Raymond James, Perşembe günü Premium Brands Holdings Corp. (PBH:CN) (OTC: PRBZF) için Outperform tavsiyesi ile analize başladı ve 100,00 Kanada doları fiyat hedefi belirledi. Firma, şu anda 80 dolardan işlem gören hissenin, 2025 için beklenen kazanç çarpanının altında değerlendiğini, bunun da tarihsel ortalama ve benzer şirketlerin değerlemesi ile tezat oluşturduğunu vurguladı.
Gıda dağıtım ve üretim tedarik zincirinde faaliyet gösteren Premium Brands Holdings Corp., 2025 tahmini hisse başına kazancın (EPS) yaklaşık 16,5 katı seviyesinde işlem görüyor. Bu değerleme, şirketin 5 yıllık ve 10 yıllık tarihsel ortalamalarının sırasıyla 21,0 ve 21,6 katı olan seviyelerinin oldukça altında. Karşılaştırma yapılacak olursa, sektördeki seçilmiş ABD merkezli benzer şirketler grubu daha yüksek bir çarpanla, 2024 tahmini EPS'nin ortalama 25,3 katı ve 2025 EPS'nin 19,4 katı seviyesinde işlem görüyor.
Şirket, müşterilerin daha yavaş bir şekilde sisteme dahil edilmesi ve entegrasyonu nedeniyle kaldıraç oranının tipik aralığının ötesine geçmesine neden oldu. 2024'ün üçüncü çeyreği sonunda, Premium Brands Holdings Corp.'un kıdemli borç/FAVÖK oranı 3,4 kata ulaşarak, 2,5 ile 3,0 kat arasındaki hedef aralığı aştı. Ek olarak, tahvilleri de içeren toplam borç/FAVÖK oranı 4,4 kata yükseldi ve 3,5 ile 4,0 kat arasındaki hedef aralığın üzerine çıktı.
Raymond James, şirketin kaldıraç oranının mevcut seviyelerde stabilize olmasını ve 2025 boyunca, özellikle yılın ikinci yarısında aşağı yönlü bir trend izlemesini bekliyor. Firmanın analizine göre, Premium Brands Holdings Corp.'un kısa vadeli zorluklarına rağmen, hisse senedi şu anda bu sorunları yansıtacak şekilde fiyatlanmış durumda ve şirketin finansallarının güçlenmesi öngörüldüğünden performans iyileşme potansiyeli bulunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.