Çarşamba günü, Jefferies, CACI International (NYSE: CACI) hisseleri için Tut tavsiyesini korurken, hedef fiyatını 490,00 dolardan 570,00 dolara yükseltti. Firmanın analisti, şirketin 2025 mali yılına güçlü başlangıcını, önceki çeyrekten gelen önemli ihaleleri ve birikmiş siparişleri gerekçe göstererek, FY25 gelir projeksiyonlarında bir puanlık artışa neden olduğunu belirtti.
Rehberlik, organik büyümenin ikinci ve üçüncü çeyreklerde ilk çeyrekteki %10'luk büyüme oranından yaklaşık %5'e yavaşlayacağını gösteriyor. Bu nispeten düşük bir engel olarak görülüyor, ancak yılın ikinci yarısında 80 baz puanlık bir marj büyümesi beklentisinin risk eklediği düşünülüyor.
Analist, 2025 için hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 0,10 dolar artışla 23,00 dolara yükseltildiğini belirtti. Bu değişiklik, faiz ve vergi öncesi kârda (FVÖK) İlave 21 milyon dolarlık artışı yansıtıyor, ancak bu artış kısmen daha yüksek vergi giderleriyle dengeleniyor. 2025 için düzeltilmiş serbest nakit akışı (FCF) projeksiyonları da 110 milyon dolarlık işletme sermayesi yüküne rağmen 10 milyon dolar artırılarak 459 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.
570,00 dolarlık yeni hedef fiyat, firmanın FY2 serbest nakit akışı tahmini üzerinden %5,0'lik bir getiriyi temsil ediyor ve bu, CACI'nin benzerlerinin %5,2'lik ortalama getirisinin biraz altında. Bu ayarlama, analistin şirketin finansal görünümü ve performans potansiyeli hakkındaki görüşünü yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, CACI International Inc. finansal performansında ve stratejik büyümesinde önemli adımlar atıyor.
Şirket, 2025 mali yılı 1. çeyreğinde gelirlerinde %11'lik bir artış kaydederek yaklaşık 2,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi ve 2025 mali yılı için gelir rehberliğini 8,1 milyar dolar ile 8,3 milyar dolar arasına yükseltti. Düzeltilmiş hisse başına kazancın 22,89 dolar ile 23,78 dolar arasına yükselmesi bekleniyor ve bu, şirketin güçlü piyasa performansını yansıtıyor.
Son bir gelişmede, finansal analist firması TD Cowen, CACI'nin hisseleri hakkında olumlu bir görüş bildirerek hedef fiyatını 545,00 dolardan 570,00 dolara yükseltti. Bu ayarlama, CACI'nin güçlü 1. çeyrek performansına ve 2025 mali yılı için yukarı yönlü revize edilen rehberliğe atfediliyor. Firmanın analizi, CACI'nin finansal projeksiyonlarının son performans metrikleri tarafından iyi desteklendiğini gösteriyor.
Ayrıca, Azure Summit'in önerilen satın alımının yakında tamamlanması bekleniyor ve TD Cowen tarafından olumlu karşılanıyor. Satın almanın hem kazançlara katkı sağlayacağı hem de CACI'nin mevcut operasyonlarıyla sinerjik olacağı düşünülüyor. Bu son gelişmeler, CACI International'ın finansal durumunu ve operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik stratejik çabalarını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
CACI International'ın son performansı, Jefferies analizinde sunulan olumlu görünümle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, CACI'nin son on iki aydaki gelir büyümesi %13,24, 2025 1. çeyreğindeki çeyreklik büyümesi ise %11,17 olarak gerçekleşti ve bu, makalede bahsedilen mali yıla güçlü başlangıcı destekliyor. Şirketin 12,62 milyar dolarlık piyasa değeri ve 27,52'lik F/K oranı, sağlam piyasa konumunu yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, CACI'nin 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü ve son bir yılda %77,45'lik güçlü bir getiri sağladığını vurguluyor. Bu performans, analistin hedef fiyatı yükseltme kararını destekliyor. Ayrıca, 6 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini gösteren ipucu, Jefferies'in 2025 için artırılan EPS tahmini ile uyumlu.
CACI'nin orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını belirtmek gerekir; bu durum, makalede bahsedilen olumlu serbest nakit akışı projeksiyonlarına katkıda bulunabilir. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, CACI International için 14 İlave ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.