Perşembe günü UBS, Mahindra & Mahindra Ltd (MM:IN) (OTC: MAHMF) değerlendirmesini güncelledi ve hisse senedi için hedef fiyatını 3.170,00 INR'den 3.320,00 INR'ye yükseltirken, Yansız derecelendirmesini korudu.
Bu düzenleme, Mahindra & Mahindra'nın performansını takiben gerçekleşti. Şirketin solo FAVÖK'ü, hem Otomotiv hem de Tarım Ekipmanları Sektörlerindeki (FES) güçlü ortalama satış fiyatları ve marjlar sayesinde UBS ve konsensüs tahminlerini sırasıyla %10 ve %5 aştı.
Şirket pazar payı kazanmaya devam etti; SUV'lar, traktörler ve hafif ticari araçlarda (LCV) yıllık bazda sırasıyla 190, 90 ve 260 baz puan artış görüldü. Mahindra & Mahindra yönetimi, 2025 mali yılı için traktör endüstrisi hacim tahminini önceki %5'ten %6-7'ye yükseltti. Bu, düz bir ilk yarıdan sonra ikinci yarıda %13-15'lik güçlü bir büyüme beklentisini gösteriyor.
SUV segmentinde yönetim, güçlü bir bayram sezonu ve Thar Roxx, XUV700 ve XUV3XO gibi modellere olan yüksek talebi vurguladı ve 2025 mali yılı için orta ila yüksek onlu rakamlarda hacim büyümesi öngörülerini korudu. Şirket, kırsal alanlarda güçlü büyümenin devam etmesini beklerken, kentsel talepte bir miktar yavaşlama öngörüyor.
LCV'ler için Mahindra & Mahindra'nın pazar payı %50'yi aştı ve yönetim yılın ikinci yarısında sektör talebinde bir toparlanma konusunda iyimser. UBS, Mahindra & Mahindra'nın iş beklentileri konusunda olumlu kalmasına rağmen, sınırlı yükseliş potansiyeli nedeniyle yakın zamanda hisse senedini Al'dan Yansız'a düşürdü.
InvestingPro Öngörüleri
UBS'nin analizinde vurgulanan Mahindra & Mahindra'nın güçlü performansı, InvestingPro'dan elde edilen verilerle de destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %12,78'lik gelir büyümesi ve aynı dönemde %19,9'luk güçlü FAVÖK büyümesi, sağlam finansal durumunu gösteriyor. Bu, makalede bahsedilen şirketin SUV'lar, traktörler ve LCV'lerdeki pazar payı kazanımlarıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Mahindra & Mahindra'nın Otomobiller sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor, bu da çeşitli segmentlerdeki pazar liderliğinden anlaşılıyor. Şirketin 24 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme ve son 4 yıldır artırma kabiliyeti, finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, şirketin traktör ve SUV satışlarındaki büyüme konusundaki iyimser görünümü göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici.
Hisse senedinin etkileyici performansı, son bir yıldaki %95,39'luk fiyat toplam getirisinde yansıtılıyor. Bu önemli kazanç, şirketin UBS raporunda tartışılan güçlü pazar konumu ve iyileştirilmiş finansal metrikleriyle uyumlu. Daha kapsamlı bilgi arayan yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sunan Mahindra & Mahindra için 9 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.