Çarşamba günü, CFRA Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) hisselerinin notunu Tut'tan Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 149 dolardan 198 dolara çıkardı. Bu düzenleme, şirketin sürdürülebilir marka momentumu ve ABD giyim pazarındaki başarılı performansına yönelik olumlu bir bakış açısını yansıtıyor. Yeni fiyat hedefi, Abercrombie & Fitch'in iki yıllık ortalamasına uygun olan 17,2 katı ileri fiyat-kazanç (F/K) çarpanına dayanarak belirlendi.
Firmanın analisti, Abercrombie & Fitch'in stratejik dijital pazarlama çabalarının ve yeni giyim tasarım trendlerinden yararlanma becerisinin markanın güçlü performansını sürüklediğini vurguladı. Bu durum kısa vadeli bir trend olarak değil, tutarlı ve etkili bir uygulamanın sonucu olarak görülüyor. Analist ayrıca, şirketin önemli miktarda hisse geri alımına olanak sağlayabilecek güçlü bilançosuna da dikkat çekti.
Analist, 2025 ve 2026 mali yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini yükseltti ve sırasıyla 10,00 dolar ve 11,50 dolar bekliyor; bu, her yıl için 1,50 dolarlık bir artışı temsil ediyor. Abercrombie & Fitch yakın zamanda ikinci çeyrek için 2,50 dolarlık normalize edilmiş EPS rapor etti ve bu rakam konsensüs tahminini 0,28 dolar aştı. Şirketin ikinci çeyrek geliri 1,13 milyar dolar olarak gerçekleşti ve tahminleri 45 milyon dolar geçti.
Şirket aynı zamanda etkileyici bir marj büyümesi gösterdi; ikinci çeyrek brüt marjı yıllık bazda 240 baz puan artarak %64,9'a yükselirken, faaliyet marjı 590 baz puan artarak %15,5'e ulaştı. Bu büyüme, şirketin operasyonlarında sürekli iyileştirmelere bağlanıyor.
Marka bazında, Abercrombie gelirleri yıllık %26 artış gösterirken, Hollister gelirleri %17 yükseldi. Analist, Abercrombie & Fitch hisselerinin piyasa öncesi satışının yatırımcılar için mükemmel bir alım fırsatı sunduğuna inanıyor.
Diğer güncel haberlerde, Abercrombie & Fitch önemli kazanç ve gelir sonuçları açıkladı; net satışlar 1 milyar dolara ulaşırken, faaliyet geliri yıllık %22 artışla 130 milyon dolar oldu.
Şirket, kredi limitini stratejik olarak 500 milyon dolara genişletti ve 2025 vadeli %8,75 Kıdemli Teminatlı Tahvillerini, toplam 213.906.000 dolar anapara tutarında tamamen itfa etti. Yakın zamanda bir işbirliği kapsamında, Abercrombie & Fitch, Abercrombie Kids markasının küresel dağıtımını ve ürün yelpazesini genişletmek için Haddad Brands ile ortaklık kurdu.
Andrew Clarke, tüketici ürünleri alanındaki geniş deneyimini şirketin yönetimine katarak Abercrombie & Fitch'in Yönetim Kurulu'na atandı. Citi ve JPMorgan analistleri, Abercrombie & Fitch hissesi için sırasıyla Nötr ve Ağırlık Artır notunu korudu. Citi analistleri, güçlü satışlar ve brüt marj büyümesinin etkisiyle sağlam bir ikinci çeyrek performansı öngörüyor ve 2024 mali yılı satış rehberliğinin %10 artıştan %12'ye yükseltilmesini bekliyor.
InvestingPro Görüşleri
CFRA'nın yükseltmesinin ardından, Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) analistin bakış açısıyla uyumlu bir dizi olumlu göstergeyle umut verici bir görünüm sergiliyor. Şirketin son finansal performansı, 2023'ün ilk çeyreğinde son on iki ayda %20,01 artışla 4,47 milyar dolara ulaşan güçlü gelir büyümesiyle dikkat çekiyor. Bu büyüme, 2023'ün ilk çeyreğinde %22,1'lik önemli bir üç aylık gelir artışıyla daha da vurgulanıyor. Abercrombie & Fitch'in stratejik girişimleri sadece üst düzey büyümede değil, aynı dönem için %64,07'lik etkileyici bir brüt kar marjıyla karlılıkta da yansımasını buluyor.
İstikrar arayan yatırımcılar, InvestingPro İpuçlarına göre Abercrombie & Fitch'in orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını bilmekten memnun olacaklar. Ayrıca, şirketin nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor, bu da sağlam bir finansal yapıya işaret ediyor. Hisse senedinin performansı da dikkat çekici oldu; son altı ayda %32,23'lük büyük bir fiyat artışı ve 2024'ün sonlarına doğru yılbaşından bu yana daha da etkileyici %88,86'lık bir getiri sağladı.
Hisse fiyatı hareketleri oldukça dalgalı olsa da, şirket son bir yılda %236,52'lik yüksek bir toplam fiyat getirisi elde etmeyi başardı. Bu oynaklık, özellikle şirketin %15,65'lik güçlü varlık getirisi göz önüne alındığında, yatırımcılar için fırsatlar sunabilir. Ek olarak, analistler önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler ve şirketin bu yıl karlı olacağını öngörüyorlar, bu da Abercrombie & Fitch'in beklentileri konusundaki olumlu duyguları güçlendiriyor.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için, şirketin finansal sağlığını ve pazar potansiyelini daha ayrıntılı inceleyen ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Şu anda Abercrombie & Fitch, 7,89'luk yüksek bir Fiyat / Defter Değeri çarpanıyla işlem görüyor, bu da piyasanın şirketin varlık değerine ve gelecekteki büyümesine olan güvenini gösterebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.