Cuma günü, Wolfe Research Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) hakkındaki görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki 670,00 dolardan 730,00 dolara yükseltti. Firma, 1,51 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan sosyal medya devinin hisseleri için Outperform notunu korudu.
InvestingPro verilerine göre, Meta'nın hisse senedi 638,40 dolarlık 52 haftalık zirvesine yakın seyrediyor, bu da güçlü bir piyasa güvenini yansıtıyor. Bu düzenleme, Wolfe Research analistlerinin şirketin gelecekteki finansal performansı konusunda olumlu bir duruş sergilemesi ve Meta'nın mevcut piyasa tahminlerini aşacağını beklemesi üzerine geldi.
Wolfe Research'teki analistler, yükseltilen fiyat hedefini destekleyen tezlerinin temel bileşenlerini açıkladılar. Piyasanın, Meta'nın platformları genelinde video entegrasyonunu tam olarak takdir etmediğine inanıyorlar ve bunun 2025 piyasa tahminlerinde orta haneli milyarlarca dolarlık anlamlı bir yukarı yönlü harekete yol açabileceğini öngörüyorlar.
Meta'nın mevcut finansal performansı bu iyimser görünümü destekliyor; InvestingPro %23'lük etkileyici bir gelir büyümesi ve sektör lideri %81,5'lik brüt marj gösteriyor. Ek olarak, Threads mesajlaşma uygulamasının 2025'te başlayacak monetizasyon çabalarıyla Meta'nın gelirine düşük haneli milyarlarca dolar katkıda bulunabileceğini tahmin ediyorlar.
Belirlenen bir diğer potansiyel büyüme faktörü ise TikTok'un belirsiz geleceği. Bir elden çıkarma durumunda, Wolfe Research Meta'nın hisse başına kazancında (EPS) %8 ila %10'luk bir artış öngörüyor. Firma ayrıca Meta'nın yapay zeka (AI) alanındaki ilerlemelerini vurguluyor ve şirketin çok yıllık yatırımlarının artık yatırılan sermaye getirisi (ROIC) potansiyelini göstermeye hazır olduğunu öne sürüyor.
2025'te beklenenden daha büyük sermaye harcamalarıyla (CapEx) ilişkili riskleri kabul etmekle birlikte, Wolfe Research Meta'nın o yıl için CapEx'ini yaklaşık 58 milyar dolar olarak tahmin ediyor, bu da piyasanın 50 milyar dolarlık projeksiyonundan daha yüksek.
Analistler, bu yatırımların Meta'nın kâr ve zarar tablolarına etkisi konusunda piyasada daha fazla güven oluşana kadar hisse senedinin sınırlı hareket gösterebileceğine inanıyor.
Özellikle, InvestingPro analizi Meta'nın "MÜKEMMEL" bir finansal sağlık puanına sahip olduğunu, güçlü nakit akışları ve %27'lik sağlam yatırılan sermaye getirisi olduğunu gösteriyor. Buna rağmen Wolfe Research, Meta'nın temel sıralama ve algoritma iyileştirmeleri konusundaki iyimser görüşleri ışığında CapEx'te bir artışı desteklemeye hazır.
Diğer son haberlerde, Meta Platforms büyüme stratejisinde önemli adımlar attı ve birkaç analist firması şirketin geleceğine olan güvenini ifade etti. JMP Securities, yapay zeka (AI) ve mesajlaşmadaki ilerlemeleri kilit büyüme katalizörleri olarak göstererek Meta için Piyasa Üstü Performans notunu korudu ve fiyat hedefini 750 dolara yükseltti.
Benzer şekilde, RBC Capital ve Canaccord Genuity, şirketin AI yatırımlarını ve reklam yaratıcılığı üretimi ile iş mesajlaşmasındaki büyüme beklentilerini tanıyarak Meta hakkında olumlu duruşlarını korudular ve fiyat hedeflerini sırasıyla 700 ve 730 dolara yükselttiler.
Şirket ayrıca Joel Kaplan'ı yeni Küresel İlişkiler Başkanı olarak atadığını duyurdu. Nick Clegg'in yerini alan Kaplan'ın, Facebook'un içerik politikası ve seçimler dahil olmak üzere kilit sorumlulukları üstlenmesi bekleniyor. Bunlar, Meta'nın faaliyet gösterdiği dinamik ortama ilişkin içgörüler sağlayan son gelişmelerdir.
Analistler, Meta'nın bir mülkü olan Instagram'ın 2025 yılına kadar ABD'deki Meta'nın reklam gelirinin yarısını oluşturacağını tahmin ediyor. İrlanda veri koruma komisyonundan bir veri ihlali nedeniyle 264 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, Truist Securities'ten analistler Meta'nın 2025 beklentileri konusunda olumlu bir görüş bildirdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.