BMO Capital, Pazartesi günü Trisura Group Ltd. (TSU:CN) (OTC: TRRSF) için Üstün Performans notunu korudu, ancak fiyat hedefini 54,00 Kanada Doları'ndan 51,00 Kanada Doları'na düşürdü. Bu ayarlama, şirketin yakın zamanda açıkladığı ve yıllık bazda sabit bir üst satır ile 2023'ün üçüncü çeyreğine kıyasla faaliyet gelirinde %5'lik bir artış gösteren karma sonuçlu kazanç raporunu takiben gerçekleşti.
Analist, Trisura'nın 0,68 dolarlık hisse başına faaliyet kazancının (EPS) beklentileriyle uyumlu olduğunu ve 0,67 dolarlık konsensüs tahminini hafifçe aştığını belirtti. Bu performans, ABD Programları segmentinden gelen daha zayıf sonuçları dengelemeye yardımcı olan Trisura Specialty'nin güçlü sigortalama gelirine atfedildi. Ek olarak, şirketin ABD Kefalet işi olumlu bir nokta olarak vurgulandı ve Trisura Specialty'nin Kefalet primlerinin yarısına katkıda bulundu.
Bu güçlü yönlere rağmen, BMO Capital, Trisura'nın ABD'de fronting dışı büyümeye yönelik yeniden konumlandırmasının kademeli bir süreç olması beklendiğinden, önümüzdeki dönemde zorluklar öngörüyor. ABD Programları'nın daha zayıf performansı nedeniyle firma, 2025 faaliyet EPS tahminini %1 oranında hafifçe düşürdü.
51,00 Kanada Doları olarak revize edilen fiyat hedefi, 2025'in üçüncü çeyreği için tahmini defter değerinin 2,75 katı çarpanına dayanmaktadır. BMO Capital, özellikle Trisura'nın %17'lik özkaynak getirisi (ROE) göz önüne alındığında, bu çarpanı cazip buluyor. Parçaların toplamı (SOTP) değerleme yönteminden uzaklaşma kararının da yeni hedef fiyatta bir faktör olduğu belirtildi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.