Morgan Stanley, Pazartesi günü Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) için Ağırlık Ver derecelendirmesi ile analize başladı ve 105,00$ fiyat hedefi belirledi. 95,59$ seviyesinden işlem gören hisse, yılbaşından bu yana %128 ve son bir yılda %156 getiri ile olağanüstü bir performans sergiledi. InvestingPro'ya göre, şirket 6,02'lik cari oranı ile güçlü bir likidite göstererek sağlam bir finansal sağlığa sahip.
Analist, hissenin şu anki yüksek değerlemesine rağmen (2025 yılı için öngörülen kurumsal değer/satış oranı 16,6 kat), daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu belirtti. InvestingPro analizi hissenin şu anda Adil Değer'inin üzerinde işlem gördüğünü gösterse de, son on iki aydaki etkileyici %71,71'lik gelir büyümesi, bu premium değerlemeyi destekliyor.
Mevcut hisse fiyatının, Procept BioRobotics'in pazar payı ve kar marjları için muhafazakar bir tahmini yansıttığı düşünülüyor. Firmanın projeksiyonları, şirketin benign prostat hiperplazisi (BPH) prosedürleri pazarında daha yüksek bir penetrasyon elde edebileceğini ve potansiyel olarak %50 veya daha fazla penetrasyona ulaşabileceğini gösteriyor.
Hızlı büyüyen MedTech Küçük ve Orta Ölçekli (SMID) sektöründeki rakiplerine kıyasla Procept BioRobotics, 2024'ten 2026'ya kadar tahmini %26'lık organik satış büyümesi ile olağanüstü bir performans sergiliyor; bu oran, rakiplerinin %15'lik büyüme oranının önemli ölçüde üzerinde. Morgan Stanley ayrıca, konsensüsün %12 üzerinde yaklaşık 50 milyon dolarlık satış artışı ve şirketin fiyatlandırma stratejisi ve yeni Hydros sistem yerleşimlerine dayalı olarak brüt karlarda bir artış öngörüyor.
Morgan Stanley'nin Procept BioRobotics için belirlediği iyimser senaryo 125$ değerleme öngörüyor; bu, Hydros'taki fiyat ve karışım kazançlarından gelen tam yükselişi ve hızlandırılmış sistem yerleşim hızını hesaba katıyor. Buna karşılık, kötümser senaryo değerlemesi 65$ olarak belirlendi; bu senaryoda şirketin pazar penetrasyonunun yaklaşık %15'te sınırlandığı ve önemli bir karlılık elde etmekte zorlandığı varsayılıyor. 1,62'lik güçlü bir analist konsensüs derecelendirmesi ve son zamanlarda 6 analistin kazançları yukarı yönlü revize etmesiyle, detaylı analiz ve ek bilgiler InvestingPro'daki kapsamlı Pro Research Raporu'nda mevcut.
Diğer güncel haberlerde, Procept BioRobotics, minimal invaziv, robotik cerrahi çözümleriyle üroloji pazarında önemli adımlar attı. Şirketin yeni onaylanan ve prosedür sürelerini yaklaşık 10 ila 20 dakika azaltan Hydros sistemi, cerrah adaptasyonunu teşvik etme ve eski sistemler için bir yenileme döngüsü başlatma potansiyeli nedeniyle Jefferies tarafından takdir edildi. Buna rağmen, Jefferies şirket hissesi için Tut derecelendirmesini koruyor.
Bu arada, Truist Securities, şirketin güçlü üçüncü çeyrek performansının ardından Procept BioRobotics için Al derecelendirmesini korurken, fiyat hedefini 105$'a yükseltti. Şirket, büyük ölçüde Hydros ünitelerine atfedilen yaklaşık 58,4 milyon dolar tutarında, yıllık bazda %66'lık güçlü bir gelir artışı rapor etti. Truist Securities, yakın gelecekte ek gelir fırsatları potansiyeline dikkat çekti.
Ancak BTIG, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının hem BTIG'in hem de konsensüs tahminlerini aşmasına rağmen Procept BioRobotics için Nötr derecelendirmesini korudu. Şirketin bu çeyrekteki başarısı, müşteri tabanındaki fiyatlandırma gücüne atfedildi; üçüncü çeyrekteki sistem yerleşimlerinin yaklaşık %80'i Hydros üniteleriydi.
Diğer gelişmelerde, Procept BioRobotics, BofA Securities, Piper Sandler ve Morgan Stanley'nin ortak kitap yöneticileri olarak hizmet verdiği 175 milyon dolar değerinde halka açık hisse senedi arzı başlattı. Şirket ayrıca Aquablation terapisi için yeni bir klinik deneme başlattığını duyurarak ürün yelpazesini genişletti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.