Çarşamba günü, şu anda 30,84 dolar seviyesinde işlem gören ve 19 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Gen Digital Inc (NASDAQ: GEN) hakkında bir UBS analisti olumlu bir görüş bildirdi. Analist, şirket için Al tavsiyesi vererek 36,00 dolar hedef fiyat belirledi. Analist, şirketin 2027 mali yılına kadar çift haneli hisse başına kazanç (EPS) büyüme bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) potansiyeline dikkat çekti. InvestingPro verilerine göre, hisse senedi yılbaşından bu yana %37,88'lik güçlü bir getiri gösterdi. Bu iyimserlik, Gen Digital'in öngörülen üst düzey büyümesine dayanıyor; bu büyümenin şirketin orta tek haneli rehberliğiyle uyumlu olması, tutarlı operasyonel harcama kontrolü ve rehberliğin verildiği zamana kıyasla daha olumlu bir faiz oranı ortamıyla desteklenen, iyileşen müşteri ömür boyu değeri/müşteri edinme maliyeti (LTV/CAC) oranı bekleniyor.
Analist, Gen Digital'in tüketici siber güvenlik pazarında veya üzerinde büyüyeceğini öngörüyor ve şirketin kimlik hırsızlığı koruma sektöründeki güçlü konumunu vurguluyor. Bu görüş, Gen Digital'in etkileyici %80,43'lük brüt kar marjı ve 3,86 milyar dolarlık yıllık geliri ile destekleniyor. Gen Digital'in önemli marka bilinirliği de dikkat çekiyor; birleşik Gen markalarının sektördeki tüm web trafiğinin yaklaşık %50'sini oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca, şirketin genişleyen portföyü büyüme beklentilerinde kilit bir faktör olarak görülüyor.
UBS analistine göre, Gen Digital'in hisse senedi, 2026 takvim yılı tahmini EPS'nin 12 katı ve 2026 takvim yılı tahmini serbest nakit akışının (FCF) 20 katı ile cazip bir şekilde fiyatlanmış durumda. Şu anda 31,02 F/K oranıyla işlem gören hisse senedi için InvestingPro'nun Adil Değer analizi, hisse senedinin adil değerlendiğini gösteriyor. Analist, şirketin üst düzey performansının beklentileri aşması durumunda, potansiyel olarak orta-onlu EPS büyümesini destekleyebileceğini belirtiyor.
Siber güvenlik pazarı giderek daha fazla önem kazanıyor ve Gen Digital'in bu sektördeki konumu, özellikle kimlik hırsızlığı koruması alanında, önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Şirketin operasyonel giderleri kontrol altında tutarken kilit finansal oranları iyileştirme yeteneğinin, önümüzdeki yıllarda finansal gücüne ve pazar performansına katkıda bulunması bekleniyor. InvestingPro'nun analizi, Gen Digital'e 2,98'lik "İYİ" bir Finansal Health Puanı veriyor ve özellikle karlılık metriklerinde güçlü notlar alıyor.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, özellikle UBS'nin olumlu değerlendirmesi ve iddialı hedef fiyatı ışığında, Gen Digital'in finansal ilerlemesini ve pazar performansını yakından takip edecekler.
Diğer güncel haberlerde, Gen, 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde önemli bir büyüme rapor etti. Şirket, siparişlerde %5'lik bir artışla toplam 964 milyon dolara ulaştı ve hisse başına kazançta (EPS) %16'lık bir büyüme kaydetti. Toplam gelir %3 artışla 974 milyon dolara yükselirken, Siber Güvenlik geliri de %4'lük bir artış gördü.
Şirket, 400.000 doğrudan ödeme yapan müşteri ekleyerek müşteri tabanını 39,7 milyona genişletti. Gen'in yapay zeka destekli Genie dolandırıcılık önleme ürünü de başarılı oldu ve 1,6 milyon indirmeyi aştı. Bu gelişmeler ışığında Gen, tam yıl gelir tahminini 3,905 milyar dolar ile 3,930 milyar dolar arasına ve EPS tahminini hisse başına 2,18 dolar ile 2,23 dolar arasına yükseltti.
Artan müşteri edinme maliyetleri ve küçük kur etkilerine rağmen Gen, finansal geleceği konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Şirket, Siber Güvenlik'te %3 ile %4 arasında büyüme hedefliyor ve fazla serbest nakit akışının %100'ünü hissedarlara geri döndürmeyi planlıyor. Bunlar Gen'in iş operasyonlarındaki son gelişmeler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.