Çarşamba günü, Berenberg, Subsea 7 SA (SUBC:NO) (OTC: SUBCY) hissesi için Al tavsiyesini yineledi ve 245,00 NOK fiyat hedefini korudu. Firma, Subsea 7'nin açık deniz sermaye harcamalarındaki sürekli artıştan faydalanmak için güçlü konumunu ve önemli sipariş defterini vurguladı.
Şirketin ana gemilerinin yüksek kullanım oranlarını koruduğu bildiriliyor. Bu durum, sipariş defterindeki beklenen daha güçlü fiyatlandırma ile birlikte, yönetimin gelecek yıl için %18-20 ve 2026'dan itibaren %20'nin üzerinde FAVÖK marjı öngörüsünü destekliyor.
Firma ayrıca Subsea 7'nin finansal stratejisini vurgulayarak, şirketin 2027'ye kadar hissedarlara 1 milyar USD'nin üzerinde dağıtım yapma planına dikkat çekti. Bu, şirketin serbest nakit akışı yaratma konusundaki güvenini yansıtıyor ve orta vadede yeni gemi inşaatına önemli yatırımlar yapılmasının beklenmediğini gösteriyor. Berenberg'in görünümü, şirketin operasyonel performansına ve finansal planlamasına dayanıyor.
Çeyrek performansı açısından firma, sipariş defterinde çeyreklik bazda bir azalma beklemesine rağmen, Subsea 7 için güçlü bir üçüncü çeyrek öngörüyor. Bu operasyonel tahmin, firmanın Subsea 7'yi petrol hizmetleri sektöründe en iyi seçim olarak tavsiye etmeye devam etmesini destekliyor.
Subsea 7 yönetiminin FAVÖK marjları konusundaki rehberliği ve planlanan önemli hissedar dağıtımları, şirketin finansal sağlığını ve stratejik yönünü vurguluyor. Berenberg'in 245,00 NOK'luk değişmemiş fiyat hedefi, firmanın Subsea 7'nin piyasa konumu ve gelecekteki performansına olan süregelen güvenini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Subsea 7 çeşitli analist düzenlemeleri ve güçlü finansal sonuçlarla gündemde. Jefferies, şirketin ikinci çeyrekteki güçlü performansına ve Grup marjında hafif bir artış beklentisine rağmen, sipariş defteri konusundaki endişeler nedeniyle Subsea 7'nin hisse hedefini düşürdü. Firma ayrıca, özellikle Seven Merlin gemisinin satın alınmasının serbest nakit akışı üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çekti.
Öte yandan, Bernstein SocGen Group, Subsea 7'yi Outperform'dan Market Perform'a düşürdü. Bu karar öncelikle değerleme gerekçelerine dayanıyor, ancak firma şirketin önümüzdeki yıllarda güçlü serbest nakit akışı yaratma potansiyelini kabul etti.
Subsea 7, 2024'ün ikinci çeyreği için finansal performansında önemli bir artış rapor etti ve 4 milyar USD'lik yeni siparişlerle rekor seviyede sipariş alımı ve sipariş defteri açıkladı. Firmanın düzeltilmiş FAVÖK'ü yıllık bazda %80 artarak 292 milyon USD'ye, net geliri ise 63 milyon USD'ye yükseldi. Şirket, tam yıl gelirinin 6,5 milyar USD ile 6,8 milyar USD arasında, düzeltilmiş FAVÖK'ün ise 1 milyar USD ile 1,05 milyar USD arasında olacağını öngörüyor.
Bunlar, Subsea 7'nin stratejik kararları ve yenilenebilir enerji sektöründeki güçlü performansıyla piyasada yol almaya devam ettiği son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Subsea 7'nin finansal metrikleri ve piyasa performansı, Berenberg'in iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin gelir büyümesi 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %16,21, aynı dönemde FAVÖK büyümesi ise etkileyici bir şekilde %51,42 olarak gerçekleşti. Bu güçlü büyüme, yönetimin genişleyen FAVÖK marjları tahminini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Subsea 7'nin kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, PEG oranının sadece 0,17 olduğunu vurguluyor. Bu, büyüme beklentileri göz önüne alındığında hissenin değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, başka bir InvestingPro İpucu'nun belirttiği gibi, şirketin son beş yıldaki güçlü getirisi, Berenberg'in hisse senedi hakkındaki olumlu duruşunu destekliyor.
Şirketin %1,73'lük temettü getirisi ve 2027'ye kadar hissedarlara 1 milyar USD'nin üzerinde dağıtım yapma planı, InvestingPro'nun Subsea 7'nin ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösterdiği ve hissedar dostu politikalara izin verdiği gözlemiyle tutarlı.
Subsea 7'nin potansiyelini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro 9 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.