Çarşamba günü, Truist Securities bulut tabanlı güvenlik ve uyumluluk çözümleri sağlayıcısı Qualys Inc. (NASDAQ: QLYS) hakkındaki duruşunu güncelledi. Firma, Hold (Tut) notunu korurken hisse senedi için fiyat hedefini önceki 120 dolardan 145 dolara yükseltti.
Bu düzenleme, Qualys'in üçüncü çeyrek finansal performansının, özellikle daha güçlü ek satış performansı nedeniyle Ağ Algılama ve Yanıt (NDR) alanında beklentileri aşmasının ardından geldi.
Qualys'in Bulut Cybersecurity ve Uyumluluk İş (CCB) segmenti, şirketin başarısına katkıda bulunan önemli bir faktör olarak öne çıktı ve yıllık bazda %14'lük bir artışla piyasanın %6'lık tahmininin iki katına çıktı. Bu kazanımlara rağmen, yönetim 2024'ün dördüncü çeyreğinde daha hafif yeni iş projeksiyonu sinyali verdi.
Şirket şu anda doğrudan pazara giriş (GTM) yatırımlarını artırıyor. Truist Securities, bu yatırımlar gerçekleştikçe büyümede yeniden hızlanma belirtilerini yakından izliyor. Bununla birlikte, firma belirsiz talep ortamı ve yaklaşan GTM yatırımlarından kaynaklanan beklenen marj baskısı nedeniyle temkinli bir tutum sergiledi.
Truist Securities, son performans ve mevcut iş ortamına dayanarak Qualys için tahminlerini revize etti. Güncellenen 145 dolar fiyat hedefi, firmanın bu faktörler ışığında şirketin değerine ilişkin değerlendirmesini yansıtırken, Hold notu mevcut belirsizlikler arasında hisse senedine karşı bekle-gör yaklaşımını gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Qualys önemli gelir ve kazanç artışlarıyla beklentileri aşan güçlü 3. çeyrek kazançları rapor etti. Bu performans, DA Davidson'ı şirketin hedefini 147 dolara yükseltmeye ve nötr notunu korumaya yöneltti.
Ancak, yönetimin tercih edeceğinden daha zayıf görünen 4. çeyrek iş hattı konusunda bazı endişeler bulunmaktadır. Jefferies de Qualys hakkında kapsama başlattı ve önemli büyüme beklentileri konusundaki çekincelerini belirterek hold notu ve 135 dolar fiyat hedefi belirledi.
Qualys yakın zamanda cybersecurity risk yönetimini kolaylaştırmayı amaçlayan ilk bulut tabanlı Risk Operasyon Merkezi'ni (ROC) Kurumsal TruRisk Yönetimi (ETM) ile birlikte piyasaya sürdü. Ek olarak, şirket güvenlik açığı yönetimini geliştirmek için tasarlanmış TruRisk Eliminate ürününü tanıttı ve GovCloud platformunu genişletmeyi planlıyor.
2024 tam yılı için Qualys, gelirde %8-10 artış öngörüyor ve 601,5 milyon dolar ile 608,5 milyon dolar arasında rakamlar tahmin ediyor. Ancak, TD Cowen, bağımsız Güvenlik Açığı Yönetimi (VM) teklifine olan talebin azalması ve Crowdstrike'ın yeni aracı Falcon Network Vulnerability Assessment'tan kaynaklanan artan rekabet nedeniyle Qualys hisseleri hakkındaki görünümünü iki kez düzenledi.
Bunlar yatırımcıların dikkate alması gereken son gelişmelerdir.
InvestingPro İçgörüleri
Qualys Inc.'in makalede vurgulanan son finansal performansı, InvestingPro verileriyle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri 4,72 milyar dolar olup, 27,62'lik bir F/K oranına sahip, bu da kazançlara göre ılımlı bir değerlemeyi gösteriyor. Bu, Qualys'in "Yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem görüyor" şeklindeki InvestingPro İpucuyla uyumlu olup, değer odaklı yatırımcılar için çekici olabilir.
Şirketin 2024 2. çeyreğinde sona eren son on iki ay için %81,5'lik etkileyici brüt kar marjı, "Etkileyici brüt kar marjları" diyen başka bir InvestingPro İpucunu vurguluyor. Bu güçlü karlılık metriği, makalede belirtildiği gibi Qualys'in pazara giriş stratejilerine yatırım yapma kabiliyetini destekliyor.
Ek olarak, bir InvestingPro İpucu, "18 analistin gelecek dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini" ortaya koyuyor, bu da şirketin özellikle Ağ Algılama ve Yanıt segmentindeki güçlü üçüncü çeyrek performansını takiben olumlu duyguları yansıtıyor olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Qualys'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.