Cuma günü, Wolfe Research, 6,16 milyar dolar piyasa değerine sahip Stevanato Group S.p.A. (NYSE:STVN) hisseleri için Outperform derecelendirmesi ve 28,00 dolar hedef fiyat ile analize başladı. Firma, şirketin biyofarmasötik endüstrisine kritik bileşenler ve çözümler sağlarken mevcut %3,53'lük hızından çift haneli gelir büyümesine geri dönme potansiyelini vurguladı. InvestingPro verilerine göre, analistlerin hisse senedi için hedef fiyatları 21 ile 37 dolar arasında değişiyor.
Stevanato Group son zamanlarda hem sektör genelinde stok eritme gibi zorluklarla hem de kendi yarattığı bazı sorunlarla karşılaştı. Bu sorunlara rağmen Wolfe Research, şirketin önemli bir dönüm noktasına yaklaştığını öngörüyor ve bu görüşü son bir haftada %9,72'lik hisse fiyatı artışı destekliyor.
Firma analistleri, Stevanato'nun gelir büyümesinin 2025 boyunca yüksek tek haneli seviyelere ulaşacağını ve düzeltilmiş FAVÖK marjlarının %20'lerin ortalarına döneceğini tahmin ediyor. InvestingPro aboneleri, STVN'nin büyüme beklentileri ve değerleme metrikleri hakkında 8 ek önemli içgörüye erişebilir.
Analiz ayrıca Stevanato'nun marj iyileştirmesinin hem büyüme hem de olumlu iş karışımından kaynaklanacağını öne sürüyor. Buna ek olarak firma, sermaye harcamaları yatırımları istikrar kazandıkça Stevanato'nun serbest nakit akışının (FCF) önümüzdeki yıllarda iyileşeceğini bekliyor.
Wolfe Research'ün görünümü aynı zamanda Stevanato hisselerinin mevcut değerlemesine dayanıyor; hisseler firmanın 2025 için tahmin ettiği kazançların 20 katından daha az ve 2026 için yaklaşık 16 katı seviyesinde işlem görüyor. 28,00 dolarlık hedef fiyat, tahmini 2026 FAVÖK'ünün yaklaşık 20 katına dayanıyor ve hisse senedinin performansı için olumlu bir öngörü gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, ilaç muhafaza, dağıtım ve tanı çözümleri sağlayıcısı Stevanato Group S.p.A., 2024'ün üçüncü çeyreği için mütevazı bir gelir artışı rapor etti; gelirler yıllık bazda %2 artışla 277,9 milyon €'ya ulaştı. Bu büyüme öncelikle Biyofarmasötik ve Tanı Çözümleri Segmentinden kaynaklandı.
Mühendislik Segmentindeki zorluklara rağmen şirket, 2024 gelir tahminini 1,090 milyar € ile 1,110 milyar € arasında tutuyor. Morgan Stanley, Stevanato Group hisseleri için Equalweight derecelendirmesi ve 23,00 dolar hedef fiyat ile analize başladı ve şirketin biyolojik ürünlerdeki çift haneli büyümeden yararlanma potansiyelini vurguladı.
Ancak firma aynı zamanda flakon stok eritme, üretim kapasitesinin gerekli genişlemesi nedeniyle tam olarak absorbe edilemeyen maliyetler ve mühendislik ve optimizasyon çabalarıyla ilgili giderler gibi bazı kısa vadeli zorlukları da işaret etti.
Stevanato Group, 2024'ün sonlarından itibaren flakon siparişlerinde kademeli bir toparlanma bekliyor ve özellikle Mühendislik Segmentinde bir iş optimizasyon planı uyguluyor. Fishers tesisi ticari üretime başladı ve Latina tesisi brüt kar düzeyinde kârlı hale geldi; bunlar gelecekteki büyümeyi yönlendirmesi beklenen son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.