Çarşamba günü, TD Cowen Academy Sports & Outdoors Inc. (NASDAQ: ASO) hakkındaki görünümünü revize ederek, hissenin hedef fiyatını 56,00 dolardan 54,00 dolara düşürdü ve Tut notunu korudu. Firma, gelecekteki konsensüs tahminlerinin karşılanması için aynı mağaza satışlarında (SSS) iyileşme ihtiyacını kilit faktör olarak işaret etti.
TD Cowen'dan analist, SSS'de bir artış olmadan, 2025 ve 2026 mali yılları için yapılan projeksiyonların aşırı iyimser olabileceğini vurguladı. Bu görünüm, şirketin daha az yeni mağaza açma planına rağmen, mağaza sayısını artırma yatırımı nedeniyle satış, genel ve idari (SG&A) giderlerindeki potansiyel artışı dikkate alıyor.
Firma, Academy Sports & Outdoors'un brüt kar marjlarını yönetmedeki tutarlı performansını kabul etti. İlave olarak analist, perakendeci ilkbahar ve yaz sezonlarına girerken, şirketin ürün çeşitliliğini yenileme girişimlerinin aynı mağaza satışlarını destekleyebileceğini belirtti.
Analist, revize edilmiş hedef fiyatın gerekçesini açıklarken değerleme metriklerine atıfta bulundu ve yeni hedefi 2025 mali yılı için tahmin edilen hisse başına kazancın (EPS) 8 katı ve öngörülen serbest nakit akışının (FCF) 9 katı olarak belirledi.
54,00 dolarlık güncellenmiş hedef fiyat, TD Cowen'ın temkinli ancak dikkatli duruşunu yansıtıyor ve Academy Sports & Outdoors'un stratejisinde olumlu yönler olmasına rağmen, şirketin önümüzdeki yıllarda finansal performansını etkileyebilecek zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.