Çarşamba günü Citi, Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) hisselerini incelemeye başladı ve hisselere 380$ fiyat hedefi ile Al notu verdi. Firmanın olumlu duruşu, iyimser bir kazanç büyüme tahminine ve şirketin geçmiş performansına kıyasla daha yüksek marjlar, daha az kazanç oynaklığı ve hissedarlara tutarlı bir nakit getirisi sağlayacağı beklentisine dayanıyor.
Caterpillar'ın İnşaat Endüstrileri (CI) satışlarının 2025 ve 2026 yıllarında yatırımcı beklentilerini aşarak büyümesi öngörülüyor. Beklenen bu büyüme, segmentin satışlarının yaklaşık %45'ini oluşturan güçlü uluslararası inşaat ekipmanı satışlarına bağlanıyor. Ayrıca, Caterpillar'ın Kuzey Amerika'daki bayi kiralama filosunun genişlemesinin Kuzey Amerika endüstrisindeki olası yumuşamayı telafi etmesi bekleniyor.
Firma ayrıca Caterpillar'ın Kaynak Endüstrileri (RI) ve Enerji ve Ulaşım (E&T) segmentlerinde de kademeli büyüme öngörüyor. Bu görünüm, Caterpillar'ın aktif olarak yer aldığı sektörler olan madencilik ve veri merkezi enerji üretimi talebi için uzun vadeli bir büyüme tahmini ile destekleniyor.
Analistin yorumu, şirketin ekonomik döngünün farklı aşamalarındaki performansını ifade eden yüksek döngü marjlarını sürdürme kabiliyetinin altını çizdi. Bu özellik, kazançlardaki dalgalanmanın azalmasıyla birlikte, Caterpillar'ın hissedarlarına değer sunma potansiyelinde önemli bir faktör olarak görülüyor.
Citi'nin Caterpillar'ın hisse senedi fiyat hedefini 380 dolar olarak belirlemesi, inşaat ve enerji sektörlerinde yukarıda belirtilen faktörlerin yanı sıra firmanın piyasa koşullarına yanıt olarak kiralama filosunu genişletmeye yönelik stratejik girişimleri sayesinde şirketin gelecekteki performansına duyulan güveni yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Caterpillar Inc. önemli finansal hamleler yapıyor. Şirket üç aylık temettüsünü %8 oranında artırdığını ve hisse geri alım programını 20 milyar dolar genişlettiğini duyurdu. Makine, Enerji ve Ulaşım segmentindeki güçlü serbest nakit akışının hemen ardından gelen bu gelişme, Caterpillar'ın hissedar değeri sunma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.
Önemli bir değişiklik olarak, Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP, şirketin İsrail'e ekipman satışıyla ilgili endişeleri nedeniyle Caterpillar'dan ayrıldı. Bu karar, yatırımcılar arasında yatırım seçimlerinde etik ve yasal sonuçları dikkate alma yönündeki artan eğilimi yansıtmaktadır.
Bir başka gelişmede, Caterpillar'ın Rusya'daki eski varlıkları, şirketin 2022 yılında Rusya'daki üretim tesislerindeki faaliyetlerini askıya almasının ardından artık Ermeni fonların mülkiyetinde. Balchug Capital, PSK-New Solutions aracılığıyla artık hem Caterpillar Tosno hem de Caterpillar Financial'daki kiralama sermayesinin %100'üne sahip.
Son olarak, Equipment Leasing and Finance Association, Mayıs ayında ABD'deki iş ekipmanı borçlanmalarında geçen yılın aynı dönemine göre %11'lik bir artış olduğunu ve Caterpillar Inc.'in bu sektörde önemli bir katılımcı olduğunu bildirdi.
Bunlar Caterpillar Inc. ile ilgili son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Insights
Citi, Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) için yükseliş tonunu belirlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırım anlatısını daha da zenginleştiriyor. Caterpillar 160,12 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve makine sektöründeki önemli varlığının altını çiziyor. Şirketin üst üste 10 yıl boyunca temettü ödemelerini artırma başarısı göstermesi ve 54 yıl boyunca da temettü ödemelerini sürdürmesi dikkat çekicidir. Hissedarlara sağlanan bu tutarlı getiri, 14,67'lik sağlıklı bir F/K oranıyla tamamlanıyor ve bu da hissenin yakın vadeli kazanç büyümesine göre makul bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösteriyor.
InvestingPro verileri ayrıca, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,59'luk sağlam bir gelir artışını vurgulayarak Caterpillar'ın en üst seviyesini genişletme yeteneğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin nakit akışları, finansal istikrarın bir göstergesi olan faiz ödemelerini yeterince karşılayabilmektedir. Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, Caterpillar'ın yüksek Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görmesi ve Makine endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olmasıyla ilgili analizler de dahil olmak üzere daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Bu uzman ipuçlarına tam erişim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro platformu, Caterpillar için toplam 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor. InvestingPro tarafından vurgulanan Caterpillar'ın son on ve beş yıldaki güçlü getirileri, Citi'nin analistleri tarafından sunulan iyimser görünümü daha da güçlendiriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.