Perşembe günü, Jones Trading, Sachem Capital Corp. (NYSE: SACH) için Tut tavsiyesini ve mevcut hedef fiyatını yineledi. Firmanın analizi, Sachem Capital'in son finansal performansını takip etti. Şirket, hem analistin (-0,01) tahmininin hem de 0,02 olan konsensüs ortalamasının altında kalarak (-0,13) GAAP hisse başı kazanç açıkladı. Düzeltilmiş hisse başı kazanç, çeyrek için 8,1 milyon dolarlık kredi zarar karşılığının etkisiyle 0,04 olarak rapor edildi.
Beklenen GAAP hisse başı kazançtan sapma, analistin 3,2 milyon dolarlık tahminini aşan Cari Beklenen Kredi Zararı (CECL) karşılığına atfedildi. Kredi rezervleri, toplam kredi portföyünün 30 Haziran itibarıyla %288 baz puanından %424 baz puanına yükseldi. Bu artış, özellikle 30 Eylül itibarıyla portföyün %13,3'ünü oluşturan ofis gayrimenkulleriyle ilişkilendirildi.
Sachem Capital, çoğunlukla 41 milyon dolar değerindeki tahakkuk etmeyen krediler ve ticari kredilerden oluşan 78,8 milyon dolarlık kredi satışı başlattı. Şirket, bunları yaklaşık nominal değerin %70'i civarında satmayı bekliyor, bu da yaklaşık 23,6 milyon dolarlık zarara yol açabilir. Krediler için 12 teklif alındı ve satışın, 4 Aralık'taki teklif son tarihini takiben 18 Aralık civarında kapanması bekleniyor. Gelirlerin, 30 Eylül itibarıyla yaklaşık 5,9 milyon dolar olan mevcut nakit ile birlikte, şirketin 34,5 milyon dolarlık Aralık 2024 Tahvillerinin geri ödenmesi için yeterli olması öngörülüyor.
Satış sonrası, Sachem'in kredi portföyünün yaklaşık 398 milyon dolar olması bekleniyor. Tahakkuk etmeyen krediler, brüt kredilerin 106 milyon dolarını veya %26,6'sını oluşturuyor. Bu oran, 2024'ün ikinci çeyreği sonundaki %21,4'ten bir artışı temsil ediyor. Ayrıca, şirket art arda ikinci çeyrekte de temettüsünü azalttı ve şu anda çeyrek başına 0,05 dolar. Bu, ikinci çeyrekteki 0,08 dolar ve ilk çeyrekteki 0,11 dolardan bir düşüşü gösteriyor. Firma, Sachem Capital hisseleri hakkında daha olumlu bir duruş benimsemeden önce daha uygun bir giriş noktası ve katalizörün gerekli olduğunu belirterek sonuçlandırdı.
Diğer son haberlerde, Sachem Capital Corp. 15,1 milyon dolar gelir üzerinden 4,1 milyon dolar net zarar açıkladı. Şirket ayrıca CFO'su Nicholas M. Marcello'nun ücret paketini revize etti ve imtiyazlı hisse senedi sahipleri için temettü ilan etti. Yatırım haberlerinde, Sachem Capital, iş modelini çeşitlendirmek ve potansiyel genişleme için yollar açmak amacıyla Shem Creek Capital'de 5 milyon dolar karşılığında %20 hisse aldı.
Oppenheimer ve Jones Trading'deki analistler, beklenenden yüksek kredi zarar karşılığı nedeniyle beklentilerin altında kalan GAAP hisse başı kazanca rağmen Sachem Capital üzerindeki derecelendirmelerini korudular. Bu son gelişmeler, Sachem Capital'in mevcut kredi portföyünü korumaya odaklanarak yeni kredi kullandırımlarında ihtiyatlı bir duruş benimseme planlarını gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Sachem Capital Corp.'un (NYSE: SACH) mevcut finansal durumuna ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 85,6 milyon dolar olup, 0,37'lik Fiyat/Deft. Değeri oranı, hisse senedinin defter değerinin altında işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, SACH'ın "Düşük bir Fiyat/Deft. Değeri çarpanında işlem görüyor" şeklindeki InvestingPro İpucu ile uyumlu ve değer yatırımcılarının ilgisini çekebilir.
Şirketin temettü getirisi şu anda %10,26 olup, SACH'ın "Hissedarlara önemli bir temettü ödüyor" şeklindeki InvestingPro İpucunu destekliyor. Ancak, son on iki ayda temettü büyüme oranının -%61,54 olarak negatif olduğunu belirtmek önemlidir ve bu, makalede bahsedilen art arda temettü azaltmalarıyla tutarlıdır.
SACH'ın hisse senedi fiyatı önemli bir oynaklık yaşadı; 6 aylık toplam getirisi -%37,03 ve yılbaşından bu yana getirisi -%44,6. Bu performans, "Hisse senedi son altı ayda büyük bir darbe aldı" ve "52 haftalık düşüğe yakın işlem görüyor" şeklindeki InvestingPro İpuçlarını destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sunan SACH için 12 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.