Perşembe günü, saygın bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, Allstate Corp (NYSE: ALL) için fiyat hedefini 195.00 $'dan 200.00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Revize edilen hedef fiyat, Allstate hisselerinin CFRA'nın yeni açıkladığı 2026 yılı hisse başına faaliyet kazancı (EPS) tahmini olan 20,35 $'ın 9,8 katı ve 0,70 $ artırılarak 17,50 $'a yükseltilen 2025 EPS tahmininin 11,4 katı değerlemesini yansıtıyor. Bu değerleme, bir yıllık ortalama ileri fiyat-kazanç (F/K) katsayısı ve emsal ortalaması olan 12,8 kat ile karşılaştırılmaktadır.
Araştırma şirketi Allstate için 2024 EPS tahminini 14,65 dolarda sabit tuttu ancak dördüncü çeyrek EPS tahminini 0,51 dolar artırarak 5,07 dolara yükseltti. Bu güncelleme, Allstate'in bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 4,42 dolarlık zarardan toparlanarak 1,61 dolarlık bir EPS gösteren ikinci çeyrek kazanç raporunun ardından geldi. Raporlanan EPS, CFRA'nın 2,12 dolarlık tahmininin altında kalsa da, 0,36 dolarlık konsensüs tahminini aştı. Sigorta şirketi ayrıca, CFRA'nın %7-%12'lik büyüme tahmin aralığını aşan %12,4'lük bir gelir artışı bildirdi.
Allstate'in sigortalama sonuçları, bir önceki yılın %117,6'sına kıyasla belirgin bir iyileşme gösteren %101,1'lik ikinci çeyrek birleşik oranının da gösterdiği gibi, katastrofik maliyetlerin %21 oranında azalmasıyla önemli bir geri dönüş sergiledi. Daha da önemlisi, katastrofik hasarların hariç tutulduğu temel birleşik oran %92,9'dan %85,3'e yükselmiştir. CFRA, Allstate'in bu iyileştirmeleri sağlamak için uyguladığı önlemleri takdir etmiştir.
Firma, Allstate'in temel sonuçlarındaki iyileşmenin, şu anda CFRA'nın 2025 EPS tahmininin yaklaşık 10 katı ve emsallerine göre %22 iskonto ile işlem gören hisse senedi için bir katalizör görevi göreceğine inanıyor. Allstate'in operasyonel performansındaki olumlu gelişmeler, CFRA'nın gözünde şirketi olumlu bir şekilde konumlandırdı ve hisse senedinin piyasada daha iyi performans gösterme potansiyelini öngörüyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde BMO Capital, Allstate'in notunu Market Perform'dan Outperform'a yükseltti ve şirketin müşteri kazanımı büyümesi için son beş yıllık dönüşümünden yararlanma becerisine ilişkin iyimserliği yansıttı. Bu arada, saygın bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, Allstate Corp için fiyat hedefini ayarladı ve hisse senedi üzerindeki Tut notunu korurken 200,00 $ 'a yükseltti.
Allstate ayrıca hisse başına 0,92 dolar tutarında üç aylık temettü beyan ederek şirketin yatırımcılarına olan bağlılığının devam ettiğini gösterdi. Ancak Evercore ISI, Allstate hisseleri için fiyat hedefini ayarlayarak önemli doğal afet kayıpları nedeniyle 178 dolara düşürdü. Bu kayıplara rağmen Keefe, Bruyette & Woods, istikrarlı kazanç tahminleriyle Allstate için Outperform notunu korudu. Bu son gelişmeler Allstate Corp'un dayanıklılığını ve finansal istikrarını vurgulamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA tarafından Allstate Corp üzerine yapılan son analiz olumlu bir görünüme işaret ediyor ve InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri bu perspektifi daha da zenginleştiriyor. Allstate, 46,12 milyar dolarlık piyasa değeriyle sigorta sektöründe önemli bir oyuncu konumunda. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, finansal dayanıklılığının ve stratejik planlamasının bir kanıtı olarak temettüsünü 13 yıl üst üste artırmış olmasıyla açıkça görülmektedir. Yatırımcılar bunu özellikle güven verici bulabilir, çünkü tutarlı temettü büyümesi genellikle bir şirketin gelecekteki kazanç kapasitesine olan güvenini gösterir.
Ayrıca, Allstate'in şu anda 15,8 olan F/K oranı, özellikle yakın vadeli kazanç büyümesi göz önüne alındığında, değer odaklı yatırımcılara hitap edebilecek bir değerlemenin göstergesidir. Bu, CFRA'nın hisse senedinin emsallerine kıyasla iskontolu işlem gördüğü gözlemiyle uyumludur. Ayrıca, şirketin son on iki aydaki gelir artışı %10,79 gibi etkileyici bir oranda gerçekleşerek rekabetçi bir pazarda etkin bir şekilde büyüme kabiliyetini ortaya koyuyor. Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro, analistlerin kazanç revizyonları ve temettü büyüme metrikleri hakkında bilgiler de dahil olmak üzere https://www.investing.com/pro/ALL adresinde bulabilecekleri bir dizi ek ipucu sunuyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca Allstate'in bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini vurguluyor. Bu, CFRA'nın yükseltilmiş EPS tahminleriyle uyumlu olduğu ve şirketin kârlılığının iyileşme potansiyeline işaret ettiği için özellikle önemlidir. Allstate'in bir sonraki kazanç tarihi 30 Ekim 2024'e yaklaşırken, bu bilgiler şirketin performans yörüngesini izleyen yatırımcılar için değerli olabilir. Daha derin bir araştırma yapmak isteyenler için, Allstate'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla analitik derinlik sağlayan 9 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.