DA Davidson, Perşembe günü Shift4 Payments (NYSE: FOUR) için görünümünü revize ederek, hedef fiyatı 118 dolardan 126 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini yineledi. Bu revizyon, Shift4'ün üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi. Rapor, net gelirde yıllık bazda %50'lik bir büyüme gösterdi ve bu büyümenin %27-%28'i organik olarak gerçekleşti. Ayrıca şirket, düzeltilmiş FAVÖK'te yıllık bazda %51'lik bir artış bildirdi.
Şirket yönetimi ayrıca 2024 mali yılı rehberliğinde küçük revizyonlar yaptı. Çeyrek dönem güncellemesi ve şirketin revize edilmiş tahminlerine yanıt olarak DA Davidson kendi projeksiyonlarını gözden geçirdi. Firma, 2024'ten 2026'ya kadar olan yıllar için yıllık düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini %1-%2 oranında artırdı.
DA Davidson'dan analist, Shift4 Payments'ın olumlu performansına dikkat çekerek, önemli finansal metriklerdeki önemli büyümeyi vurguladı. Analistin açıklamasına göre, "Shift4, net gelirde yıllık bazda %50 büyüme (%27-%28 organik) ve düzeltilmiş FAVÖK'te yıllık bazda %51 büyüme ile 3Ç sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarla birlikte yönetim, 2024 mali yılı rehberlik aralıklarında mütevazı değişiklikler yaptı."
Üçüncü çeyrek güncellemesinin ardından DA Davidson, Shift4 Payments için tahminlerini ince ayar yaptı. Firmanın Al tavsiyesini sürdürme kararı, şirketin performansına ve gelecekteki beklentilerine olan sürekli güvenini yansıtıyor.
126 dolarlık yeni hedef fiyat, DA Davidson'ın Shift4 Payments için 2026 düzeltilmiş FAVÖK tahmininin 12 katı olan bir işletme değerine dayanıyor. Bu hedef fiyat ayarlaması, firmanın şirketin sürdürülebilir büyümesine ve ileriye dönük karlılığına olan inancını temsil ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Shift4 Payments üçüncü çeyrek finansal performansının ardından birkaç analist değerlendirmesine konu oldu. Piper Sandler, şirketin beklenenden yüksek FAVÖK marjı nedeniyle Aşırı Ağırlık notunu koruyarak hisse senedi fiyat hedefini 93,00 dolardan 120,00 dolara yükseltti. Benzer şekilde, RBC Capital Markets şirketin ödeme hacmi portföyündeki önemli büyümeyi gerekçe göstererek fiyat hedefini 94,00 dolardan 116,00 dolara yükseltti.
Shift4 Payments'ın üçüncü çeyrek sonuçları, ağ ücretleri hariç brüt gelir (GRLNF) ve uçtan uca (E2E) hacim Piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen, %51'lik bir FAVÖK marjı veya satın almalar hariç %54'lük bir marj ortaya koydu. Şirket ayrıca rekor kıran 187,4 milyon dolar FAVÖK ve yıllık bazda %46 artışla 111 milyon dolar düzeltilmiş serbest nakit akışı bildirdi.
Şirketin ödeme hacmi portföyü, çeyrek dönemde 5 milyar dolarlık dönüşüm ve 13 milyar dolarlık yeni iş ilavesiyle 2024'ün üçüncü çeyreğinde 33 milyar dolara yükseldi. RBC Capital Markets, Shift4 Payments'ın güvence altına aldığı önemli sayıda yeni anlaşmaya dikkat çekerek, 2025 mali yılında anlamlı büyüme potansiyeline işaret etti.
Stratejik genişleme açısından, Shift4 Payments dört yeni Afrika ülkesinde faaliyetlerini başlattı ve 2025 yılına kadar LATAM ve Avustralya/Yeni Zelanda'ya genişlemeyi planlıyor. Ancak şirket, 2024 yılına kadar 10.000 uluslararası restoran ve otele ulaşma hedefinin gerisinde kalacağını öngörüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Shift4 Payments'ın son performansı, DA Davidson tarafından sunulan olumlu görünümle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor; 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %31,37 artış ve en son çeyrekte daha da etkileyici bir %34,62 büyüme kaydetti. Bu güçlü büyüme, DA Davidson'ın hisse senedi üzerindeki iyimser duruşunu destekliyor.
Şirketin son on iki aydaki %50,36'lık FAVÖK büyümesi, makalede vurgulanan yıllık bazda %51'lik artışı yansıtıyor ve analistin olumlu değerlendirmesini daha da doğruluyor. Ayrıca, Shift4'ün fiyat performansı dikkat çekici oldu; son bir yılda %59,89 ve son altı ayda %55,95 toplam getiri sağlayarak güçlü yatırımcı güvenini gösterdi.
InvestingPro İpuçları, Shift4 Payments'ın yüksek kazanç kalitesine sahip olduğunu, serbest nakit akışının net geliri aştığını gösteriyor. Bu faktör, şirketin büyüme yörüngesini sürdürme yeteneğine katkıda bulunabilir. Başka bir ipucu, analistlerin son zamanlarda kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirtiyor; bu da DA Davidson'ın artan FAVÖK tahminleriyle uyumlu.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro, Shift4 Payments için 13 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve Piyasa konumu hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.