Salı günü BMO Capital Markets, Compass Minerals International'ın (NYSE:CMP) görünümünü değiştirerek hisse senedinin fiyat hedefini 25,00$'dan 20,00$'a düşürdü ve Piyasa Performansı notunu korudu. Revizyon, şirketin kazanç potansiyelini etkileyen iki önemli gelişmeyi takip ediyor.
Fiyat hedefi, şirketin yeni alev geciktirici işi Fortress'ten beklenen kazançların tamamen kaldırılması kararının ardından düşürüldü. Bu değişiklik, şirketin kilit müşterisi olan ABD Orman Hizmetleri'nin zayıf operasyonel performansından kaynaklandı.
Ayrıca analist, Mart ayındaki ılımlı kar yağışının devam etmesi ve buz çözücü ürünlere olan talebi potansiyel olarak etkilemesi nedeniyle Otoyol Buz Çözücü tuz hacimleri tahminini aşağı doğru ayarladı.
Fortress'teki gelişme analist tarafından "şok edici" olarak nitelendirilirken, 2024/25 mali yılı tahminleri (Eylül ayında sona eriyor) yaklaşık %8-11 oranında düşürüldü. Bu revizyon, daha önce şirket için bir büyüme fırsatı olarak öngörülen lityum projesinin sona ermesinin ardından Compass Minerals için bir başka gerileme olarak geliyor.
Yeni hisse senedi fiyat hedefi olan 20,00$, 2025 mali yılı işletme değerinin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâra oranının (EV/EBITDA) tahmini 8-8,5 katına dayanıyor ve bu da daha normalleştirilmiş tuz hacimleri beklentilerini yansıtıyor. Bu değerleme, daha önce öngörülen 2024 EV/EBITDA değerinin yaklaşık 9 katına kıyasla hafif bir artış göstermektedir.
Compass Minerals operasyonel zorluklarla mücadele ediyor ve BMO Capital Markets tarafından yapılan son ayarlamalar, firmanın şirketin finansal görünümü ve piyasa performansı potansiyeline ilişkin mevcut değerlendirmesini yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Compass Minerals International'a ilişkin son gelişmeler ve analist ayarlamaları ışığında, şirketin mevcut mali durumunun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecek bazı önemli InvestingPro Öngörüleri aşağıda yer almaktadır. Compass Minerals, yatırımcılar için önemli bir husus olan önemli bir borç yüküyle uğraşıyor.
Ayrıca, şirket 21 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürürken, son on iki aydır kârlı olmadığını da belirtmek gerekir. Ancak analistler şirketin bu yıl kâra geçeceğini tahmin ediyor.
Gerçek zamanlı veri perspektifinden bakıldığında, Compass Minerals yaklaşık 591,58 milyon $ piyasa değerine sahip ve şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor. Hisse senedi geçtiğimiz hafta, ay, üç ay ve altı ay boyunca kayda değer bir fiyat düşüşü yaşadı; bir haftalık fiyat toplam getirisi -%16,28 ve bir aylık getirisi -%32,77 oldu.
Bu zorluklara rağmen, InvestingPro platformu yatırımcılar için ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. Bunları daha fazla keşfetmek isteyenler, abonelikle erişebilecekleri Compass Minerals için 5 InvestingPro İpucu daha bulabilirler. Bu aboneliğin değerini artırmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.