Pazartesi günü, RBC Capital Markets, bir midstream enerji şirketi olan Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) hisseleri hakkındaki görüşünü güncelleyerek, fiyat hedefini 172,00 dolardan 199,00 dolara yükseltti. Firma, şirketin performansına ve gelecekteki beklentilerine olan güvenini gösteren "Outperform" notunu korudu.
Bu yükseltme, Targa Resources'ın güçlü 2024 üçüncü çeyrek kazançlarını açıklamasının ve yüksek hacimlere bağlı olarak 2024 tam yıl rehberliğini yukarı yönlü revize etmesinin ardından geldi. RBC Capital Markets'tan analist, şirketin büyüme projelerinin nakit akışına önemli ölçüde katkıda bulunmasının beklendiğini ve bunun zamanla sermaye getirilerini artırabileceğini belirtti.
Analist, 2025 yılından itibaren bir nakit akışı dönüm noktası beklendiğini vurguladı. Targa Resources'ın sağlam bilançosuyla birlikte bu potansiyel nakit akışı artışının, şirkete daha fazla finansal esneklik sağlaması bekleniyor. Bu durum potansiyel olarak hissedarlara daha yüksek getiriler sağlayabilir.
Korunan "Outperform" notu ve yeni fiyat hedefi, analistin Targa Resources'ın artan kazanç potansiyeli konusundaki iyimserliğini yansıtıyor. Şirketin stratejik büyüme girişimleri, önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir finansal iyileşme için zemin hazırlıyor gibi görünüyor.
Diğer son haberlerde, Targa Resources Corp. 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydetti ve rekor seviyede 1,07 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK bildirdi. Bu başarı, Permian bölgesindeki artan hacimlere ve şirketin marjlarının %90'ını emtia fiyatı dalgalanmalarından koruyan ücrete dayalı bir modele stratejik geçişe atfediliyor.
Şirket ayrıca Permian'da iki yeni tesis duyurdu ve ekşi gaz işleme kapasitesinin 2025 başlarında günde 2,3 milyar metreküpü aşması bekleniyor.
Targa'nın finansal istikrarı, Moody's tarafından da tanındı ve şirket Ekim ayında Baa2'ye yükseltildi. Ayrıca, şirketin lojistik segmenti, doğal gaz sıvıları için rekor taşıma ve fraksiyonlama hacimleri bildirdi. Firma ayrıca 2024 düzeltilmiş FAVÖK'ün 4,05 milyar doları aşmasını bekliyor, bu da yıllık bazda 500 milyon dolardan fazla büyüme anlamına geliyor.
İleriye bakıldığında, Targa 2024'te düzeltilmiş nakit akışının %40 ila %50'sini hissedarlara geri dönüş olarak planlarken, altyapı harcamalarının 2025'te hızlanması bekleniyor. Şirket ayrıca 2025'te yıllık adi hisse senedi temettüsünü hisse başına 4 dolara çıkarmayı öngörüyor ve yılbaşından bu yana yaklaşık 650 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bu son gelişmeler, Targa'nın hissedar getirilerine ve güçlü finansal sağlığa olan bağlılığını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Targa Resources Corp'un (NYSE:TRGP) son performansı ve gelecek görünümü, RBC Capital Markets'ın ifade ettiği olumlu görüşle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin hisse senedi son bir yılda %132,53 ve son altı ayda %71,59 toplam getiri ile dikkat çekici bir güç gösterdi. Bu güçlü performans, hisse senedi fiyatını 52 haftalık zirvesinin %99,82'sine getirdi ve güçlü yatırımcı güvenini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Targa Resources'ın art arda 3 yıl temettüsünü artırdığını ve mevcut temettü veriminin %1,56 olduğunu vurguluyor. Bu, analistin hissedarlara artan getiriler beklentisi ile uyumlu. Ek olarak, şirketin son on iki aydaki kârlılığı ve analistlerin bu yıl için kârlılık tahminleri, nakit akışı oluşturma konusundaki olumlu görünümü destekliyor.
33,95'lik F/K oranı yüksek görünse de, 0,76'lık PEG oranının hisse senedinin kazanç büyüme potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösterdiğini belirtmek gerekir. Bu durum, RBC'nin artan fiyat hedefi ile uyumlu olarak daha fazla yükseliş potansiyeli sağlayabilir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Targa Resources için 18 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.