Pazartesi günü, Piper Sandler ticaret platformları sağlayıcısı Lightspeed Commerce (NYSE:LSPD) hisseleri için görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki 15,00 dolardan 17,00 dolara yükseltti. Firma, şirketin hissesi için Nötr notunu korudu.
Odağını yeniden yazılım merkezli satışlara kaydırmaya hazırlanan Lightspeed Commerce'in, 2025 mali yılının ikinci yarısında abonelik gelirlerinin yıllık bazda %8-10 artması bekleniyor.
Bu beklenen büyümenin, yıl sonuna kadar satış temsilcisi sayısında %60'ın üzerinde artış sağlayacak olan satış ekibinin önemli ölçüde genişletilmesi dahil olmak üzere çeşitli stratejik girişimlere dayandığı belirtiliyor.
Ek olarak, yeni yazılım modüllerinin tanıtılması, yazılım fiyatlarında seçici artışlar ve hesap yöneticilerinin çoğunluğunu yazılım satışına geri yönlendirme stratejisi, beklenen gelir artışına katkıda bulunan faktörler arasında yer alıyor.
Şirketin mevcut geçiş aşaması, bekleyen stratejik inceleme ile öne çıkıyor ve bu durum, şirketin temel performansını şimdilik gölgede bırakabilecek potansiyel anlaşmalar hakkında spekülasyonlara yol açıyor.
Ayrıca, Lightspeed Commerce yaklaşan Analist Günü'nü iptal etme kararı aldı, bu da yakın gelecekte bu etkinlikten yeni finansal hedeflerin beklenmemesi gerektiğini gösteriyor.
Fiyat hedefinin 17 dolara yükseltilmesi, Piper Sandler'ın finansal metrikleri beş yıl ileriye projeksiyon yapan değerleme yaklaşımının bir sonucu. Yükseltilen hedefe rağmen, firma Lightspeed Commerce konusundaki duruşunu, şirketin devam eden değişim durumu ve stratejik yönü konusundaki belirsizlik nedeniyle temkinli tutmaya devam ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Lightspeed Commerce Inc. 2025 mali yılı ikinci çeyrek kazanç çağrısında etkileyici bir büyüme sergiledi ve gelirlerini yıllık bazda %20 artırarak 277,2 milyon dolara çıkardı. Bu, beklenen 270 milyon dolar ile 275 milyon dolar aralığını aştı.
Şirketin büyümesi, ödemeler penetrasyonundaki önemli artışla desteklendi ve bu oran geçen yılki %25'ten %37'ye yükseldi. Ek olarak, Lightspeed son 12 aylık gelirlerde 1 milyar doları aşarak yeni bir kilometre taşına ulaştı.
Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü de önemli bir artış göstererek rekor seviyede 14 milyon dolara ulaştı ve bu, öngörülen 12 milyon doların oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı çeyreğindeki başabaş noktasına kıyasla belirgin bir iyileşme.
Diğer gelişmelerde, Lightspeed'in abonelik gelirleri %6 artarak 85,5 milyon dolara yükseldi ve brüt marjlar %79'a iyileşti. Şirket ayrıca 2025 mali yılı için düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini yükseltti. Bu son gelişmeler, şirketin finansal performansında olumlu bir trend olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Lightspeed Commerce'in son performansı ve finansal metrikleri, Piper Sandler'ın analizine ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor ve 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %24,73 artarak 1,01 milyar dolara ulaştı. Bu, makalede bahsedilen abonelik gelirlerindeki beklenen büyüme ile uyumlu.
Ancak, kârlılık Lightspeed için bir zorluk olmaya devam ediyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin son on iki ayda kârlı olmadığını, düzeltilmiş faaliyet gelirinin -137,14 milyon dolar olduğunu belirtiyor. Bu durum, şirketin yazılım merkezli satışlara yönelik stratejik değişiminin ve gelir büyümesini artırma çabalarının önemini vurguluyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, Lightspeed'in hisse fiyatı hareketlerinin oldukça oynak olduğunu vurguluyor. Bu oynaklık, şirketin son performansında görülüyor; son üç ayda %37,33 oranında önemli bir getiri sağlamasına rağmen, yılbaşından bu yana %18,68 düşüş yaşandı. Bu oynaklık, makalede bahsedilen devam eden geçiş aşaması ve bekleyen stratejik inceleme ile uyumlu olup, piyasa belirsizliğine katkıda bulunuyor olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Lightspeed Commerce için 7 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.