Perşembe günü, Inseego Corp. (NASDAQ:INSG) hissesi Roth/MKM tarafından daha olumlu bir değerlendirme aldı. Hisse senedi derecelendirmesi Yansız'dan Al'a yükseltilirken, fiyat hedefi de önceki 13,00 dolardan 15,00 dolara çıkarıldı.
Firma, iyimser görüşü için net borçtaki önemli azalma, şirketin temel ürünlerindeki güçlü büyüme ve yönetim ekibinin gücü gibi çeşitli nedenler gösterdi.
Roth/MKM'den analist, şirketin finansal yeniden yapılandırmasına dikkat çekerek, Inseego'nun net borcunun 1 Ocak 2024 itibariyle 150 milyon doların üzerinden 25 milyon dolara önemli ölçüde düşürüldüğünü belirtti. Bilançodaki bu iyileşme, derecelendirme yükseltmesinde kilit faktör olarak görülüyor.
Finansal yeniden yapılandırmanın yanı sıra, şirketin temel ürün büyümesi etkileyici bir şekilde %25 seviyesinde bulunuyor. Analist, bazı operasyonların sonlandırılması nedeniyle algılanan zayıflığa rağmen güçlü performansa işaret etti.
52 milyon dolar nakit getirmesi beklenen Telematics bölümünün satışı, 2024'ün üçüncü çeyrek sonuçlarında %30'luk organik büyüme ve dördüncü çeyrek tahminlerinde %25'lik organik büyüme öngören sonuçlar üzerinde gölge oluşturmuştu.
Analist, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, satış kanallarının genişletilmesi ve potansiyel stratejik satın almaların, Inseego'nun 2025 ve 2026 yılları için görünümünü daha da iyileştireceğini öngörerek şirketin geleceğine olan güvenini ifade etti.
Inseego'nun hisse senedi, durdurulan operasyonlarla ilgili yanlış yorumlamalar nedeniyle %40 düşüş yaşamıştı, ki bu durum analistin alım fırsatı olarak değerlendirdiği bir noktadır. Telematics satışının yaklaşması ve net bir büyüme yolunun belirlenmesiyle, Roth/MKM'nin revize edilen hedefi ve derecelendirmesi şirketin gidişatına ilişkin olumlu bir bakış açısını yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Inseego Corp üçüncü çeyrekte gelirinde önemli bir artış rapor etti ve %27'lik bir büyümeyle 61,9 milyon dolara ulaştı. Bu güçlü büyüme, güçlü operatör promosyonları ve SaaS yönetim platformunun genişlemesiyle desteklendi. Şirket ayrıca finansal pozisyonunu yeniden yapılandırmada ilerleme kaydetti ve uzun vadeli kıdemli borcunu 160 milyon doların üzerinden 41 milyon dolara düşürdü.
Buna ek olarak, Inseego 2025'in ilk çeyreğinde sonuçlandırılması beklenen yeni bir CEO atama sürecinde. Şirket ayrıca 2024'ün dördüncü çeyreğinde devam eden operasyonlardan elde edilen gelirin 43 milyon dolar ile 47 milyon dolar arasında olacağını öngörerek, gelir ve düzeltilmiş FAVÖK'te yıllık bazda büyümenin devam etmesini bekliyor.
Önemli bir ABD operatör müşterisini içeren bir birleşme nedeniyle sabit kablosuz segmentinde satış baskısıyla karşılaşmasına rağmen, Inseego brüt marjını yaklaşık %38'e yükseltmeyi başardı. Şirket ayrıca brüt marjları artırırken gelir tabanını çeşitlendirmeye odaklanıyor. Bunlar, Inseego Corp'un geleceğini şekillendiren son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Roth/MKM tarafından sunulan olumlu görünümü tamamlamak adına, InvestingPro'dan alınan son veriler Inseego'nun finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sunuyor. Şirketin son zorluklarına rağmen, InvestingPro verileri Inseego'nun 2024'ün ikinci çeyreği itibariyle son on iki aylık gelirinin 195,5 milyon dolar olduğunu ve 2024'ün ikinci çeyreğinde %10,44'lük bir çeyreklik gelir büyümesi kaydettiğini gösteriyor. Bu, analistin temel ürünlerde güçlü büyüme gözlemiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, 3 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor, bu da Inseego'nun finansal beklentilerine olan güvenin arttığını gösteriyor. Bu, makalede bahsedilen 2025 ve 2026 için beklenen iyileşmelerle örtüşüyor. Ayrıca, InvestingPro verileri hisse senedinin son altı ay içinde dikkat çekici bir fiyat artışı yaşadığını, bu dönemde toplam %107,07'lik bir getiri sağladığını ortaya koyuyor.
Ancak, yatırımcılar Inseego'nun son on iki ayda kârlı olmadığını, düzeltilmiş faaliyet gelirinin -23,59 milyon dolar olduğunu not etmelidir. Buna rağmen, bir InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü belirtiyor ki bu, makalede bahsedilen finansal yeniden yapılandırma ve büyüme stratejilerinden etkilenmiş olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, Inseego için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.