesi için 125,00 dolar hedef fiyatla Nötr derecelendirmesi vererek kapsama alıyor. Citi'nin analizi, şirketin performansını etkileyen birkaç faktörü vurguladı; bunlar arasında görünümüne yönelik birden fazla aşağı yönlü revizyon yer alıyor.
Bu revizyonlar, kısmen şirketin maliyet yapısı üzerinde enflasyonist baskıyı artıran devam eden işçi ilişkileri sorunlarına atfediliyor.
Canadian National Railway için rekabet ortamı da değişti; Kanadalı rakibi CP, ağ yeteneklerini geliştirmek için KCS'yi satın aldı. Bu birleşme, CP'ye ABD Körfez Kıyısı ve Meksika'ya erişim sağlayarak, Canadian National Railway'in üç kıyıya erişim avantajına meydan okuyor. Ancak, CP'nin KCS ile yaşayabileceği potansiyel entegrasyon sorunları, Canadian National Railway'e müşteri kazanma ve piyasa payını artırma fırsatı sunabilir.
Diğer güncel haberlerde, Duos Technologies Group, Canadian National Railway (CN) ile beş yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Duos'un Makine Görüşü/AI Yol Kenarı Algılama teknolojisi hizmetlerini genişletmesine olanak tanıyarak, CN'nin ağını kullanan vagon sahipleri ve nakliyeciler için abonelik bazlı güvenlik verileri sağlayacak. Bu hizmet, vagonların bakımını ve güvenliğini artırmayı ve daha verimli ve güvenilir bir demiryolu ağına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Son gelişmelerde, CN çeşitli analist yükseltme ve düşürmelerine maruz kaldı. Wells Fargo, geçici aksaklıklara rağmen 2025'te güçlü hisse başına kazanç (EPS) büyüme potansiyelini gerekçe göstererek CN'nin hissesini Eşit Ağırlık'tan Fazla Ağırlık'a yükseltti. Buna karşılık, BofA Securities, işçi lokavtları ve ağ kesintileri nedeniyle CN'nin hissesini "Nötr" derecelendirmesine düşürdü ve 2024'ün üçüncü çeyreği ile 2024 ve 2025'in tamamı için EPS tahminlerini revize etti. Bu arada, BMO Capital Markets, bu zorluklara rağmen toparlanma potansiyeli olduğunu öne sürerek CN için Üstün Performans derecelendirmesini koruyor.
CN ayrıca şu anda Teamsters sendikası ile önemli operasyonel aksaklıklara neden olan bir işçi anlaşmazlığı yaşıyor. Kanada hükümetinin bağlayıcı tahkim önerisi ve durmanın sona erdirilmesi çağrısına rağmen, sendika greve devam etme niyetinde.
InvestingPro Öngörüleri
Canadian National Railway'in finansal metrikleri ve piyasa konumu, Citi'nin analizine ek bağlam sağlıyor. Şirket, kara taşımacılığı sektöründeki önemli varlığını yansıtan 71,43 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. 18,26'lık F/K oranı ile CNI, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla bir primle işlem görüyor ve bu durum Citi'nin şirketin yapısal avantajlarına dayalı premium değerlemesi gözlemiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, CNI'nin etkileyici brüt kar marjlarını vurguluyor; bu, son on iki ay için bildirilen %55,34'lük brüt kar marjında açıkça görülüyor. Bu güçlü karlılık, şirketin makalede bahsedilen işçi ilişkileri sorunları da dahil olmak üzere zorlukların üstesinden gelme yeteneğini destekliyor.
Başka bir InvestingPro İpucu, CNI'nin 28 yıl üst üste temettüsünü artırdığını belirtiyor; bu, hissedar getirilerine güçlü bir bağlılığı gösteriyor. Bu istikrarlı temettü büyümesi, mevcut %2,2'lik temettü verimiyle birlikte, Citi tarafından belirtilen rekabet baskıları ve operasyonel zorluklar karşısında yatırımcılara bir miktar istikrar sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz ile ilgilenen okuyucular için, InvestingPro, Canadian National Railway için 13 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.