Cuma günü, UBS analisti Centene Corporation (NYSE: CNC) hisselerini Nötr'den Al'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 79,00 dolardan 80,00 dolara hafifçe artırdı. Bu yükseltme, şirketin finansal görünümü ve piyasa konumunun kapsamlı bir analizinin ardından geldi. Şu anda 29,32 milyar dolar değerinde olan sağlık hizmeti sağlayıcısı, InvestingPro verilerine göre "HARIKA" bir finansal sağlık puanını koruyor.
Analist, Centene'in mevcut hisse değerinin "aşırı iskontolu" olduğunu belirterek, şirketin 2025 sonrası kamu borsasıyla ilgili gelişmiş sübvansiyonların kaybı gibi potansiyel zorluklara ilişkin açık rehberliğine dikkat çekti.
52 haftalık düşüğüne yakın 58 dolar civarında işlem gören ve sadece 10x F/K oranı gösteren hisse senedi, InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre düşük değerlenmiş görünüyor. Bu olumsuz faktörlere rağmen, şirket 2026'da hisse başına 8,00 dolar (EPS) kazanç projeksiyonuna katkıda bulunması beklenen Medicaid ve Medicare'de büyüme stratejileri belirledi.
UBS'e göre, piyasanın Centene'in 2026 EPS'si için mevcut beklentileri tarihsel değerleme ölçütleriyle uyumlu değil ve analistin aşırı kötümser bulduğu yıllık %20'lik bir düşüşle 5,80 dolara işaret ediyor. Hisse senedi UBS'in 2026 EPS tahminlerinin yedi katında işlem görürken, firma Centene'in değerlemesini özellikle cazip buluyor.
80,00 dolarlık yeni fiyat hedefi, firmanın 2026 EPS tahmininin 10 katına dayanıyor ve hisse senedinin mevcut seviyesinden %38'lik bir yükseliş potansiyeli gösteriyor. UBS'in revize edilmiş görünümü, Centene'in yaklaşan zorlukları aşma ve Medicaid ve Medicare segmentlerindeki büyüme fırsatlarından yararlanma yeteneğine olan güveni yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Centene Corporation 2025 için 7,25 doların üzerinde düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmini sağladı ve bu, 7,05 dolarlık konsensüs tahminini aştı. Şirket ayrıca 2024 için 6,80 doların üzerindeki düzeltilmiş seyreltilmiş EPS rehberliğini yeniden teyit etti.
Centene'in finansal görünümü, 2025 için 166,5 milyar dolar ile 169,5 milyar dolar arasında toplam gelir içeriyor. Şirket, kazançları etkileyen düzenleyici değişiklikler konusundaki endişeler nedeniyle Jefferies'den bir düşürme aldı ve Deutsche Bank şirket için fiyat hedefini 84 dolara ayarladı ancak Tut notunu korudu.
UnitedHealth Group yöneticisinin vurularak öldürülmesinin ardından, Centene CEO'su Sarah London bir konferans görünümünü iptal etti ve yatırımcı gününü çevrimiçi ortama taşıdı. Centene Corporation'ın bir parçası olan Sunshine Health, Charlene Zein'in yeni CEO'su olarak atandığını duyurdu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.