Perşembe günü Citi, Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) üzerindeki görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini 28 dolardan 24 dolara düşürürken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Karar, Confluent'in Haziran çeyreği için %3'lük mütevazı bir toplam gelir artışının dördüncü çeyrek ve tüm yıl için endişelerin gölgesinde kaldığı son finansal performansını takip ediyor.
Şirketin tüm yıl hedeflerini yinelemesi, 4. çeyrek gelir artışı beklentilerinde %3'lük bir azalma olduğunu ima etti. Bu revizyon, diğer bazı endişe verici eğilimlerle birleşince fiyat hedefi ayarlamasına neden oldu. Özellikle, Net Gelirin Korunmasında (NRR) çeyrekten çeyreğe 5 puanlık bir düşüş, PCS gelirinde ardışık bir düşüş ve rezervasyonlarda 10 puanlık bir yavaşlama oldu.
Citi'nin analizi, Confluent'in Haziran ayında dijital yerel müşterilerde bulut optimizasyonlarının artmasına ilişkin gerekçesinin anlaşılabilir olmasına rağmen, EMEA bölgesindeki yumuşaklığa atıfta bulunan Microsoft gibi diğer sektör oyuncularının raporlarıyla çeliştiğinin altını çizdi. Firma ayrıca, birkaç büyük, önde gelen dijital yerel müşterinin tüketimlerini ölçeklendirmekte zorlandığını belirten iş ortağı diyaloglarına dayanan endişelerini de dile getirdi.
Buna ek olarak, son zamanlarda rekabetçi yer değiştirmelerde bir artış oldu ve bu da Confluent'in şirket içinde benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalabileceği endişelerine yol açtı ve potansiyel olarak daha fazla fiyatlandırma ve metalaşma baskısına işaret etti. Sonuç olarak Citi, Confluent için tahminlerini konsensüsün altında revize etti ve şirketin hisseleri için Nötr/Yüksek Risk notunu yineledi.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Confluent Inc son finansal performansının ardından birkaç fiyat hedefi ayarlamasına konu oldu. TD Cowen, Confluent'in %27'lik abonelik geliri artışının ardından fiyat hedefini 34$'dan 31$'a düşürdü ve Satın Al notunu korudu.
Scotiabank da fiyat hedefini 25$'a düşürürken, bulut gelirlerindeki %1'lik mütevazı artış nedeniyle Sektör Performansı notunu korudu. Needham, Satın Al notunu korudu ancak Dijital Yerli müşteriler arasında artan maliyet bilinci eğilimini fark ettikten sonra fiyat hedefini 38 dolardan 28 dolara düşürdü.
DA Davidson, dijital yerli müşteri segmentindeki maliyet optimizasyonu baskılarına rağmen, fiyat hedefini 30 dolara düşürdü ve hala Satın Al derecesini savunuyor. Son olarak Loop Capital, Confluent'in satış organizasyonundaki zorluklar nedeniyle fiyat hedefini 25 $'a düşürdü ve Tut notunu korudu.
InvestingPro Analizleri
Citi'nin Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) için revize ettiği görünüm ışığında, InvestingPro'nun ek verilerini ve görüşlerini dikkate almakta fayda var. InvestingPro verilerine göre Confluent, yaklaşık 6,72 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %29,3'lük bir gelir artışı kaydetti. Bu büyüme rakamı, şirketin 4. çeyrek ve tüm yıl için endişelerine rağmen tüm yıl hedeflerini yinelemesiyle uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Confluent'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip olduğunu vurguluyor. Bu faktörler, Citi'nin işaret ettiği rekabet ve fiyatlandırma baskılarının ortasında bir miktar finansal istikrar sağlayabilir. Bununla birlikte, Confluent'in son on iki ayda kârlı olmadığı ve yüksek bir gelir değerleme katsayısının yanı sıra 9,41 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısı ile işlem gördüğü ve bunun değer odaklı yatırımcılar için endişe kaynağı olabileceği de belirtiliyor.
Dahası, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ki bu da gelecekteki performans için olumlu bir işaret olabilir. Confluent'in hissedarlara temettü ödemediğini belirtmek önemlidir, bu da düzenli gelir arayanların yatırım kararlarını etkileyebilir.
Confluent'e yatırım yapmayı düşünenler için bu ölçümler ve bilgiler değerli olabilir. InvestingPro platformu daha kapsamlı bir analiz için ek ipuçları sunmaktadır ve ilgilenen okuyucular https://www.investing.com/pro/CFLT adresinde daha fazla ayrıntı bulabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.