Perşembe günü, TD Cowen Skechers USA Inc. (NYSE: SKX) hisselerine olan güvenini artırdığını ifade ederek, ayakkabı şirketinin hedef fiyatını 76 dolardan 88 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Firma, bu kararında dördüncü çeyreğin güçlü başlangıcını ve şirketin gelecekteki finansal hedeflerini karşılama yeteneğine ilişkin iyimserliği temel faktörler olarak gösterdi.
Bu iyimserlik oldukça yerinde görünüyor, zira InvestingPro verilerine göre Skechers son bir haftada %10,89 getiri sağladı ve MÜKEMMEL bir finansal sağlık puanına sahip. InvestingPro'nun Adil Değer modeline göre, hisse senedi şu anda adil değerine yakın bir seviyede işlem görüyor.
TD Cowen'dan analist, Skechers'ın dördüncü çeyreğe güçlü başlangıcının, yönetimin 2025 mali yılı için hem Wall Street hem de yatırımcıların beklentileriyle uyumlu ilk rehberliği belirleme yeteneğine olan güveni artırdığını vurguladı.
2024 mali yılı satışlarının %14'ünü oluşturan ve ortak girişim yapısı altında faaliyet gösteren Çin'den kaynaklanan potansiyel risklere rağmen, analist tarifeler ve tedarik zinciri endişeleri dahil olmak üzere bu zorlukların yönetilebilir olduğuna inanıyor. Şirketin güçlü finansal durumu, 1,96'lık cari oranında görülüyor, bu da likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri fazlasıyla aştığını gösteriyor.
Skechers'ın değerlemesinin, yatırılan sermaye getirisindeki (ROIC) artışla birlikte iyileşmesi bekleniyor. Şirketin tüketici tabanı sağlıklı ve yeni inovasyonlara yatırım yapmaya istekli olarak tanımlanıyor. Skechers, Slip-in teknolojisini içeren ürün yelpazesini genişleterek yeni yaşam tarzı kategorilerine ve teknik spor giyime yayıyor.
Max Cushioning ve Glide Step serileri, çeşitli yenilikçi unsurları başarıyla entegre eden ve pazarda ilgi gören franchise'lar olarak belirtiliyor.
Şirketin 2025 mali yılına girerken güçlü bir ürün hattını sürdürmesi bekleniyor ve satış büyümesinin çoğunluğunun hacim tarafından yönlendirileceği öngörülüyor. Analistin 2025 mali yılı satış tahminleri ve yönetim yorumları, gelecek yıl için yüksek tek haneli yüzde hacim büyümesini işaret ediyor. Bu görünüm, şirketin büyüme yörüngesi ve ürün stratejisi hakkında olumlu bir bakış açısını yansıtıyor.
0,9'luk bir PEG oranı ve son on iki ayda %10,1'lik gelir büyümesi ile InvestingPro analizi, Skechers'ın büyüme potansiyeli hakkında 8 ek önemli içgörü ortaya koyuyor. Skechers'ın performansını neyin yönlendirdiğine dair daha derin bir analiz için kapsamlı Pro Research Raporu'na erişin.
Diğer güncel haberlerde, Skechers USA Inc. 2024'ün üçüncü çeyreğinde 2,35 milyar dolar rekor satış rapor etti, bu önceki yıla göre %16'lık bir artışı temsil ediyor. Şirketin seyreltilmiş hisse başına kazancı da %35 artarak 1,26 dolara yükseldi.
Özellikle, Skechers'ın büyümesi öncelikle toptan operasyonlarda %21'lik bir artış ve Doğrudan Tüketiciye satışlarda %9,6'lık bir artışla yönlendirildi. Özellikle Çin'deki bölgesel zorluklara rağmen, Skechers uluslararası pazarlarda önemli bir büyüme gördü ve bu pazarlar artık toplam gelirin %61'ini oluşturuyor.
Şirketin 2024 tam yıl satışlarının 8,925 milyar dolar ile 8,975 milyar dolar arasında olması bekleniyor ve seyreltilmiş hisse başına kazancın 4,20 dolar ile 4,25 dolar arasında olması öngörülüyor. Makroekonomik zorluklar nedeniyle Çin'de satışlarda %5,7'lik bir düşüşe rağmen, Skechers çeyreği 1,6 milyar dolar nakit ve 2,42 milyar dolar toplam likidite ile güçlü bir likidite pozisyonuyla tamamladı.
Williams Trading, Skechers'ın yeni performans koşu ayakkabılarının gücünü vurgulayarak Skechers için Al tavsiyesini yeniden teyit etti. Ancak Needham, Çin'deki zor pazar ve ılımlılaşan brüt marjlar gibi kısa vadeli zorlukları gerekçe göstererek Skechers için Tut derecelendirmesiyle kapsama başladı. Ek olarak, şirket gelecek yıl tenis pazarına girerek erişimini genişletmeye hazırlanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.