Salı günü, H.C. Wainwright, Sandstorm Gold Ltd. (NYSE: SAND) için hisse senedi fiyat hedefini önceki 11,50 dolardan 12,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Bu değişiklik, şirketin 7 Kasım'da açıkladığı 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından geldi. Sonuçlar, gelir ve net kârda yıllık bazda önemli bir artış gösterdi.
Sandstorm Gold, 3Ç24 için toplam 44,7 milyon dolar gelir açıkladı. Bu, geçen yılın aynı döneminde bildirilen 41,3 milyon dolara kıyasla %8'lik bir artışı temsil ediyor. Şirketin net kârı da önemli bir artış göstererek 5,8 milyon dolara veya hisse başına 0,02 dolara ulaştı. Bu rakam 3Ç23'te sadece 14.000 dolardı. Gelirdeki artış, altının ortalama gerçekleşen satış fiyatının ons başına 2.520 dolar olmasına bağlanıyor ki bu yıllık bazda %31'lik bir artışa işaret ediyor.
Olumlu gelir ve net kâr rakamlarına rağmen, şirket satılan atfedilebilir altın eşdeğeri ons (GEO) hacminde %18'lik bir düşüş yaşadı ve çeyrek için toplam 17.359 GEO satıldı. Özellikle altın olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükseliş gelir artışına katkıda bulunurken, gümüş, bakır ve demir cevheri gibi diğer emtiaların performansı buna ayak uyduramadı ve GEO'larda düşüşe neden oldu.
Özellikle, Sandstorm Gold çeyrek boyunca Greenstone altın akışından ilk altın teslimatını aldı. Bu, Equinox Gold Corp.'un (EQX; derecelendirilmemiş) 6 Kasım 2024'te sahada ticari üretime başladığını duyurmasının ardından gerçekleşti. Stratejik finansal hedefleri doğrultusunda, Sandstorm Gold yönetimi ayrıca borç azaltma üzerinde çalışıyor ve yıl içinde döner kredi imkanından 56,0 milyon dolar geri ödeme yapmayı başardı.
Sonuç olarak, firmanın finansal sağlığa odaklanması ve operasyonlarındaki son olumlu gelişmeler, Al tavsiyesinin korunmasına ve fiyat hedefinin artırılmasına yol açtı.
Diğer son haberlerde, Sandstorm Gold Royalties 3Ç 2024'te 44,7 milyon dolar gelir ve 5,8 milyon dolar net kâr bildirdi ve bu rakamları güçlü altın, gümüş ve bakır fiyatlarına bağladı. Şirketin çeyrek üretimi, Greenstone projesindeki daha yavaş artışa rağmen, öngörülen bütçeye neredeyse ulaştı.
Dönem için ortalama altın fiyatı ons başına 2.520 dolar oldu ve bu altın eşdeğeri onslar üzerinde olumlu bir etki yarattı. Sandstorm, 2024 üretim rehberliğini 70.000 ila 75.000 ons olarak revize etti ve Greenstone'un üretimi artırdıkça 2025'te yaklaşık 80.000 onsa ulaşmayı bekliyor.
Şirketin kilit varlıkları olan Platreef, MARA ve Hod Maden'in yıllık 70.000-85.000 ons üretmesi bekleniyor. Sandstorm ayrıca mevcut varlıklardan önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 125.000 ons üretim hedefi öngörüyor.
Şirket, MARA akış opsiyonu dışında önemli bir satın alma planlanmadığı için borç geri ödemesi ve hisse geri alımlarına bağlı kalmaya devam ediyor. Yönetim, organik büyüme ve borç azaltımına odaklandığı konusunda yatırımcılara güvence verdi.
Diğer gelişmelerde, SSR Mining'in Hod Maden'e 10 milyon dolar yatırım yapması ilerlemeye işaret ediyor. Borç 640 milyon dolardan 369 milyon dolara düşürüldü ve Orion Mine Finance'in hissedarlığı %10'un altına indi, bu da bazı piyasa endişelerini hafifletti. Bu son gelişmeler, Sandstorm Gold Royalties'e gelecekteki büyüme ve değer gerçekleştirme için güçlü bir temel sağlıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Sandstorm Gold'un son finansal performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin 3Ç 2024 itibariyle son on iki ay için %84,22'lik etkileyici brüt kâr marjı, güçlü operasyonel verimliliğini yansıtıyor ve makalede bildirilen olumlu gelir büyümesini destekliyor. Bu, şirketin "etkileyici brüt kâr marjlarına" sahip olduğunu vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile daha da vurgulanıyor.
Hisse senedinin son haftada %13,45'lik önemli bir düşüş yaşamasına rağmen, Sandstorm Gold'un temelleri sağlam kalmaya devam ediyor. Şirketin 46,26'lık F/K oranı yüksek olsa da, başka bir InvestingPro İpucu "yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü" öne sürüyor. Bu, 0,32'lik düşük PEG oranıyla doğrulanıyor ve büyüme beklentilerine göre potansiyel bir düşük değerlemeye işaret ediyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Sandstorm Gold için 6 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.