Perşembe günü Citi, Appian Corp . (NASDAQ: NASDAQ:APPN) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 42,00 $'dan 40,00 $'a düşürürken, hisse senedini Satın Al notuyla desteklemeye devam etti. Bu ayarlama, Appian'ın ikinci çeyrekte lisans gelirlerinin etkisiyle beklenenden daha güçlü bir performans bildirmesinin ardından geldi, ancak aynı zamanda işgücünde %7'lik bir kesintiye neden olan yakın tarihli bir azaltmanın ardından potansiyel pazara giriş aksaklıklarını hesaba katarak gelecekteki görünümünü revize etti.
Şirketin 2024'ün dördüncü çeyreğinin sonunda bulut segmentinin büyüme oranına ilişkin olarak yıldan yıla %13'lük bir artış öngörmesi, yatırımcılar arasında bazı endişelere yol açtı. Ancak Citi, Appian'ın %118'lik güçlü net gelir tutma oranlarına dikkat çekerek bu tahmini aşırı temkinli buluyor ve alt sınırı %113 olarak belirliyor. Citi'ye göre bu muhafazakâr duruş, gelecekte beklenenden daha yüksek bir dizi finansal performansa yol açabilir.
Citi, Appian'ın iyileşen FAVÖK'ü ve daha önce öngörülen 2025 yılından daha önce beklenen karlılığın hızlanması konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Firmanın şirketin beklentileri konusundaki güvencesi, fiyat hedefindeki hafif aşağı yönlü ayarlamaya rağmen, devam eden Al notuna yansıyor. Appian'ın değerlemesi, 2025 takvim yılı kurumsal değerinin gelire oranının 3,4 katı olarak belirlenirken, yeni hedef fiyat 5 kat abonelik geliri ve 2 kat hizmet gelirine dayanıyor.
Yakın tarihli diğer bir habere göre Appian Corp, 1,3 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK kaybına rağmen, 2024'ün ilk çeyreğinde bulut abonelik gelirinin bir önceki yıla göre %24 artarak 86,6 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Toplam gelir ise %11 artışla 149,8 milyon dolara yükseldi. Citi, beklenenden daha güçlü bir ikinci çeyrek performansının ardından fiyat hedefini 40 dolara düşürmesine rağmen Appian hisseleri üzerindeki Al notunu korudu. Ancak DA Davidson, şirket için yasal bir aksaklık nedeniyle Appian'ın notunu Nötr'e düşürdü ve fiyat hedefini 33 $'a indirdi. TD Cowen da Appian'daki duruşunu değiştirerek fiyat hedefini 36$'a düşürdü ve Tut notunu korudu. KeyBanc ise Overweight notunu korudu ancak fiyat hedefini 37$'a düşürdü. Bu son gelişmeler, analistlerin Appian'ın finansal performansı ve gelecek beklentileri hakkındaki farklı bakış açılarını yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Appian Corporation'ın (NASDAQ: APPN) son dönemdeki performansı ve Citi'nin düzeltilmiş fiyat hedefi yatırımcıların dikkatini çekti. Bunun ışığında, InvestingPro'nun temel ölçümleri ve içgörüleri, şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Appian'ın 2,13 milyar dolarlık piyasa değeri, şirketin büyüklüğünü ve pazardaki önemini yansıtıyor. Son on iki ayda kârlılığın olmadığı zorlu bir yıla rağmen Appian, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla %74,1'lik güçlü brüt kâr marjıyla dayanıklılık göstermiştir. Bu, uzun vadeli sürdürülebilirlik için çok önemli olan maliyetleri gelire göre kontrol etme konusunda güçlü bir yeteneğe işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Appian'ın hisselerinin aşırı alım bölgesinde olabileceğini ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediğini vurguluyor. Ayrıca, şirket orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve temettü ödemiyor, bunun yerine büyümeye yeniden yatırım yapmaya odaklanıyor. Özellikle, Appian geçtiğimiz ay fiyat toplam getirisinde %20,09'luk bir artışla güçlü bir getiri yaşadı ve yatırımcı güveninde son zamanlarda bir artış olduğunu gösterdi.
Daha ayrıntılı analiz isteyenler için https://www.investing.com/pro/APPN adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu görüşler, son gelişmeler ve Citi'nin görünümü ışığında Appian hisselerini değerlendiren yatırımcılar için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.