Pazartesi günü, H.C. Wainwright, Xeris Pharmaceuticals (NASDAQ:XERS) hisseleri için görünümünü revize ederek, hedef fiyatı 6,00 dolardan 6,60 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini korudu.
Bu düzenleme, Xeris Pharmaceuticals'ın belirli kalemler hariç tutulduğunda üst üste dokuzuncu kez gelir beklentilerini aşmasının ve 2024 satış rehberliğini üçüncü kez revize ederek 198-202 milyon dolara yükseltmesinin ardından geldi. Ayrıca şirket, yıl sonu nakit bakiyesi tahminini 68-72 milyon dolara yükseltti.
Gelir beklentilerinin aşılması, marjları ve harcamaları etkileyen bir dizi tek seferlik kalemle birlikte gerçekleşti, bu da faaliyet ve net kar rakamlarının beklentilerin altında kalmasına neden oldu. Ancak, bu tek seferlik kalemler hariç tutulduğunda, şirketin faaliyet zararı Wall Street beklentilerinden yaklaşık %50 daha düşük, net gelir ve hisse başına kazanç ise tahminlerden yaklaşık %35 daha yüksek gerçekleşti.
Özellikle, bu Xeris Pharmaceuticals'ın ilk kez pozitif düzeltilmiş FAVÖK'e ulaşması anlamına geliyor, üstelik birçok rakibinin aksine düzeltilmiş GAAP dışı sonuçlar raporlamamasına rağmen.
Şirketin büyüme motoru olan Recorlev ve Gvoke, tahminleri aştı. Özellikle Recorlev, 17,7 milyon dolar gelir elde ederek konsensüs tahminlerinin %18 üzerinde performans gösterdi. Recorlev ayrıca üçüncü çeyrekte yıllık bazda hasta sayısında %125'lik önemli bir artış kaydetti, bu oran ikinci çeyrekte %119 idi.
Şirket bu büyümeyi, artan saha desteğine ve Cushing hastalığı pazarında ilgi gören güçlü ürün profiline bağlıyor. Ayrıca yönetim, dördüncü çeyrek sevk ve başlangıçları konusunda iyimser olduğunu belirtti.
Xeris'in bir diğer ürünü olan Gvoke, okula dönüş sezonunda beklenen reçete ve pazar payı büyümesini gösterdi. Bu durum, hipoglisemi riski taşıyan diyabet hastası popülasyonunda düşük penetrasyon oranına sahip pazarda uzun vadeli büyüme potansiyeline işaret ediyor, ancak bu büyümenin daha yavaş bir hızda gerçekleşmesi bekleniyor.
Şirketin ürün hattına gelince, Xeris, yılın başlarında olumlu Faz 2 verileri gösteren ve bu sonbaharda FDA ile Faz 2 Sonu toplantısını tamamlayan haftada bir kez uygulanan levotiroksin otoenjektörü (XP-8121) konusunda netlik kazanmaya yaklaşıyor. Analistin güncellenmiş modeli, satışların 2030 yılına kadar 280 milyon dolara ulaşacağını öngörüyor, bu rakam önceki 245 milyon dolarlık tahminden yüksek.
Diğer güncel haberlerde, Xeris Pharmaceuticals, Piper Sandler tarafından yapılan bir analist değerlendirmesinde not düşürülmesine maruz kaldı. Firma, şirketin notunu Ağırlığı Artır'dan Yansız'a indirdi ve önemli FAVÖK üretimine giden yolun kademeli olacağını gerekçe gösterdi.
Aynı dönemde, Xeris 54 milyon doların üzerinde rekor kıran 2024 üçüncü çeyrek geliri açıkladı, bu önceki yıla göre %27'lik bir artışı temsil ediyor. Bu, şirketin üst üste 12. çeyrekte %20'nin üzerinde ürün geliri büyümesi kaydettiği anlamına geliyor ve bu büyüme büyük ölçüde Recorlev ve Gvoke ürünlerine atfediliyor, bu ürünler sırasıyla yaklaşık 18 milyon dolar ve 23 milyon dolar gelir katkısı sağladı.
Şirket, 2024 gelir rehberliğini yukarı yönlü revize ederek 198 milyon dolar ile 202 milyon dolar aralığına çıkardı, bu da ticari stratejisine ve finansal disiplinine olan güçlü güvenini yansıtıyor. Bu olumlu gelişmelere rağmen, Piper Sandler, Xeris Pharmaceuticals'ın maliyet yapısının ticari modeline oranla orantısız olduğu konusunda endişelerini dile getirdi.
İleriye dönük olarak, Xeris Mart ayında 2025 için detaylı rehberlik sunmayı planlıyor ve güçlü marj profillerini korurken Recorlev ticari organizasyonunu genişletmeye odaklanıyor. Bunlar son gelişmelerdir ve çeşitli analist firmaları tarafından not edilmiştir, ancak şirketin hisse senedine yönelik herhangi bir ilave yükseltme veya düşürme yapılmamıştır.
InvestingPro Öngörüleri
Xeris Pharmaceuticals'ın son performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumludur. Şirketin piyasa değeri 517,31 milyon dolar olup, ilaç sektöründeki büyüme potansiyelini yansıtmaktadır. Özellikle, Xeris 2024 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ayda %22,72'lik güçlü bir gelir artışı göstererek 187,36 milyon dolara ulaşmıştır. Bu büyüme trendi, makalede bahsedilen şirketin revize edilmiş 2024 satış rehberliğini desteklemektedir.
InvestingPro İpuçları, Xeris'in son haftada önemli bir getiri sağladığını ve 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü vurguluyor, bu da H.C. Wainwright'ın yükseltilen hedef fiyatında ifade edilen olumlu görüşü destekliyor. Hisse senedinin güçlü performansı, geçen yıl %105,93'lük etkileyici fiyat toplam getirisiyle de kanıtlanıyor.
Ancak, gelir büyümesi ve olumlu piyasa performansına rağmen, Xeris'in son on iki ayda henüz kârlı olmadığını belirtmek önemlidir. Bu durum, makalede bahsedilen şirketin ilk kez pozitif düzeltilmiş FAVÖK'e ulaşmasıyla uyumludur ve finansal yörüngesinde potansiyel bir dönüm noktasına işaret etmektedir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Xeris Pharmaceuticals için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.