Çarşamba günü, Canaccord Genuity iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) hissesi için Al tavsiyesini korudu ve hedef fiyatı 122 dolardan 137 dolara yükseltti. Bu düzenleme, iRhythm'in yeni atanan CFO'su Dan Wilson ve Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Stephanie Zhadkevich'in katıldığı bir anlaşmasız yol gösterisi sonrasında geldi.
Minneapolis, Chicago ve Milwaukee'de gerçekleşen yol gösterisinde, şirketin FDA ve DOJ ile olan ilişkileri ve finansal performansı üzerinde duruldu.
Yatırımcılar, önümüzdeki 30 ila 60 gün içinde FDA ve DOJ'dan iRhythm ile ilgili daha fazla netlik bekliyor. Bu beklenti, geçen yılki FDA Uyarı Mektubu'nda gündeme getirilen sorunları ele almak için sunulan iki 510(k) başvurusunun FDA onayının beklemede olmasına dayanıyor. Bu konuların çözülmesinin şirket üzerindeki önemli bir yükü kaldırması bekleniyor.
Ek olarak, şirket son 483 bildirimlerini çözmeye çalışıyor; bu sürecin en az on iki ay sürmesi ve sertifikalı kardiyak teknisyenlerin (CCT'ler) kalite sistemine entegre edilmesini içermesi bekleniyor.
Gelir büyüme faktörleri ve marj kaldıraçları da tartışıldı; yönetim, mevsimsel etkiler ve FDA düzeltmeleriyle ilgili daha yüksek harcamalar nedeniyle 2024'ün üçüncü çeyreğinde potansiyel zorluklar olabileceğini belirtti. Canaccord Genuity, gelir tahminlerini korurken, brüt marj ve faaliyet marjı beklentilerini ayarladı ve bu da 2024 için daha düşük bir düzeltilmiş FAVÖK tahminine yol açtı.
Firma, iRhythm hisselerinin şu anda düzenleyici ve yasal sorunlar nedeniyle benzer gelir büyüme oranlarına sahip rakiplerine göre %35 indirimli işlem gördüğünü belirtiyor.
Canaccord Genuity, son hisse fiyatı düşüşünü, özellikle üçüncü çeyrek sonuçları açıklandıktan sonra, uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak görüyor. Bu sonuçların düzenleyici, yasal ve finansal belirsizlikler için bir netleşme olayı olabileceğine inanıyorlar. Yeniden teyit edilen Al tavsiyesi ve arttırılan hedef fiyat bu iyimserliği yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) mevcut düzenleyici ve yasal zorluklarla mücadele ederken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, iRhythm yaklaşık 2,19 milyar dolar piyasa değerine sahip ve 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %18,81'lik dikkat çekici bir hasılat büyümesi kaydetti. Bu büyüme, 2024'ün 2. çeyreğindeki %19,27'lik çeyreklik hasılat büyümesinin biraz üzerinde, tutarlı bir yukarı yönlü eğilimi gösteriyor.
Olumlu hasılat eğilimlerine rağmen, iRhythm'in kârlılığı -16,44'lük negatif F/K oranında yansıtıldığı gibi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bu durum, InvestingPro İpuçları'nda da vurgulanıyor; analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini ve şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini gösteriyor. Bununla birlikte, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da bir miktar finansal tampon sağlıyor. iRhythm'in orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini de belirtmek gerekir, bu da genel finansal istikrarında hafifletici bir faktör olabilir.
iRhythm'i bir fırsat olarak değerlendiren yatırımcılar, şirketin 22,14'lük yüksek Fiyat/Defter değeri çarpanıyla işlem gördüğünün farkında olmalıdır, bu da defter değerine göre premium bir değerlemeyi gösteriyor. Ek olarak, hisse senedi şu anda 70,3 dolar önceki kapanış fiyatıyla 52 haftalık zirvesinin %56,64'ünde işlem görüyor. Daha derinlemesine analiz arayanlar için, InvestingPro iRhythm ve diğer şirketler hakkında ek ipuçları sunuyor, bu da yatırım kararları için daha fazla rehberlik sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.