Çarşamba günü, Vertex Inc.'in (NASDAQ:VERX) hedef fiyatı Needham tarafından önemli bir değişiklikle yükseltildi. Yeni fiyat hedefi, önceki 45,00 dolardan önemli bir artışla 60,00 dolara çıkarıldı. Bu düzenlemeyle birlikte Needham, şirketin hissesi için Al tavsiyesini yineledi.
Vertex, güçlü üçüncü çeyrek sonuçları açıkladı ve organik Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) büyümesinin yıllık bazda %16,1 olduğunu gösterdi. Bu oran, 2024'ün ikinci çeyreğinde gözlemlenen %16,0'lık büyümenin biraz üzerindeydi. Bu artış, şirket için ek fırsatlar yaratan devam eden kurumsal kaynak planlaması (ERP) geçiş "süper döngüsüne" atfedildi.
Üçüncü çeyrek kazanç görüşmesinde, hızlandırılmış ERP geçişlerinin yeni ARR büyümesi üzerindeki etkisi tartışmanın odak noktasıydı. Needham'dan analist, ERP geçiş faaliyetlerindeki artış nedeniyle 2024'ün ikinci yarısının ilk yarıyı geride bırakacağına dair güvenini ifade etti. Ayrıca, SAP ERP ECC döngüsünün gelecek yıl tam ölçekli başlamasıyla 2025'in 2024'ten daha güçlü bir performans sergileyeceğini öngördü.
Vertex'in gelir kaydetmesinin genellikle geçiş projelerinin başlangıcına göre geciktiği belirtildi. Bu gecikmenin 2025'te ARR büyümesinde bir artışa yol açması bekleniyor. Ecosio satın almasının yakın zamanda tamamlanmasıyla Vertex, artık küresel çok uluslu şirketlerin karmaşık vergi uyum gereksinimlerini karşılayan benzersiz bir çözüm sunma konumunda ve bu da piyasa konumlarını daha da güçlendiriyor.
Diğer güncel haberlerde, Vertex Inc. finans ve satın alma sektörlerinde önemli adımlar atıyor. Şirket, toplam gelirde %18,1'lik bir artış ve düzeltilmiş FAVÖK'te %80'lik bir artış bildirdi. Bu artış esas olarak yazılım aboneliği ve bulut hizmetlerindeki büyümeden kaynaklandı. 2024'ün 2. çeyreği için Vertex, toplam gelirin 159 milyon dolar ile 162 milyon dolar arasında ve düzeltilmiş FAVÖK'ün 31 milyon dolar ile 33 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
Ayrıca şirket, e-faturalama ile KDV uyum çözümlerini entegre etmeyi amaçlayarak, e-faturalama ve EDI çözümleri sağlayan Avrupalı bir firma olan ecosio'yu satın aldı. Ek olarak Vertex, vergi haritalama işleminin verimliliğini ve doğruluğunu artırmak için Ryan, LLC'den gelişmiş vergi odaklı yapay zeka yeteneklerini satın aldı.
Analist notları açısından, Jefferies, Vertex'in derecelendirmesini al olarak yükseltti ve hedef fiyatı 50 dolara çıkardı. Bu, şirketin sürekli gelir büyümesi ve marj genişleme potansiyelini yansıtıyor. Goldman Sachs, Vertex için Al tavsiyesini korudu ve 42,00 dolarlık sabit bir hedef fiyat belirledi.
BMO Capital, Vertex için hedef fiyatını 37 dolara yükseltirken, Citi şirketin hedef fiyatını 38 dolara çıkardı. JMP Securities, Vertex için Piyasa Performansı Üstü notunu korurken, 2024 yılına kadar gelirde %15'lik bir artış öngörüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Vertex Inc.'in son performansı ve gelecek beklentileri, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin hissesi, son bir yılda %96,98 ve son altı ayda %44,26'lık fiyat toplam getirisiyle etkileyici bir momentum gösterdi. Bu güçlü performans, Vertex'in "52 haftalık zirveye yakın işlem gördüğünü" belirten bir InvestingPro İpucunda yansıtılıyor ve şu anda 52 haftalık zirve fiyatının %98,65'inde bulunuyor.
Şirketin finansal sağlığı sağlam görünüyor; 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %16,61'lik gelir büyümesi, makalede bahsedilen organik ARR büyümesiyle yakından örtüşüyor. Ayrıca, bir InvestingPro İpucu "Net gelirin bu yıl artması bekleniyor" diyor, bu da Needham'ın açıkladığı olumlu görünümü destekleyebilir.
Ancak yatırımcılar, Vertex'in 379,07'lik bir F/K oranıyla "Yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü" not etmelidir. Bu yüksek değerleme, piyasanın halihazırda önemli büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor ve bu da makalede bahsedilen 2025 için iyimser projeksiyonlarla uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, Vertex Inc.'in finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 13 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.