Perşembe günü Truist Securities, PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN) hakkındaki güvenini sürdürerek, şirketin hissesi için Al tavsiyesini ve 23,00 dolar hedef fiyatını korudu. Firmanın bu duruşu, PENN Entertainment'ın daha önce G2E Yatırımcı Günü'nde açıklanan beklentilerle uyumlu üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından geldi.
Truist Securities'ten analist, PENN'in toprak bazlı operasyonlarının istikrarını vurguladı ve dördüncü çeyreğe uzanması beklenen aydan aya momentumu not etti. Odak noktası şimdi, şirketin ürünü geliştirmeye çalışırken umut verici temel performans göstergeleri (KPI'lar) gösteren ESPN Bet'in performansı üzerinde.
Perakende segmenti için dördüncü çeyrek rehberliği tahminlerle uyumlu olsa da, Interactive kayıpları için görünüm daha az olumlu; bu durum öncelikle çeyreğin başından bu yana olumsuz tutma oranından kaynaklanıyor - bu faktör zaten geniş çapta biliniyordu. Buna rağmen analist, toprak bazlı segmentin istikrar göstermesiyle birlikte, işin Interactive tarafındaki devam eden iyileştirmeler konusunda iyimserlik olduğuna işaret etti.
Analist şu yorumda bulundu: "PENN, şirketin G2E Yatırımcı Günü'ndeki ön açıklamasının ardından beklentilerle uyumlu bir üçüncü çeyrek rapor etti. Toprak bazlı operasyonlar istikrarlı kalıyor ve aydan aya momentum dördüncü çeyreğe taşınıyor. Tüm gözler, PENN ürünü geliştirmeye devam ederken cesaret verici KPI'lar gösteren ESPN Bet üzerinde kalıyor. Dördüncü çeyrek rehberliği perakende için beklentilerle uyumluydu, ancak Interactive kayıpları için daha az olumluydu, bu tamamen 4Ç'nin başından bu yana olumsuz tutma oranından kaynaklanıyor (geniş çapta biliniyor).
Sonuç olarak, toprak bazlı operasyonlar istikrarlı olduğundan, Interactive tarafındaki sürekli iyileştirmelerden cesaret alıyoruz, ancak eyalet raporlu verilerde pazar payı kazanımlarına dönüşmesini bekliyoruz. 23 dolar hedef fiyatla Al tavsiyemizi koruyoruz, 4Ç tahminleri rehberlik için hafifçe ayarlandı, bunun dışında önemli bir değişiklik yok."
Beklenti, PENN'in Interactive segmentini ince ayar yapmaya devam edeceği ve bunun sonunda eyalet raporlu verilerde yansıtıldığı gibi pazar payı kazanımlarına dönüşebileceği yönünde. Analist, sağlanan rehberliğe yanıt olarak dördüncü çeyrek tahminlerinde küçük ayarlamalar yapmış, ancak genel görünümde önemli bir değişiklik yapmamıştır.
Diğer son haberlerde, PENN Entertainment Inc. karışık üçüncü çeyrek sonuçları rapor etti; hisse başına kazanç analist beklentilerini hafifçe aşarken, gelir beklentilerin altında kaldı. Şirket, beklenen 0,26 dolar hisse başı zararı aşarak 0,25 dolar hisse başı zarar kaydetti ve 1,64 milyar dolar gelir elde etti, bu da 1,66 milyar dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı.
Morgan Stanley, PENN hisseleri üzerindeki Equalweight notunu korurken, Barclays Overweight notunu yeniden teyit etti. Her iki firma da şirketin dijital operasyonlarındaki iyileştirilmiş maliyet yönetimini ve perakende sektöründe dördüncü çeyreğin güçlü başlangıcını vurguladı.
PENN'in Interactive segmenti, Morgan Stanley'nin ve konsensüs beklentilerini hafifçe aşarak 90,9 milyon dolar FAVÖK zararı rapor etti. Şirket ayrıca ESPN Bet ve ESPN arasında hesap bağlantısını sağlayan önemli bir girişim başlattı ve 2025'in ilk çeyreğinde bağımsız bir iCasino tanıtmaya hazırlanıyor. Bu gelişmeler, PENN'in dijital segmentteki potansiyelini değerlendirme ve genişletme stratejisinin bir parçası.
Son olarak, PENN Entertainment'ın perakende işi istikrarlı tüketici talebi yaşadı, ancak sonuçlar Kuzeydoğu segmentindeki olumsuz tutma oranı ve Güney'deki şiddetli hava koşulları ve hızlandırılmış otel yenileme çalışmaları nedeniyle hacim düşüşlerinden etkilendi. Şirket, üçüncü çeyreği 834 milyon dolar nakit ve nakit benzerleri ile tamamladı.
InvestingPro Öngörüleri
Truist Securities'in PENN Entertainment Inc analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri yatırımcılara ek bağlam sunuyor. En son mevcut verilere göre, PENN'in piyasa değeri 3,01 milyar dolar olup, bu şirketin mevcut piyasa değerlemesini yansıtıyor. Şirketin 2024 2. çeyrek itibariyle son on iki aydaki geliri 6,28 milyar dolar olup, aynı dönemde %4,18'lik bir gelir büyüme oranı kaydetti, bu da analistin şirketin performansı hakkındaki gözlemleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, PENN'in önemli bir borç yüküyle faaliyet gösterdiğini vurguluyor, bu da şirketin Interactive segmentindeki zorlukları yönetirken finansal stratejisinde bir faktör olabilir. Ek olarak, hisse fiyatı hareketlerinin oldukça oynak olduğu belirtiliyor, bu da ESPN Bet'in son performansı ve gelecekteki beklentileri göz önüne alındığında yatırımcılar için ilgi çekici olabilir.
Analistlerin bu yıl şirketin kârlı olmasını beklemediklerini not etmek önemlidir, bu da rapor edilen Interactive kayıpları ve bu segment için daha az olumlu görünümle ilişkilidir. Bu bilgi, PENN'in finansal sağlığı ve gelecekteki kazanç potansiyeli tartışmasına derinlik katıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, PENN Entertainment'ın finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.