Çarşamba günü BofA Securities, kanun uygulama teknolojisinde uzmanlaşmış bir şirket olan Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) hisselerini incelemeye başladı. Firma, hisse senedi için 380,00 $ fiyat hedefi ile birlikte bir Satın Alma derecesi belirledi.
Yeni değerlendirme, Axon'un çeşitli sensör ve cihazlarla çalışmak üzere tasarlanan ve uçtan uca uyumlu bir çözüm sağlayan kapsamlı bulut tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümleri paketine dayanıyor.
Analist, özellikle Memur Güvenlik Planı abonelik modelinin daha fazla memurun eklenmesiyle ilgi görmesiyle Axon'un yazılım segmentindeki büyüme potansiyelinin altını çizdi. Bu abonelik modelinin, aboneliğe dayalı satış yapısına sahip işletmeler için önemli bir metrik olan şirketin yıllık yinelenen gelirine (ARR) katkıda bulunması bekleniyor.
BofA Securities, Axon ile Apple arasında paralellik kurarak Axon'u döngüsel donanım ve entegre yazılım araçlarını bir araya getirmesi nedeniyle "güvenliğin Apple'ı" olarak nitelendirdi. Firmanın görüşüne göre Axon'un ARR ve abonelik modeli piyasada daha fazla tanınırlık kazandıkça, Apple'ın 2010'ların başından günümüze kadar olan yörüngesini yansıtacak şekilde kurumsal değerinin satışlara oranında (EV/Satışlar) önemli bir artış yaşayabilir.
Analistin yorumları, Axon'un entegre çözümlerinin şirketin gelecekteki büyümesini yönlendirmedeki stratejik öneminin altını çiziyor. Yazılım ve sensör teklifleri aracılığıyla gerçek bir uçtan uca çözüm sağlamaya odaklanan Axon, kolluk kuvvetlerinde gelişmiş emniyet ve güvenlik teknolojisine yönelik artan talepten yararlanmak için konumlandırılmıştır. Satın Al notu ve iddialı fiyat hedefi, Axon'un pazar stratejisine ve aboneliğe dayalı gelirinde beklenen artışa duyulan güveni yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Axon Enterprise Inc. umut verici büyüme gidişatı nedeniyle çeşitli finansal tartışmalara konu olmuştur. Axon'un güçlü ilk çeyrek performansı, orta noktada %26'lık bir artışa işaret eden FY24 gelir beklentisinin revize edilmesine yol açtı. Şirket ayrıca FY24 1. Çeyrek gelirlerinde %34'lük bir artış bildirerek büyümenin %25'i aştığı art arda dokuzuncu çeyrek oldu.
Jefferies kısa bir süre önce Axon hisseleri için Satın Al derecelendirmesini başlattı ve şirketin güçlü büyüme beklentilerini vurgulayarak hisse başına 385,00 $ fiyat hedefi belirledi. Benzer şekilde Craig-Hallum da Axon'un hisse senedi fiyat hedefini 325,00$'dan 370,00$'a yükselterek Satın Al notunu korudu. Barclays Capital Inc. ve JMP Securities gibi diğer firmalar da sırasıyla "Overweight" ve "Market Outperform" derecelendirmeleriyle Axon'un performansına olan güvenlerini ifade ettiler.
Axon'un yapay zeka odaklı rapor yazma yazılımının tanıtımı ve Dedrone'un satın alınması da dahil olmak üzere stratejik hamleleri, şirketin başarısına önemli katkılar olarak kaydedildi. Bu gelişmelerin yanı sıra sanal gerçeklik uygulamaları ve TASER 10 gibi yenilikçi ürün tanıtımları, Axon'un sürdürülebilir büyüme ve pazara nüfuz etme potansiyelinin altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) yenilikçi kanun uygulama teknolojisi ve aboneliğe dayalı gelir modeliyle dikkat çekerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor.
Axon, 24,11 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %31,69'luk önemli bir gelir artışı ile sürekli genişleme için güçlü bir potansiyel sergiliyor. Dahası, şirket %60,16 gibi etkileyici bir brüt kâr marjına sahip ve bu da faaliyetlerinin verimliliğinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Axon'un bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini vurgulayarak BofA Securities tarafından sunulan olumlu görünümü pekiştiriyor. Şirket geçtiğimiz hafta boyunca %8,91'lik fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri yaşadı. Bununla birlikte, InvestingPro'daki analistler, hisse senedinin 90,86 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü ve bunun da premium bir değerlemeye işaret edebileceğini belirttiler.
Daha derin analizlerle ilgilenen okuyucular için, Axon'un finansal ve piyasa performansının kapsamlı bir görünümünü sunan 19 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu bilgileri keşfetmek ve bilinçli yatırım kararları almak için InvestingPro'da INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.