Pazartesi günü, Stifel, Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) için Al tavsiyesini korudu ve hedef fiyatı önceki 95 dolardan 114 dolara yükseltti. Şu anda 95,67 dolardan işlem gören hisse senedi, InvestingPro verilerine göre son bir yılda %76'lık dikkat çekici bir getiri sağladı.
Firmanın analisti, Marvell'in Ekim çeyreği sonuçlarının muhtemelen 1,45 milyar dolarlık gelir tahminini karşılayacağını veya hafifçe aşacağını, Data Center işinin potansiyel bir artış sağlayabileceğini öngörüyor. Data Center segmentinin, özellikle özel ASIC'lerin, çeyreğin performansına önemli katkı sağlaması beklenirken, diğer segmentlerden gelen gelirlerin de toparlanma göstermesi bekleniyor.
Analist ayrıca, Ocak çeyreği için rehberliğin, Data Center sektöründeki devam eden ivme sayesinde, 1,65 milyar dolarlık tahminlerini aşacağını öngörüyor. Bu, ardışık %14,0'lık bir artışa işaret ediyor ve şirketin F2Q25A gelirlerinin %69'unu oluşturan Data Center sektöründen kaynaklanıyor.
Yüksek değerleme çarpanlarında işlem görürken, InvestingPro analizi, şirketin 1,79'luk cari oranla orta düzeyde bir borç seviyesi ve güçlü bir likidite pozisyonu koruduğunu gösteriyor. Bu projeksiyon, hiper ölçekli şirketlerin sermaye harcamaları yorumlarıyla destekleniyor ve Data Center dışı son pazarların en düşük noktalarına ulaşmış olabileceğini gösteriyor.
Marvell'in pazardaki güçlü konumu, Kuzey Amerika'nın dört büyük hiper ölçekleyicisinden üçüyle olan ilişkileriyle daha da güçleniyor. Google, Marvell'in optik ve yeni ASIC ürünlerinin kullanımını genişletirken, Amazon bu sabah Marvell'in özel ASIC'ler ve Ethernet anahtarlama ürünleri de dahil olmak üzere bir dizi teknolojisini içeren stratejik beş yıllık bir ortaklık duyurdu. Microsoft, Marvell'in veri merkezi ara bağlantı ve veri merkezi içi çözümleri için önemli bir müşteri olmaya devam ediyor.
Analist, bu müşteri ilişkilerinin önemini ve Marvell'in Data Center işi için olumlu görünümü vurguluyor. Yeni 12 aylık 114 dolarlık hedef fiyat, şirketin tahmini 2025 takvim yılı kurumsal değerinin satışlara oranının 14,3 katına dayanıyor. InvestingPro'dan "ORTA" genel Finansal Sağlık puanı alan ve 1.400'den fazla ABD hissesi için kapsamlı analiz sunan Pro Research Raporları ile firma, Marvell'in büyüme yörüngesi ve pazar konumlandırmasına olan güvenini işaret ederek Al tavsiyesini yineliyor.
Diğer son haberlerde, Marvell Technology, Amazon Web Services (AWS) ile stratejik ortaklığında dikkat çekici adımlar atıyor. AWS'nin veri merkezi tekliflerini geliştirmeyi amaçlayan bu işbirliği, Marvell'in özel AI ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli veri merkezi yarı iletkenleri tedarik etmesini içeriyor. Şirketin bulut öncelikli yaklaşımı benimsemesinin, AWS'nin gelişmiş hesaplama yetenekleri sayesinde silikon tasarım sürecini hızlandırması bekleniyor.
Evercore ISI, Rosenblatt, Susquehanna ve Oppenheimer gibi firmaların olumlu derecelendirmelerini koruması ve hedef fiyatlarını yükseltmesiyle analistler Marvell'e karşı olumlu görüşler ifade ettiler. Bu yükseltmeler, beklenen büyüme, bu yıl kârlılığa dönüş tahmini ve yapay zekada (AI) güçlü büyüme beklentisine dayanıyor.
Marvell'in gelir ve kazanç beklentileri de güçlü AI talebi ve şirketin Inphi ve özel ASIC segmentlerindeki potansiyel büyümeden olumlu etkileniyor. Şirketin 2025 ve 2026 mali yılları için AI satış hedefleri sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 2,5 milyar dolara revize edildi ve analistler bu projeksiyonların muhafazakar olabileceğini öne sürüyor.
Ayrıca, Marvell 1,27 milyar dolar ile beklentileri aşan 2. çeyrek gelirlerini rapor etti. Şirketin yakında F3Q25 kazançlarını açıklaması bekleniyor ve analistler, hem firma hem de konsensüs tahminlerini aşabilecek gelir ve hisse başına kazanç öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.