Lake Street Capital Markets, Perşembe günü OptimizeRX Corporation (NASDAQ: OPRX) hisseleri için görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki 15,00 dolardan 11,00 dolara düşürdü, ancak hisse senedi için Al tavsiyesini korudu.
Bu revizyon, şirketin gelirinin beklenen 25,0 milyon dolarlık konsensüsün yaklaşık 3,7 milyon dolar altında kalmasının ardından geldi. Açık, öncelikle doğrudan tüketiciye yönelik (DTC) Medicx işindeki düşük performanstan kaynaklandı.
OptimizeRX, müşterilerinin yönetilen hizmetler medyası yerine giderek daha fazla self-servis modelini tercih ettiği bir eğilim gözlemledi. Şirket, çeyrek boyunca self-servis modelinden fayda sağlasa da, bu faydalar yönetilen hizmetler talebindeki önemli düşüşü telafi etmek için yetersiz kaldı.
Bu piyasa değişikliklerine yanıt olarak OptimizeRX, zayıf DTC iş performansının etkisini azaltmak amacıyla 2025 stratejisini self-servis tekliflerine daha fazla odaklanacak şekilde revize ediyor.
Şirket ayrıca bu stratejik değişiklikleri yansıtmak için 2024 görünümünü aşağı yönlü revize etti. Analist, üçüncü çeyrekte yaşanan aksiliklere rağmen, şirketin Dijital Sağlık Mesajlaşma ürünü DAAP'ın güçlü kaldığını belirtti. Ancak, DTC segmentinin toparlanmasına ilişkin endişeler nedeniyle 2025 gelir projeksiyonları önemli ölçüde düşürüldü.
Diğer son haberlerde, sağlık teknolojisi firması OptimizeRx, önemli bir ilaç müşterisiyle stratejik ortaklığını genişleterek, çoklu çözüm ve çoklu marka programı için 10 milyon doların üzerinde bir taahhüt aldı. Bu artan katılım, daha önce açıklanan 6 milyon dolarlık Dijital Hedef Kitle Aktivasyon Platformu (DAAP) sözleşmesinin üzerine inşa edilerek, müşterinin OptimizeRx'in hizmetlerine artan yatırımını gösteriyor.
Şirket, 2024 mali yılının ikinci çeyreği için yıllık bazda %36'lık gelir artışı bildirerek 18,8 milyon dolar gelir elde etti. Ancak, yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki önemli bir DAAP anlaşmasının gecikmesi nedeniyle gelir hedefinin altında kaldı. Bu anlaşmanın üçüncü çeyrekte sonuçlandırılması bekleniyor.
Analist notları açısından, RBC Capital Markets, OptimizeRx hisseleri için fiyat hedefini önceki 17 dolardan 14 dolara düşürdü, ancak hisse senedi için Outperform notunu korudu. Bu ayarlama, OptimizeRx CEO'su Will Febbo ile yapılan bir görüşmenin ardından geldi. Analist firması, potansiyel zamanlama zorluklarına rağmen, bu anlaşmaların daha geniş kapsamda faydalı olduğuna inanıyor.
Bunlar OptimizeRx için son gelişmeler arasında yer alıyor. Özellikle, şirketin Digital Pharma East'e katılması, yaklaşan yatırımcı konferansları ve güçlü bir RFP sezonu beklentisi, yılın geri kalanı için olumlu görünümünü vurguluyor.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, analistin revize edilmiş görünümüne bağlam sağlayarak OptimizeRX'in finansal durumuna ek ışık tutuyor. Makalede vurgulanan zorluklara rağmen, InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin kârlı olacağını öngördüğünü gösteriyor. Bu, analistin koruduğu "Al" tavsiyesiyle uyumlu olup, toparlanma potansiyeline işaret ediyor.
Bununla birlikte, OptimizeRX'in 2024 mali yılı ikinci çeyreği itibarıyla son on iki aylık gelirinin 83,2 milyon dolar olduğunu ve aynı dönemde %35,15'lik güçlü bir gelir büyümesi kaydettiğini belirtmek gerekir. Bu büyüme, %61,96'lık brüt kâr marjıyla birlikte, son aksiliklere rağmen şirketin temel işinde güçlü temelleri koruduğunu gösteriyor.
112,68 milyon dolarlık mevcut piyasa değeri ve 2024 mali yılı ikinci çeyreği itibarıyla 0,93'lük fiyat/defter değeri oranı, hisse senedinin değerinin altında olabileceğini gösteriyor ve bu da Lake Street Capital Markets'ın düşürülmüş fiyat hedefine rağmen süregelen olumlu duruşunu destekliyor olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, OptimizeRX için 6 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.