Pazartesi günü, Loop Capital, önde gelen bir siber güvenlik firması olan Zscaler (NASDAQ:ZS) için fiyat hedefini önceki 165 dolardan 200 dolara yükseltti ve şirketin hisse senedi için Tut notunu korudu. Bu ayarlama, özellikle 2027 mali yılı ve sonrası için daha yüksek nakit akışı tahminlerini yansıtıyor.
Firmanın analisti, sektör kontrollerinden karışık sinyaller alınmasına rağmen, Zscaler'ın rekabet baskısında önemli bir artış yaşamadığını belirtti. Şirket, Microsoft (NASDAQ:MSFT) ve Palo Alto Networks gibi büyük rakiplerin yanı sıra diğer Güvenli Erişim Hizmet Kenarı (SASE) sağlayıcılarının zorluklarıyla mücadele ediyor.
Zscaler aynı zamanda, yeni liderlik altında satış modelini hesap odaklı stratejilere daha fazla odaklanacak şekilde değiştirmeyi amaçlayan bir satış geçişi sürecinde.
Yenilemeler, Zscaler'ın işinin daha önemli bir parçası haline geliyor ve müşteriler arasında daha yavaş personel artışı nedeniyle bu konuda bazı baskılar olsa da, özellikle Zscaler Private Access (ZPA) hizmetini etkileyen durum, geçen çeyreğe göre kötüleşmedi.
Zscaler'ın gelişmekte olan ürünleri giderek yeni işlere daha fazla katkıda bulunurken, şirket hala kapsamlı bir platform sağlayıcısı olarak geniş çapta kabul görmüyor, bu da mevcut müşteri tabanına ek satış yapma konusunda bir zorluk oluşturuyor.
Loop Capital, Street'in yıllık %10'luk ilk çeyrek faturalama büyümesi tahminini biraz aşan bir performans bekliyor. Bu görünüm, şirketin yenileme için uygun olmayan sözleşmelerin yıllık faturalamalarında daha fazla mevsimsellik nedeniyle ilk yarıda %13, ikinci yarıda %23'lük bir faturalama büyümesi projeksiyonuna dayanıyor.
Sonuç olarak, analist, Zscaler'ın 2025 mali yılı faturalama büyümesi rehberliğini korumasını bekliyor, yılın ikinci yarısına doğru faturalamadaki artan ağırlığı göz önünde bulundurarak.
Zscaler'ın mali ilk çeyrek sonuçlarını 2 Aralık'ta, piyasa kapanışından sonra açıklaması planlanıyor. Rapor, şirketin finansal performansı ve siber güvenlik sektöründeki rekabetçi ortamda gezinme yeteneği hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.
Diğer son haberlerde, bulut güvenliğinde lider olan Zscaler, birden fazla analistin notlarının ve stratejik gelişmelerin konusu oldu. TD Cowen, planlanmamış faturalamada güçlü %20'lik büyüme ve şirketin pazara giriş organizasyonundaki iyileşmeler gibi temel büyüme göstergelerini belirterek Zscaler için Al notunu yineledi.
Baird ve Wedbush da Zscaler için 'üstün performans' notlarını koruyarak şirketin geleceğine olan güvenlerini ifade ederken, Bernstein Zscaler hisseleri için fiyat hedefini 238,00 dolara ayarladı ancak Üstün Performans notunu korudu.
Zscaler'ın 2024 mali yılının dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçları konsensüs tahminlerini aştı; gelirler tahminleri %4'ten fazla aşarken hisse başına kazanç 0,88 dolara ulaştı. Ancak, şirketin 2025 mali yılı gelir ve kâr tahminleri Wall Street beklentilerinin altında kaldı.
Stratejik gelişmeler alanında, Zscaler Adam Geller'ı yeni Ürün Müdürü olarak atadığını duyurdu, bu hamlenin ürün inovasyonunu ve büyümeyi hızlandırması bekleniyor.
Ek olarak, Zscaler ve CrowdStrike, gelişmiş tehdit tespiti, müdahale ve risk yönetimi yoluyla siber güvenlik operasyonlarını geliştirmeyi amaçlayan yeni entegrasyonlar açıkladı.
InvestingPro İçgörüleri
Zscaler (NASDAQ:ZS) 2 Aralık'taki mali ilk çeyrek kazanç raporuna yaklaşırken, InvestingPro verileri ve ipuçları Loop Capital'in analizine ek bağlam sunuyor. Makalede vurgulanan zorluklara rağmen, Zscaler'ın finansalları bazı umut verici yönler gösteriyor. Şirket, 2024 mali yılının 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %78,08'lik etkileyici brüt kâr marjlarına sahip, bu da siber güvenlik tekliflerindeki güçlü fiyatlandırma gücünü yansıtıyor. Bu, makalede bahsedilen Zscaler'ın Microsoft ve Palo Alto Networks gibi büyük oyunculara karşı rekabetçi konumuyla uyumlu.
Bir InvestingPro İpucu, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini gösteriyor, bu da şirketin kârlılığı konusunda endişeli yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir. Bu beklenti, Loop Capital tarafından belirtilen faturalama büyümesindeki beklenen üstün performansla bağlantılı olabilir. Ek olarak, Zscaler orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor, bu da satış geçişini yönetirken ve hesap odaklı stratejilere odaklanırken finansal esneklik sağlayabilir.
InvestingPro'nun Zscaler için 7 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir, bu da şirketin beklentilerine daha derinlemesine bakmak isteyen yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.