Pazartesi günü Mizuho, tıbbi estetik alanında uzmanlaşmış bir şirket olan Evolus (NASDAQ:EOLS) hissesi için Üstün Performans notunu ve 23,00 dolar hedef fiyatını yineledi. Firma, 12 Eylül'de gerçekleşecek Analist Günü'nü Evolus'un birkaç stratejik avantajını sunması beklenen önemli bir etkinlik olarak vurguladı.
Bu avantajlar arasında, Jeuveau markasının kurulmasında ve önemli gelir artışının sağlanmasında etkili olan "performans güzelliği" stratejisi yer alıyor.
Analist Günü'nde ayrıca Estyme/Evolysse dermal dolgu maddelerinin ticari stratejisine ve şirketin 2028 yılı için "en az" 700 milyon dolar olarak belirlenen gelir hedefine ulaşmayı amaçlayan büyüme faktörlerine odaklanılması bekleniyor.
Mizuho'nun Üstün Performans notunu korumasındaki güven, Evolus'un dört yıl boyunca yaklaşık %45'lik bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) dahil olmak üzere tutarlı performansına dayanıyor. Firma ayrıca şirketin, beş yıl önce 8 Mayıs 2019'da gerçekleşen son Analist Günü'nden bu yana sıfırdan başlayarak 2024'te beklenen 265 milyon dolarlık gelire ulaşma başarısını takdir etti.
Evolus yönetimi, COVID-19 pandemisi, hukuki anlaşmazlıklar ve Jeuveau'nun yeniden piyasaya sürülmesi gibi çeşitli zorlukların üstesinden etkili bir şekilde gelmesiyle övgü aldı.
Firmanın analizine göre, yönetimin güçlü uygulama geçmişi, 2024 satış tahminlerini aşma potansiyeli ve 2028 gelir hedefinin yeterince takdir edilmemiş değeri, Üstün Performans notunu destekliyor. Ayrıca Mizuho, özellikle rakip Revance'ın yakın zamanda satın alınmasının ardından Evolus'u ABD estetik pazarında benzersiz bir yatırım fırsatı olarak değerlendiriyor.
Mizuho'nun değerlendirmesi, Evolus'un tıbbi estetik sektöründeki varlığını genişletmeye devam etmesi nedeniyle olumlu bir görünümü yansıtıyor. Jeuveau ve Estyme/Evolysse dermal dolgu maddeleri için ticari stratejileri aracılığıyla daha geniş ve derin pazar penetrasyonu potansiyeline yapılan vurgunun, şirketin gelecekteki büyümesinde önemli bir faktör olması bekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, Evolus, Inc. 2024'ün ikinci çeyreğinde kârlı bir dönem geçirdiğini ve toplam 66,9 milyon dolar ile %36'lık güçlü bir gelir artışı kaydettiğini bildirdi. Tıbbi estetik şirketi, 2024 tam yıl gelir tahminini 260 milyon dolar ile 270 milyon dolar arasına yükseltti.
Mizuho, Evolus'un 2028 finansal projeksiyonlarını karşılama potansiyeline olan güvenini belirterek Üstün Performans notunu ve 23,00 dolar hedef fiyatını korudu. Firmanın bu onayı, Evolus'un üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirdiği iki günlük görüşmenin ardından geldi.
Mizuho, Evolus'un benzersiz pazar yaklaşımını ve fiyatlandırma esnekliği sunan nakit ödeme modelini vurguladı. Şirketin yönetim ekibi, olumlu görünümü doğrulayan içgörüler paylaştı. Evolus ayrıca, 2028 yılına kadar minimum 700 milyon dolar toplam net gelir elde etme stratejik planının bir parçası olarak yeni dermal dolgu hattı Evolysse'nin 2025'te piyasaya sürülmesine hazırlanıyor.
Evolysse'nin lansmanı için gereken yatırım nedeniyle kârlılıkta olası dalgalanmalara rağmen, şirket büyüme yörüngesi konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Bunlar Evolus için son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Evolus'un finansal sağlığı ve pazar performansı hakkında ayrıntılı bir bakış açısı sunuyor. InvestingPro'ya göre, şirketin piyasa değeri 928,12 milyon dolar olup, bu da tıbbi estetik pazarında önemli bir varlığa işaret ediyor. Analistler bu yıl Evolus'un kârlı olmasını beklememesine rağmen, şirket son bir yılda %54,52'lik toplam fiyat getirisi ile güçlü bir performans sergiledi. Bu durum, Mizuho'nun olumlu görünümüyle uyumlu ve gelecekteki büyüme potansiyelini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Evolus'un orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini, ancak likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını, bu da şirketi finansal istikrar açısından olumlu bir konuma getirdiğini gösteriyor. Ayrıca şirket, 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %40,71'lik önemli bir gelir artışı yaşadı ve bu, Mizuho'nun vurguladığı büyüme yörüngesiyle uyumlu. Üstelik üç analist, önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti, bu da şirketin finansal beklentileri konusunda iyimserliğe işaret ediyor. Daha derinlemesine analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro Evolus hakkında ek ipuçları sunuyor: https://www.investing.com/pro/EOLS
48,05'lik yüksek Fiyat/Defter değeri çarpanı premium bir değerlemeye işaret etse de, şirketin son dönemdeki performansı ve yaklaşan Analist Günü'nde sunulacak stratejik avantajlar, yatırımcı güvenini haklı çıkarabilir. "Performans güzelliği" stratejisine ve ticari girişimlere odaklanmasıyla Evolus, Mizuho'nun Üstün Performans notuyla uyumlu olarak, pazar penetrasyonunu ve büyümesini sürdürmeye hazır görünüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.