UBS, Cuma günü Loblaw Companies (L:CN) (OTC: LBLCF) için Al tavsiyesi ile analize başladı ve 225,00 Kanada doları fiyat hedefi belirledi. Firma, Loblaw'ın Kanada gıda ve ilaç perakende sektöründeki önemli pazar payına dikkat çekti. Loblaw'ın yaklaşık %27'lik pazar payı, en yakın rakibi Empire/Sobeys'in yaklaşık %14'lük payının oldukça önünde bulunuyor. Bu pazar hakimiyeti, Loblaw'ın pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken bir ölçek avantajı olarak görülüyor.
Yatırım firması, Loblaw'ın PC Optimum sadakat programı aracılığıyla sahip olduğu geniş tüketici verisine dikkat çekti. Program, Kanada'daki toplam hane sayısına yakın bir rakam olan yaklaşık 16 milyon üyeye sahip. Loblaw'ın Shoppers Drug Mart ağı genişliyor ve hem kitle hem de prestijli kozmetik alanındaki güçlü varlığıyla kâr marjı artışına katkıda bulunuyor.
Ayrıca, şirketin 1.350'den fazla eczaneden oluşan geniş ağının, eczacılara verilen artan reçete yazma yetkilerinden faydalanması bekleniyor. UBS aynı zamanda Loblaw'ın Kanada hard discount gıda perakendeciliği segmentindeki lider konumuna da dikkat çekti. Bu segment, şirketin gıda perakende gelirinin yaklaşık %50'sini oluşturuyor ve genişliyor. Ülkede Aldi ve Lidl gibi indirim zincirlerinden rekabet olmaması da avantaj sağlıyor.
UBS, Loblaw'ın zaman içinde %2-3 aynı mağaza satış büyümesi, %4-6 FVÖK büyümesi ve %8-10 düzeltilmiş hisse başına kazanç büyümesi hedefine ulaşma veya potansiyel olarak aşma yolunda olduğunu öngörüyor. Firma, Loblaw'ın istikrarlı performansının, 2026 mali yılında hisse başına kazancın 10,95 dolara ulaşmasına katkıda bulunacağını tahmin ediyor. Bu rakam, 10,41 dolar olan konsensüs tahmininin üzerinde bulunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.