Baird, bulut tabanlı güvenlik çözümlerinde lider olan Zscaler (NASDAQ: ZS) hakkındaki görüşünü güncelledi. Firmanın analisti, Zscaler için hedef fiyatı önceki 260 dolardan 225 dolara indirdi. Bu değişikliğe rağmen, Baird şirket hisseleri için Outperform (Piyasanın Üzerinde Performans) notunu korumaya devam ediyor.
Zscaler yakın zamanda beklentilerin üzerinde kazanç açıkladı, ancak şirketin hisse senedi işlem sonrası saatlerde düşüş yaşadı. Bu durum, şirketin ilk yarı faturalama rehberliğinin temkinli bir öngörü sunmasına bağlandı.
Rehberlik, ilk yarıda yıllık bazda üretkenliğin sabit kalacağını veya hafifçe düşeceğini, ikinci yarıda ise yeni temsilcilerin tam üretkenliğe ulaşmasıyla bir iyileşme beklendiğini gösterdi.
Analist, gelecekteki sözleşme taahhütlerini net bir şekilde gösteren iptal edilemez faturalandırmaların, ilk yarı faturalandırmalarını olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirtti. Bununla birlikte, yılın ikinci yarısında faturalandırmalarda önemli bir hızlanma öngörülüyor.
Zscaler'ın gelişmekte olan ürünleri, özellikle yeni işlerin %20'sinden fazlasını oluşturan yapay zeka destekli güvenlik çözümleri, artan bir benimseme görüyor. Analist, şirketin güçlü bulut altyapısı, dayanıklılığı ve veri avantajını kilit faktörler olarak vurguladı.
Baird'in analisti, Zscaler'ın güçlü yönlerinin sıfır güven güvenlik modellerine yönelik uzun vadeli trendlerle iyi uyumlu olduğu ve bunun şirketin büyümesini ve pazar konumunu desteklemesinin beklendiği sonucuna vardı. Revize edilen hedef fiyata rağmen, firmanın Outperform notu, Zscaler'ın devam eden başarısına olan inancı gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Zscaler yıllık bazda %30'luk gelir artışı ve %27'lik rekor serbest nakit akışı marjı rapor etti, hem iç rehberliği hem de analist beklentilerini aştı.
Güçlü performansa rağmen, şirketin 2025 mali yılı görünümü, sırasıyla %19,5 ve %20,5'lik öngörülen gelir ve faturalama büyümesi dahil olmak üzere beklentileri karşıladı ancak aşmadı.
Analist firmaları Rosenblatt, Mizuho Securities, Cantor Fitzgerald ve UBS, son gelişmelere dayanarak hedef fiyatlarını ayarlayarak nötr notlarını korudular. Zscaler'ın güvenlik önlemlerini geliştirmek ve gelişmiş yapay zeka teknolojilerini entegre etmek için Google ve NVIDIA ile işbirlikleri de önemli olarak not edildi.
InvestingPro Öngörüleri
Zscaler mali yılı boyunca ilerlerken, InvestingPro'dan gelen en son metrikler şirketin finansal sağlığı ve pazar performansı hakkında ışık tutuyor. 2024 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %77,94'lük güçlü bir brüt kar marjı ile Zscaler, operasyonlarında karlılığını sürdürme yeteneğini gösteriyor. Bu güç, aynı dönemde dikkat çekici %37,16'lık yıllık gelir büyümesi ile daha da vurgulanıyor ve şirketin pazar erişimini genişletme kapasitesini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Zscaler'ın beklentileri konusunda iyimser olduğunu, mevcut yılda net gelir ve satışların artmasını beklediklerini vurguluyor. Bu, Baird'in son hedef fiyat ayarlamasına rağmen şirket hakkındaki olumlu görüşüyle uyumlu. Ek olarak, Zscaler'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da acil yükümlülükleri karşılamak için sağlam bir finansal temel gösteriyor.
Şirket son on iki ayda kar elde etmemiş olsa da, analistler Zscaler'ın bu yıl karlı olacağını öngörüyor. Bu ileriye dönük görüş, şirketin geçen yıl %21,98'lik güçlü getirisiyle yansıtılıyor ve yatırımcı güvenini gösteriyor. Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, https://www.investing.com/pro/ZS adresinde Zscaler hakkında 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin performansı ve potansiyeli hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.