Pazartesi günü, finansal hizmetler firması Stephens, P10 Inc (NYSE:PX) için hedef fiyatını önceki 12 dolar hedefinden 13 dolara yükseltti. Firma, şirketin hissesi için Ağırlık Artır tavsiyesini yineledi. Bu düzenleme, P10 Inc'in 2024 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından geldi. Bu sonuçlar, şirketin hem gelir hem de faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr (FAVÖK) açısından beklentileri aşan dördüncü çeyreği oldu.
P10 Inc, yıllık bazda %26'lık önemli bir gelir artışı bildirdi ve tahminleri yaklaşık %11 oranında aştı. Şirketin FAVÖK'ü de benzer şekilde, kısmen gelir performansı ve P10'un iş modelinin karakteristik kaldıraç etkisi sayesinde tahminleri yaklaşık %30 oranında geçti. Bildirilen FAVÖK marjı %47,6 oldu ve analistlerin beklediği %40,7'nin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti.
İleriye dönük olarak Stephens, P10 Inc için olumlu bir görünüm öngörüyor ve şirketin 1,4 milyar dolar tutarında brüt yeni ücret getiren yönetim altındaki varlıklar (AUM) eklediğini vurguluyor. Bu yıl şimdiye kadar toplanan toplam tutar, 2,5 milyar dolarlık orijinal tam yıl hedefini aşarak 2,9 milyar dolara ulaştı. Ek olarak, P10'un artan marj telafi ücretleri beklenenden daha iyi performans gösteriyor ve kalıcı bir potansiyele sahip görünüyor.
Firma ayrıca, birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetlerinin P10 Inc için sürekli fırsatlar sağlayabileceğini öne sürüyor. Korunan Ağırlık Artır tavsiyesi ve 13 dolarlık yeni hedef fiyat, firmanın şirketin devam eden güçlü performansına ve büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, küresel bir yatırım yönetimi firması olan P10, 2024'ün üçüncü çeyreğinde rekor sonuçlar bildirdi. Toplam gelir %26 artışla 74 milyon dolara ulaşırken, ücrete dayalı kazançlar %19 artışla yaklaşık 35 milyon dolara yükseldi. P10'un son gelişmelerinin önemli bir kısmı, stratejik büyüme planının başarılı bir şekilde uygulanmasını içeriyor. Yılbaşından bu yana 2,9 milyar dolar toplanıp dağıtıldı ve bu rakam tam yıl rehberliğini aştı. Firma ayrıca, P10'un Avrupa'daki varlığını ve yatırımcı tabanını genişletmesi beklenen Qualitas Funds'ın satın alınmasını duyurdu. Anlaşmanın 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Buna ek olarak, P10 2029 yılına kadar ücret getiren yönetim altındaki varlıklarını ikiye katlamayı hedefliyor ve organik büyüme ile değer yaratan birleşme ve satın almalara odaklanıyor. Şirketin ücret getiren yönetim altındaki varlıkları yıllık bazda %10 artarak 24,9 milyar dolara yükseldi. P10'un yönetimi, gelecekteki büyüme ve marj genişlemesi konusunda iyimser kalmaya devam ediyor ve uzun vadede %40'ların ortasından %50'ye yakın bir hedef belirliyor.
Son olarak, firma hisse başına 0,035 dolar üç aylık nakit temettü açıkladı ve devam eden önemli işlemler nedeniyle hisse geri alımlarına ara vermesine rağmen, üçüncü çeyrekte ortalama 10,15 dolar fiyattan 609.300 hisse geri satın aldı. Bu son gelişmeler, P10'un operasyonel verimliliğe ve disiplinli sermaye tahsisi stratejisine olan bağlılığını vurguluyor ve 2025 ve sonrasına yönelik devam eden ivmeye işaret ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
P10 Inc'in son performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğinde %25,96'lık gelir büyümesi, Stephens'ın yıllık bazda %26'lık artış gözlemini destekliyor. Bu büyüme trendi, net gelirin bu yıl artması beklendiğini gösteren bir InvestingPro İpucu ile daha da güçleniyor.
Makalede belirtilen güçlü FAVÖK performansı, P10'un 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ay için 73,3 milyon dolarlık mevcut FAVÖK'ünde yansıtılıyor. Ek olarak, şirketin kârlılığı, P10'un son on iki ay boyunca kârlı olduğunu belirten bir InvestingPro İpucu ile vurgulanıyor.
P10'un piyasa performansı özellikle güçlü oldu; son üç ayda %26,03'lük ve son altı ayda önemli bir %43,91'lik fiyat toplam getirisi elde etti. Bu rakamlar, son üç ayda güçlü bir getiri ve son altı ayda büyük bir fiyat artışından bahseden InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Stephens tarafından belirlenen 13 dolarlık yeni hedef fiyat, InvestingPro tarafından bildirilen analist hedeflerine dayalı 13 dolarlık gerçeğe uygun değere yakın. Bu hedef ayrıca, P10'un 52 haftalık zirvesinin %98,23'ünde işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpucu ile de uyumlu.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, P10 Inc için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.