Salı günü, Leerink Partners Patterson Companies (NASDAQ:PDCO) için fiyat hedefini 30 dolardan 28 dolara düşürdü, ancak hisse senedi için Outperform notunu korudu. InvestingPro analizine göre, PDCO şu anda Adil Değerinin altında işlem görüyor ve hisseler cazip bir 11,76x F/K oranında işlem görüyor. Bu düzenleme, firmanın zorlu olarak tanımlanan mevcut piyasa dinamiklerini hesaba katmak için tahminlerini güncellemesiyle geliyor.
Leerink analisti, Patterson Companies'in çeyrek için toplam 1,624 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,46 dolar kazanç (EPS) rapor edeceğini öngörüyor. Bağlam olarak, şirket son on iki ayda toplam 6,53 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakamlar, 1,659 milyar dolar gelir ve 0,49 dolar EPS öngören Visible Alpha konsensüsünün biraz altında. Analist özellikle Diş tüketim malzemeleri için beklentilerde aşağı yönlü bir revizyon yaparak, konsensüs büyüme tahmini yaklaşık %1,0 iken yaklaşık %1,8'lik bir düşüş öngörüyor.
Ayrıca Leerink, şirketin 2025 mali yılı EPS tahminini 2,33 dolardan 2,29 dolara revize etti. Bu güncellenmiş tahmin, Patterson Companies'in 2,33 ila 2,43 dolar aralığındaki rehberliğinin altında kalıyor. Buna rağmen analist, revizyonun mevcut alım tarafı beklentilerinden önemli ölçüde sapmayabileceğini öne sürüyor.
Rapor aynı zamanda, Patterson Companies'in geleneksel olarak işlerinde bir artış yaşadığı mali yılın ikinci yarısı için beklenen performansa da değiniyor. Ancak analist, piyasa baskıları nedeniyle şirketin rehberliğine göre bazı mütevazı yumuşaklıklar bekliyor.
Düşürülen tahminler ve fiyat hedefine rağmen Leerink, Patterson Companies'in mevcut değerlemesinin önemli miktarda olumsuz duyguyu yansıttığına inanıyor. Firma, işin muhtemelen kârlı kalmaya ve sağlam nakit akışı üretmeye devam edeceğini savunuyor. Şirket şu anda 7,15x EV/FAVÖK çarpanında işlem görüyor ve 15 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri yaparak %4,75'lik önemli bir temettü getirisi sunuyor.
Fiyat hedefinin 28 dolara düşürülmesi, hem düşürülen tahminlere hem de hedef çarpanın piyasa koşullarına bağlı olarak 2025 takvim yılı EV/FAVÖK'ün yaklaşık 9 katından yaklaşık 8,5 katına düşürülmesine atfediliyor. Buna rağmen Leerink, hisse senedi için olumlu bir risk/getiri eğilimi göstererek Outperform notunu yineliyor. Patterson Companies'in değerlemesi ve beklentileri hakkında daha derin bir anlayış için, InvestingPro aboneleri, detaylı analiz ve ek içgörüler içeren kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Patterson Companies Inc. 2025 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarında düşüş rapor etti; konsolide satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %2,2 azalarak 1,54 milyar dolara geriledi. Change Healthcare'e yönelik bir siber güvenlik saldırısı ve Evcil Hayvan işinde daha düşük satışlar gibi zorluklara rağmen Patterson, 2025 mali yılı kazanç rehberliğini yeniden teyit etti.
Baird, BofA Securities ve Piper Sandler, Patterson hakkındaki görünümlerini ayarlayarak yanıt verdi; Baird ve Piper Sandler Nötr notunu korurken, BofA Securities hisse senedini Al olarak önermeye devam ediyor.
Önemli bir hamle olarak Patterson Companies, hayvan sağlığı işini güçlendirmek amacıyla İngiltere'de Infusion Concepts Ltd ve ABD'de Mountain Vet Supply'ı satın almak için anlaşmalar imzaladı. Bu satın almaların 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Yönetişim cephesinde, Patterson Companies'in hissedarları yakın zamanda yeni bir yönetim kurulu seçti ve önemli teklifleri onayladı. Teklifler arasında yönetici ücretlendirmesi ve Ernst and Young LLP'nin şirketin bağımsız denetçisi olarak atanması yer alıyordu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.