Perşembe günü, KeyBanc Capital Markets, Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA) hakkındaki duruşunu değiştirerek hisseyi Sektör Ağırlığı'ndan Aşırı Ağırlık'a yükseltti ve 115,00$ yeni fiyat hedefi belirledi. Bu yükseltme, şirketin güvenlik sektöründeki beklentilerine yönelik olumlu bir bakış açısını yansıtıyor. InvestingPro verilerine göre, 36 analist yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini yukarı yönlü revize ederek bu iyimser görüşü destekledi.
KeyBanc'taki analist, Okta'nın hisseleri hakkındaki iyimser görüşü için birkaç neden belirtti. Temel faktörlerden biri, Okta'nın giderek artan bir öncülüğe sahip olduğu düşünülen identity güvenliğinin artan önemidir. Firma ayrıca Okta'nın mevcut değerlemesini cazip buluyor ve şirketin işletme değeri/serbest nakit akışı (EV/FCF) oranının 20 kat olduğunu, bu değerin %5-15 büyüyen ve 28 kat çarpana sahip rakiplerine kıyasla avantajlı olduğunu belirtiyor.
InvestingPro analizi, son on iki ayda %76,12'lik etkileyici brüt kar marjı ve %16,84'lük güçlü gelir büyümesi ortaya koyuyor, bu da güçlü operasyonel verimliliğe işaret ediyor.
Ek olarak, firma 2026 mali yılına kadar koltuk sayısını etkileyen olumsuz faktörlerin hafifleyebileceğini öngörüyor. Bu projeksiyon, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) segmentinde güçlenen performansı gösteren son anket verilerine dayanıyor. InvestingPro verileri şirketin şu anda karlı olmadığını gösterse de, analistler bu yıl karlılık öngörüyor ve Pro aboneleri için daha fazla değerli içgörü mevcut.
KeyBanc ayrıca Okta'nın Identity Governance and Administration (IGA) ve Privileged Access Management (PAM)'in potansiyel katkılarının şirketin büyümesini destekleyebilecek faktörler olduğuna işaret ediyor. Ayrıca, gelişmiş pazara sunma uygulaması ve potansiyel olarak iyileşen makroekonomik ortam nedeniyle Customer Identity and Access Management (CIAM)'in hızlanabileceği beklentisi var.
Bu faktörler ışığında KeyBanc, Okta için tahminlerinde de ayarlamalar yaptı. 115$'lık yeni fiyat hedefi, önceki değerlemeye göre önemli bir artışı temsil ediyor ve şirketin gelecekteki performansına olan güçlü inancı gösteriyor. Yükseltme, şirketin stratejik konumu ve finansal metriklerinin daha geniş bir analizinin ortasında geliyor ve yatırımcılar için olumlu bir risk/ödül senaryosuna işaret ediyor.
Diğer son haberlerde, önde gelen bir identity yönetimi şirketi olan Okta, güçlü üçüncü çeyrek performansının ardından çok sayıda analist güncellemesine konu oldu. Baird, şirketin 2026 mali yılı için muhafazakar finansal rehberliğini ve önemli büyüme potansiyelini gerekçe göstererek Okta hisseleri için fiyat hedefini 115$'a yükseltti. Bu arada Bernstein, düşüşe rağmen Aşırı Performans notunu koruyarak Okta için fiyat hedefini 124$'a revize etti.
BMO Capital, fırsat ve risklerin eşit ölçüde olduğu dengeli bir görünümü gerekçe göstererek Okta üzerindeki Piyasa Performansı notunu ve 105$'lık fiyat hedefini korudu. Piper Sandler da şirketin hesaplanan kalan performans yükümlülüklerinde (cRPO) büyümenin hafif yükselmesinin ardından Okta üzerindeki Nötr notunu korurken, fiyat hedefini 85$'dan 90$'a yükseltti. Citi, Nötr notunu korurken, şirketin etkileyici gelir büyümesi ve brüt kar marjlarını not ederek Okta üzerindeki fiyat hedefini 95$'a yükseltti.
Bu güncellemeler, Okta'nın gelirde %14 ve cRPO büyümesinde %13'lük artış gösteren güçlü üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından geliyor. Bazı operasyonel zorluklara rağmen Okta, Zero Trust güvenlik çerçevelerinin artan benimsenmesinden faydalanarak identity yönetimi piyasasında baskın bir oyuncu olmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, Okta'nın güçlü performansını ve identity yönetimi piyasasında önemli bir oyuncu olarak konumunu vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.