Cuma günü Baird, Telus International (NYSE:TIXT) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 10,00$'dan 9,00$'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Firma, Telus International'ın ilk çeyrek gelirinin piyasa beklentilerinin biraz altında kalabileceğini öngörüyor ve şirketin 2024 beklentilerinin yeniden teyit edilebileceğini veya üst uçta hafifçe azaltılabileceğini öne sürüyor.
Firmanın değerlendirmesi, Telus International'ın 2020'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en zorlu gelir trendleriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Analist, yavaş gelir büyümesi, marj baskısı ve artan borç seviyelerine ilişkin endişelere değinerek, şirketin kaldıraç oranının son on iki aylık FAVÖK'ünün yaklaşık 2,5 ila 3 katı olduğunu tahmin ediyor.
Baird, gelirlerdeki düşüş potansiyeline rağmen şirketin ilk çeyrek FAVÖK ve EPS'sine ilişkin konsensüs tahminlerinin makul olmasını bekliyor. Firma, dijital müşteri hizmetleri talebi, içerik moderasyonu, yapay zeka hizmetleri, makroekonomik etkiler, offshoring dinamikleri, GenAI teknolojisinin etkisi, marj dalgalanmaları ve fiyatlandırma stratejileri de dahil olmak üzere Telus International'ın faaliyetlerinin çeşitli yönleri hakkında bilgi edinmeyi dört gözle bekliyor.
Baird'in nötr duruşu, mevcut kaldıraç pozisyonunun yanı sıra zorlu trendler ve müşteri konsantrasyonu göz önüne alındığında Telus International için dengeli risk / ödül profiline dayanmaktadır. Firmanın yorumu, şirketin yakın vadeli finansal performansına ilişkin temkinli bir bakış açısını yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Baird'in Telus International (NYSE:TIXT) ile ilgili son değerlendirmesi ışığında, InvestingPro'nun güncel verileri ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 2,14 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 39,75 gibi yüksek bir seviyede, bu da yatırımcıların gelecekte daha yüksek kazanç artışı bekliyor olabileceğini gösteriyor. Bu durum, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini öne süren InvestingPro İpuçları'ndan biri tarafından da destekleniyor. Buna ek olarak, hisse senedinin son performansı geçen hafta önemli bir düşüş gösterdi. 1 haftalık fiyat toplam getirisi -%8,75, bu da hisse senedinin geçen hafta büyük bir darbe aldığını gösteren bir başka InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Ayrıca, şirketin gelir büyümesi, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %9,72'lik bir artışla pozitif kalmaya devam ediyor ve bu da şirketin finansallarını genişletme kabiliyetine bakan yatırımcılar için ilgi çekici bir nokta olabilir. Telus International ayrıca 1,05'lik bir fiyat/defter oranıyla işlem görüyor, bu da hisse senedinin varlıkları açısından makul bir şekilde değerlendiğini gösterebilir. Bu ölçütler, özellikle de net gelirde beklenen büyüme ve mevcut değerleme, Baird'in nötr notunu ve gelir eğilimleri ve kaldıraç konusunda dile getirilen endişeleri göz önünde bulunduran yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Telus International'ın finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek InvestingPro İpuçları şu adreste mevcuttur: https://www.investing.com/pro/TIXT. Yatırımcılar bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler. Listelenen 9 ek InvestingPro İpucu ile aboneler Telus International'ın finansal durumu hakkında kapsamlı bir görüş elde edebilir ve daha bilinçli yatırım kararları verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.