Perşembe günü, Canaccord Genuity, PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN) için 28,00 dolar hedef fiyatla Al tavsiyesini korudu. Şirket, üçüncü çeyrek kazançlarında karma sonuçlarla karşılaştı; kara tabanlı operasyonlarını etkileyen zorluklar ve Interactive segmentinde azalan zarar söz konusuydu. PENN'in bölgesel kumarhaneleri istikrarlı tüketici harcamaları gördü, ancak bu durum Kuzeydoğu, Louisiana ve Illinois'teki artan rekabet ile hava koşulları ve devam eden otel yenileme çalışmalarından kaynaklanan aksamalarla dengelendi.
ESPN BET ürününü içeren Interactive segmenti, ardışık olarak marjda yaklaşık 7 yüzde puanlık bir iyileşme kaydetti. Bu, son ürün geliştirmelerine ve daha iyi monetizasyona yol açan güçlü kullanıcı büyümesine, ayrıca disiplinli promosyon harcamalarına atfedildi. Üçüncü çeyrek performansı beklentileri aşmasına rağmen, PENN'in perakende kumarhaneleri için dördüncü çeyrek rehberliği analist tahminlerinin biraz altında kaldı. Buna rağmen, şirket 2024 tam yılı Interactive FAVÖK rehberliğini yeniden teyit etti.
Yönetim, işlem hacmindeki güçlü büyüme hakkında yorum yaptı ancak Kasım başına kadar devam eden olumsuz NFL sonuçları nedeniyle dördüncü çeyrek için temkinli kaldı. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda sonuçların normalleşmesinin mevcut beklentilere karşı yukarı yönlü potansiyel sunabileceğini belirttiler. PENN'in uzun vadeli görünümü, Interactive segmentinin 2025 mali yılına kadar başabaş noktasına yaklaşacağını ve 2026'da önemli bir kârlılığa ulaşacağını gösteriyor.
2025'in ilk çeyreğinde bağımsız bir Hollywood iCasino uygulamasının lansmanının, şirketin Online Sports Betting (OSB) platformu için katılımı ve monetizasyonu artırması bekleniyor. Canaccord Genuity, mevcut değerlemeyi yatırımcılar için cazip bir risk/ödül senaryosu olarak görüyor ve devam eden ürün iyileştirmelerinden kaynaklanan potansiyel büyümeyi vurguluyor.
Diğer son haberlerde, PENN Entertainment Inc. karma üçüncü çeyrek sonuçları açıkladı; hisse başına kazanç analist beklentilerini biraz aşarken gelir beklentilerin altında kaldı. Şirket, beklenen 0,26 dolar hisse başı zararı aşarak 0,25 dolar hisse başı zarar kaydetti ve 1,64 milyar dolar olan konsensüs tahmininin altında 1,64 milyar dolar gelir elde etti.
Truist Securities PENN için Al tavsiyesini korurken, Morgan Stanley ve Barclays sırasıyla Eşit Ağırlık ve Fazla Ağırlık derecelendirmelerini korudu. PENN'in Interactive segmenti beklenenden biraz daha iyi olan 90,9 milyon dolar FAVÖK zararı bildirdi ve şirket 2025'te bağımsız bir iCasino sunma planlarını açıkladı.
Güney'deki olumsuz elde tutma ve hava koşulları kaynaklı aksamalar gibi zorluklara rağmen, PENN'in perakende işi istikrarlı tüketici talebi gösterdi. Şirket, 3. çeyreği 834 milyon dolar nakit ve nakit benzerleri ile tamamladı. Analistler, Interactive segmentinde devam eden iyileşmeler ve perakende sektöründe daha güçlü bir dördüncü çeyrek başlangıcı öngörüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, PENN Entertainment'ın finansal durumuna ek bağlam sağlıyor. 3,01 milyar dolar piyasa değeri ile şirketin hisse senedi, makalede bahsedilen zorlukları yansıtan bir volatilite gösterdi. 3 aylık fiyat toplam getirisi %11,41 olmasına rağmen, PENN'in yılbaşından bu yana getirisi %-26,1'de duruyor, bu da farklı zaman dilimlerindeki karma performansı vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, PENN'in önemli bir borç yükü ile faaliyet gösterdiğini vurguluyor, bu da şirketin temkinli görünümü ve kara tabanlı operasyonlarında karşılaştığı zorluklarla uyumlu. Analistlerin bu yıl kârlılık beklememesini gösteren ipucu, makalenin Interactive segmentindeki azalan zararlardan ve 2025 mali yılına kadar başabaş noktasına ulaşma yolundan bahsetmesiyle örtüşüyor.
İlginç bir şekilde, makale PENN'in Canaccord Genuity'den Al tavsiyesine odaklanırken, InvestingPro verileri hisse senedinin yüksek FVÖK ve FAVÖK değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, yatırımcıların özellikle Interactive segmentinden ve yaklaşan Hollywood iCasino uygulaması lansmanından gelecek büyüme potansiyelini fiyatlandırdığını gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, PENN Entertainment'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.