Çarşamba günü Stifel, Driven Brands (NASDAQ: DRVN) için Al tavsiyesini 20,00$ hedef fiyatla yineledi. Firmanın analizi, şirketin son raporunu takiben yapıldı ve işletme için güncellenmiş projeksiyonları içeriyordu. Stifel'in 2024 mali yılı (MY24) gelir tahmini 2,34 milyar $ olarak belirlendi ve bu, diğer analistlerin 2,35 milyar $'lık konsensüs tahmininin biraz altında kaldı.
Firmanın beklentileri, Driven Brands'in Bakım segmentinde, özellikle Take 5 Oil Change'in etkisini vurgulayarak, istikrarlı bir performansa dayanıyor. Ayrıca, ABD Araba Yıkama segmentinde devam eden bir istikrarın şirketin genel performansına katkıda bulunması bekleniyor.
Stifel'in projeksiyonları aynı zamanda Driven Brands'in Kanada dağıtım işinin yakın zamanda satışını da dikkate alıyor ve bu MY24 gelir tahmininde yansıtılıyor. Bu elden çıkarmaya rağmen, firmanın Driven Brands'in finansallarına ilişkin görünümü olumlu kalmaya devam ediyor.
Ayrıca Stifel, 2025 mali yılı (MY25) için hisse başına kazanç (HBK) tahminini 1,15$ olarak korudu. 20,00$'lık on iki aylık hedef fiyat (HF) bu tahminlere dayanıyor ve şirketin öngörülen finansal hedeflere ulaşma yeteneğine olan güveni işaret ediyor.
Özetle, Stifel'in analizi, Driven Brands için kilit segmentlerin önümüzdeki yıllarda şirketin büyümesini ve finansal hedeflerini desteklemesi beklentisiyle istikrarlı bir görünüm öneriyor. Firmanın Al tavsiyesini ve hedef fiyatı yinelemesi, şirketin gelecekteki performansına yönelik bu olumlu beklentiyi yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Driven Brands 2024 yılı 3. çeyrek gelirinde mütevazı bir artış bildirdi ve 592 milyon $ ile geçen yıla göre %2'lik bir artış kaydetti. Bununla birlikte düzeltilmiş FAVÖK 138,8 milyon $ olarak gerçekleşti. Bu, şirketin 56 yeni mağaza açılışı ve aynı mağaza satışlarında %1,1'lik artışla desteklenen 15. ardışık aynı mağaza satış büyümesi döneminde gerçekleşti. Şirketin Take 5 Oil Change segmenti parlamaya devam etti ve pozitif aynı mağaza satış büyümesinin 17. ardışık çeyreğini işaretledi.
Diğer gelişmelerde, şirket Kanada dağıtım işini başarıyla satarak borç azaltma çabalarına katkıda bulundu. Ayrıca Driven Brands, 2024 yılında öncelikle franchising yoluyla yaklaşık 170 yeni birim açmayı planlıyor. Şirket ayrıca 2026 yılı sonuna kadar kaldıraç oranını üç katın altına düşürmeyi hedefliyor.
Gelecek beklentilerine gelince, Driven Brands 2024 tam yıl gelirinin 2,33 milyar $ ile 2,43 milyar $ arasında olmasını, düzeltilmiş FAVÖK'ün ise 529 milyon $ ile 559 milyon $ arasında olmasını bekliyor. Şiddetli hava koşulları nedeniyle operasyonel zorluklarla karşılaşmasına rağmen şirket, finansal görünümünü gerçekleştirmeye, borçlarını etkin bir şekilde yönetmeye ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek için portföyünü optimize etmeye odaklanmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Driven Brands'in son performansı, InvestingPro verilerinin de gösterdiği gibi Stifel'in olumlu görünümüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 2,67 milyar $ olup, otomotiv hizmetleri sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. 2023 yılı 3. çeyrek itibarıyla son on iki ayda 2,33 milyar $'lık geliriyle Driven Brands, Stifel'in MY24 gelir projeksiyonu olan 2,34 milyar $'a yakın seyrediyor.
Şirketin finansal sağlığı, kazançlara göre makul bir değerlemeyi gösteren 12,28'lik düzeltilmiş F/K oranıyla daha da vurgulanıyor. Bu metrik, 1,16'lık PEG oranıyla birlikte, hisse senedinin büyüme beklentileri göz önüne alındığında adil değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları ek güçlü yönleri vurguluyor:
1. Driven Brands, geçen yıl %32,09'luk fiyat getirisiyle güçlü gelir büyümesi gösterdi.
2. Şirketin %42,25'lik brüt kar marjı, verimli maliyet yönetimini gösteriyor ve Stifel'in Bakım ve Araba Yıkama gibi segmentlere ilişkin olumlu görünümünü destekliyor.
Bu içgörüler Stifel'in analizini tamamlayarak Driven Brands'in finansal beklentileri karşılama veya aşma potansiyelini güçlendiriyor. InvestingPro, yatırımcılara şirketin beklentilerine ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlayarak DRVN için 13 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.