Pazartesi günü, Canaccord Genuity Newell Rubbermaid (NASDAQ:NWL) hisse senedi için Al notunu korudu ve fiyat hedefini önceki 12,00 dolardan 13,00 dolara yükseltti. Bu düzenleme, şirketin Cuma günü piyasa açılmadan önce açıklanan üçüncü çeyrek sonuçlarını takip ediyor.
Newell Brands, Q3 satışlarının genel olarak konsensüs ile uyumlu olduğunu bildirdi. Öğrenme ve Gelişim segmenti, beklenen %1,7'ye kıyasla %4,4'lük artışla dikkat çekici bir performans gösterdi ve Ev ve Ticari Çözümler segmenti %2,3 düşüş gösterdi, bu da beklenen %4,1'lik düşüşten daha iyiydi.
Ancak, Açık Hava ve Rekreasyon bölümü düşük performans gösterdi ve beklenen %12,9'a karşılık %16,8'lik bir düşüşle konsensüs temel satışları kaçırdı, bu da üst üste dokuzuncu çeyreğinde çift haneli yüzde düşüşler yaşadığını gösteriyor.
Şirketin düzeltilmiş brüt marjı beklentileri 200 baz puandan fazla aştı ve bu da analistlerin tahmin ettiğinden %13 daha yüksek bir düzeltilmiş FAVÖK'e yol açtı. Newell Brands'in normalizasyon uygulamasındaki bir değişiklik, düzeltilmiş hisse başına kazancı 0,02 dolar etkiledi.
Firmanın analizine göre, Newell Brands'in beş çeyrektir uygulanan ve en büyük ve en kârlı markalarına yatırımı odaklayan yeni stratejisi, brüt marj ve satışlarda önemli bir ardışık iyileşme ile olumlu sonuçlar gösteriyor.
Newell Brands yönetimi, gelecek yıl içinde üst sıra büyümeye geri dönmeyi bekliyor, bu da Canaccord Genuity'nin 2025 ve sonrasında yeniden başladığında mütevazı düşük tek haneli yüzde üst sıra büyümenin elde edilebileceğine olan güvenini destekliyor. Yükseltilen fiyat hedefi, şirketin performansı ve stratejik yönüne dayalı artan tahminleri yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Newell Brands 2024 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve zorluklar ile stratejik başarıların bir karışımını sergiledi. Şirket, temel satışlarda ardışık bir iyileşme ve normalleştirilmiş brüt marjda %35,4'e önemli bir artış gördü.
Temel satışlarda %1,7'lik bir düşüş ve net satışlarda %4,9'luk bir azalma olmasına rağmen, Newell Brands %9,5'lik normalleştirilmiş bir faaliyet marjı elde etmeyi ve net borcu 560 milyon dolardan fazla azaltmayı başardı.
Bu gelişmeler ışığında, şirket yönetimi faaliyet marjı, hisse başına kazanç ve nakit akışı için tam yıl görünümünü yükseltti. Tam yıl normalleştirilmiş hisse başına kazanç rehberliği 0,63 dolar ile 0,66 dolar arasına yükseltildi ve işletme nakit akışı tahmini 500 milyon dolar ile 600 milyon dolar arasına çıkarıldı. Ancak, 2024'ün dördüncü çeyreğinde temel satışların %2 ile %5 arasında düşmesi ve aynı çeyrekte net satışların %4 ile %7 arasında azalması bekleniyor.
Newell Brands, brüt marjları artırmak için fiyatlandırma stratejileri yerine ürün karmasına odaklanıyor, yapısal olarak sağlam olmayan işlerden çıkıyor ve Çin'e olan bağımlılığı azaltmak için tedarik zincirini çeşitlendiriyor. Şirketin orta ve yüksek fiyat noktası tekliflerine, yeni ürün inovasyonlarına ve artan reklam ve promosyon harcamalarına stratejik odaklanması olumlu trendlere katkıda bulunuyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Newell Brands'in (NASDAQ:NWL) son bir yılda güçlü bir performans sergilediğini, en son mevcut verilere göre 1 yıllık fiyat toplam getirisinin %30,78 olduğunu gösteriyor. Bu, Canaccord Genuity'nin olumlu görünümü ve şirket için artırılan fiyat hedefi ile uyumlu. Hisse senedinin yılbaşından bu yana %16,05'lik fiyat toplam getirisi, yatırımcıların Newell Brands'in yeni stratejisine ve gelişen finansal performansına olumlu yanıt verdiği fikrini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Newell Brands'in finansal durumunun ek yönlerini vurguluyor. Bir ipucu, şirketin değer arayan yatırımcılar için çekici olabilecek yüksek bir hissedar getirisine sahip olduğunu belirtiyor. Başka bir ipucu, Newell Brands'in düşük bir Fiyat/Defter değeri çarpanıyla işlem gördüğünü, bu da potansiyel olarak değerinin altında bir hisse senedine işaret ediyor olabileceğini öne sürüyor.
Bu öngörüler, makalenin Newell Brands'in en kârlı markalarına odaklanma stratejisi ve brüt marjlardaki ardışık iyileşme tartışmasını tamamlıyor. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Newell Brands için 15 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.