Pazartesi günü, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) Barclays'den revize edilmiş bir hisse fiyat hedefi aldı ve yeni hedef bir önceki 850 $'dan 1.100 $ olarak belirlendi. Firma hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu.
Bu düzeltme, analistin NVIDIA için veri merkezi (DC) GPU birimlerinde potansiyel bir artışa işaret eden ve Nisan çeyreğinde %10'a yakın ve Temmuz çeyreğinde %20'nin biraz üzerinde bir artış öngören Asya tedarik zincirini incelemesinin ardından geldi.
Tedarik zincirinin beklentileri hem Nisan hem de Temmuz çeyreği için önceki tahminlerle tutarlı kaldı. Analist, NVIDIA'nın Temmuz çeyreğinde sevkiyata başlaması beklenen H200 serisindeki fiyatlandırma nedeniyle ek gelir artışları görebileceğine inanıyor. Ayrıca, B serisine geçişin yılın ilerleyen dönemlerinde, muhtemelen dördüncü çeyrekte gerçekleşmesi bekleniyor.
2025 yılına bakıldığında, tedarik zinciri GB sistemlerinin bağımsız Blackwell GPU'larının önünde piyasaya sürüleceğini tahmin ederken, H serisinin yönetimin önceki yorumlarıyla uyumlu olarak toplam ürün karmasında önemli bir paya sahip olması bekleniyor.
Yatırımcıların Blackwell lansmanından önce olası bir yavaşlama konusundaki endişelerine rağmen, tedarik zinciri kontrollerinden gelen tonun çoğunlukla değişmemesi nedeniyle mevcut bilgiler bunu desteklemiyor.
Analistlerin kontrolleri, NVIDIA'nın Nisan ayında 1 milyar doların üzerinde, Temmuz ayında ise 2 milyar doların üzerinde artış potansiyeli ile gelir beklentilerini aşma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Nisan çeyreğinde veri merkezi segmentinin beklenenden daha iyi performans göstereceği ve Mellanox Technologies'den (MLNX) elde edilecek yaklaşık 3,5 milyar dolar da dahil olmak üzere yaklaşık 23 milyar dolar gelire ulaşacağı tahmin ediliyor.
Temmuz çeyreği için, yaklaşık 3,75 milyar dolarlık Mellanox katkısını da içeren 22,8 milyar dolarlık tahminle karşılaştırıldığında, yaklaşık 24,5 milyar dolarlık tahminle DC gelirinin daha da artması bekleniyor.
Raporda ayrıca GB200 serisinin yükselişinden elde edilecek gelir artışına dikkat çekilerek, NVIDIA'nın hiper ölçekleyiciler için GB200 çözümüne geçiş hakkında olumlu konuştuğu ve analistin henüz pazar tarafından tam olarak tanınmadığını öne sürdüğü bir geçiş olduğu vurgulandı.
InvestingPro Insights
NVIDIA Corporation'ın (NASDAQ:NVDA) Barclays'ten iyimser bir fiyat hedefi almasıyla birlikte, InvestingPro'nun en son verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı için ek bağlam sağlıyor. NVIDIA şu anda 76,88 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da analistlerin cari yıldaki satış büyümesi beklentileriyle uyumlu olan önemli bir kazanç artışı beklentisini yansıtıyor. Şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 60,92 milyar dolar gibi etkileyici bir seviyede olup, yıldan yıla %125,85'lik kayda değer bir büyüme sergilemektedir. Bu güçlü gelir artışı, etkin maliyet yönetimi ve güçlü fiyatlandırma gücüne işaret eden %72,72'lik önemli bir brüt kâr marjı ile tamamlanmaktadır.
Yatırımcılar ayrıca NVIDIA'nın hisse senedi fiyatının son bir yılda %195,9 artışla güçlü bir getiri sağladığını ve 52 haftanın en yüksek değerinin %94,95'ine yakın bir seviyeden işlem gördüğünü de unutmamalıdır. Bu ölçütler şirketin ivmesini ve piyasanın iyimser görünümünü vurgulamaktadır. NVIDIA'ya yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak statüsü, 13 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme yeteneği ile birleştiğinde, büyüme ve istikrarın cazip bir karışımını sunabilir.
NVIDIA'nın finansal verilerini daha derinlemesine incelemek ve şirketin likidite ve borç seviyeleri gibi daha fazla InvestingPro İpucuna erişmek için https://www.investing.com/pro/NVDA adresini ziyaret edin. Şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumunun kapsamlı bir analizini sunan 21 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu bilgilere tam erişim sağlamak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.