Salı günü Wells Fargo, Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ:OLLI) hissesi hakkındaki duruşunu değiştirerek, hisseyi Fazla Ağırlık'tan Eşit Ağırlık'a düşürdü. Firma aynı zamanda hedef fiyatını önceki 100,00 dolardan 95,00 dolara indirdi. Yaklaşık 100 dolar civarında işlem gören ve yılbaşından bu yana %31'in üzerinde değer kazanan hisse senedi, InvestingPro analizine göre şu anda hafif aşırı değerlenmiş görünüyor. Bu değişiklik, analistin hisse senedi için risk/getiri dengesinin artık eskisi kadar cazip olmadığı görüşünü yansıtıyor.
Banka, şirketin güçlü yönetim performansını kabul etti ancak Ollie's Bargain Outlet'i çevreleyen karmaşıklıklar nedeniyle temkinli bir yaklaşımın sürdürülmesinin önemini vurguladı. Şirket, InvestingPro'da mükemmel bir 9 Piotroski Skoru ve güçlü bir finansal sağlık derecesine sahip olup, mevcut F/K oranı yaklaşık 30x seviyesinde. Analist, hisse senedinin 115 dolara kadar yükselme potansiyeli olduğunu belirtirken (tahmini 2025 hisse başına kazancın (EPS) 3,85-3,90 dolar olduğu 30 katı çarpana dayalı olarak), aynı zamanda önemli aşağı yönlü risklerin de bulunduğuna işaret etti.
Wells Fargo'nun revize edilmiş 95 dolarlık hedef fiyatı, firmanın Ollie's Bargain Outlet için tahmini 2025 EPS'sinin 26 katı çarpanına dayanıyor. Analist, kötümser bir senaryoda hisse senedinin 75 dolara kadar düşebileceğini, bunun da tahmini 2025 EPS'si olan 3,35-3,40 doların 22-23 katı çarpanına denk geleceğini öne sürüyor. Bu kötümser senaryo, şirketin geçmiş performansını ve ilerideki potansiyel riskleri dikkate alıyor.
Bankanın Ollie's Bargain Outlet'i düşürme kararı, hisse senedinin gelecekteki performansına yönelik daha ihtiyatlı bir bakış açısını yansıtıyor. Şirketin bir sonraki kazanç raporu 10 Aralık'ta açıklanacak olup, daha derin bilgi arayan yatırımcılar, kapsamlı değerleme ölçütlerine ve 10 ek ProTips'e InvestingPro aracılığıyla erişebilirler. Yeni hedef fiyat, şirketin etkili bir şekilde çalışmaya devam edeceği beklentisiyle, ancak hisse senedinin değerlemesini etkileyebilecek potansiyel zorlukların tanınmasıyla belirlendi.
Diğer güncel haberlerde, Ollie's Bargain Outlet, rakibi Big Lots'un iflasının ardından stratejik hamleler yapıyor. Şirket, daha önce Big Lots'a ait olan mağaza kiralamalarına başarıyla teklif verdi ve bu Ollie's'in büyüme planlarıyla uyumlu. Özellikle, bu kiralamaların alımı KeyBanc, BofA Securities, Loop Capital ve RBC Capital Markets dahil olmak üzere birçok analist firması tarafından olumlu karşılandı ve hepsi Ollie's için Al derecelendirmelerini koruyarak hedef fiyatlarını yükseltti.
Finansal cephede, Ollie's 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde net satışlarında %12 artışla 578 milyon dolara ulaştığını ve karşılaştırılabilir mağaza satışlarında %5,8'lik bir artış olduğunu bildirdi. Bu güçlü performans, şirketin yıl için satış ve kazanç rehberliğini yükseltmesine yol açtı. Özellikle RBC Capital Markets, Ollie's için 2024 ve 2025 mali yılı karşılaştırılabilir satış tahminlerini sırasıyla %3,2 ve %3,0 büyümeye revize etti (önceki tahminler %3,2 ve %1,5 idi).
Son olarak, bir KeyBanc analisti en son retail harcama trendleri hakkında bilgi vererek, çeşitli sektörlerde karışık bir performans olduğunu belirtti. Analiz, 24 Kasım'da sona eren hafta için Tüm Retail kategorisinde %3,3'lük bir düşüş olduğunu, bunun önceki haftanın %0,5'lik düşüşünden bir yavaşlama olduğunu vurguladı. Bu düşüş, önceki aylarda görülen kazançlarla tezat oluşturuyor. Analist, tüketicilerin karşılaştığı çeşitli zorlukları göz önünde bulundurarak, yakın vadede daha ılımlı bir retail performansı beklentisiyle sonuçlandırdı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.