Pazartesi günü, Evercore ISI Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) hakkındaki olumlu duruşunu sürdürerek, Outperform notunu ve 460 dolarlık hedef fiyatını yineledi. Firma, Spotify'ın üçüncü çeyrek hisse başına kazanç (EPS) sonuçlarının beklentileri bir miktar aşacağını öngörüyor.
Evercore ISI analistleri, yıllık bazda %20 büyümeye işaret eden 4,02 milyar € tutarındaki mevcut konsensüs gelir tahmini ile aylık aktif kullanıcı (MAU) ve premium abone net artışı tahminlerinin makul olduğunu belirtiyor. Beklenen artışlar, geçen yılın aynı çeyreğindeki 23 milyon ve 6 milyona kıyasla 13 milyon MAU ve 5 milyon premium abonedir.
Analist ayrıca, şirketin rehberliğinden biraz daha yüksek olan %30,2'lik brüt kar marjı tahmininin de makul olduğunu düşünüyor. Son aşağı yönlü revizyonlardan sonra, firma üçüncü çeyrek için 391 milyon € tutarındaki konsensüs faaliyet geliri tahminine güveniyor. Bu rakam, rehberlik varsayımı olan 15 milyon €'yu aşması beklenen 30 milyon €'nun üzerindeki öngörülen sosyal ücretleri hesaba katıyor.
Dördüncü çeyreğe bakıldığında, Evercore ISI, yıllık bazda %15,7'lik bir büyümeye işaret eden 4,25 milyar €'luk piyasa gelir tahminini biraz iyimser buluyor. Bu tahmin, önceki büyüme oranlarından bir yavaşlamayı temsil ediyor ve geçen yılın daha zorlu bir karşılaştırmasına karşı geliyor. Benzer şekilde, dördüncü çeyrek için 431 milyon €'luk faaliyet geliri tahmini de firma tarafından biraz yüksek görülüyor.
Spotify'ın Kanada'da yakın zamanda açıkladığı fiyat artışlarına rağmen, Evercore ISI, mevcut piyasa tahminlerinin önemli ölçüde üzerinde bir dördüncü çeyrek rehberliğini haklı çıkaracak yeterli yeni monetizasyon girişimi öngörmüyor. Firmanın analizi, kullanıcı başına ortalama gelirde (ARPU) bir miktar fayda beklendiğini, ancak bunun dördüncü çeyrek görünümünde önemli bir yukarı yönlü revizyona neden olmak için yeterli olmayabileceğini gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, Spotify Technology S.A. birkaç analist notunun konusu oldu.
Deutsche Bank da Spotify hisselerinde Al notunu koruyarak, şirketin yaklaşan üçüncü çeyrek kazanç raporunu gerekçe göstererek hedef fiyatını 430 dolardan 440 dolara yükseltti. Rosenblatt Securities, Spotify için hisse senedi fiyat hedefini 438 dolara ayarladı ve "Al" notunu korudu, KeyBanc Capital Markets ise tutarlı yıllık gelir artışları ve güçlü faaliyet marjlarını gerekçe göstererek Spotify için fiyat hedefini artırdı.
Diğer gelişmelerde, Spotify Technology ve Paramount Global, yayın hizmetlerini geliştirmek için Alphabet Inc'in Google Cloud'unun yeni geliştirilen Axion CPU'sunu benimsedi. Bu, Google Cloud'un Arm tabanlı teknoloji rekabetçi piyasasına girişini işaret ediyor.
Fransız dijital müzik şirketi Believe, şu anda Universal Music Group (UMG) ile 500 milyon dolarlık bir ABD telif hakkı davasına karışmış durumda. UMG, Believe'i telif hakkı olan kayıtların yetkisiz kopyalarını dağıtmakla suçluyor ve bu da şirketin finansal durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek bir davaya yol açıyor.
Bunlar, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için manzarayı şekillendiren son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Görüşleri
Spotify'ın finansal performansı ve piyasa konumu, Evercore ISI'nin iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, Spotify'ın 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 15,5 milyar dolara ulaştı ve %16,5'lik güçlü bir gelir büyümesi kaydetti. Bu büyüme trendi, analistin güçlü üçüncü çeyrek sonuçları beklentisini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Spotify'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor, bu da beklenen kazanç artışına katkıda bulunabilir. Ayrıca, şirketin son üç aydaki %17,88'lik güçlü fiyat toplam getirisi, yatırımcıların Spotify'ın performansına olan güvenini yansıtıyor.
Spotify'ın 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü belirtmekte fayda var; mevcut fiyatı 52 haftalık yüksek seviyenin %98,71'i. Bu, Evercore ISI raporunda ifade edilen olumlu görüşle uyumlu. Ancak yatırımcılar, Spotify'ın 159,64'lük yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünün farkında olmalıdır, bu da yüksek büyüme beklentilerine işaret edebilir.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyenler için, InvestingPro Spotify için 18 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.