Perşembe günü, bir Craig-Hallum analisti NVIDIA (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) hisseleri için fiyat hedefini önceki 165 dolardan 175 dolara yükseltti ve Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, NVIDIA'nın 25 Ocak'ta bazı yatırımcıların beklediği yükselişi sağlamayan rehberliğini takip ediyor. Analist, önümüzdeki çeyrekler için brüt kar marjı (GM) görünümünün, hisse senedinin bugünkü performansını etkileyebilecek bir zorluk oluşturduğunu belirtti. Buna rağmen firma, bu zayıflık döneminde hisselerin satın alınmasını öneriyor.
Analist, NVIDIA'nın hisse senedi üzerindeki etkilerin kısa vadeli olduğuna, bir ila iki çeyrek süreceğine inanıyor ve şirketin Blackwell mimarisinin gelecekte satışlara, brüt kar marjlarına ve hisse başına kazanca (EPS) olumlu katkı sağlamasını bekliyor. Firma, NVIDIA'nın tedarik zincirindeki ve yazılım ekosistemindeki güçlü konumunu gerekçe göstererek, yakın vadede NVIDIA'nın ürünlerinden önemli kaymalara yol açmayacağını belirterek şirketin beklentileri konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Analist, hem ticari hem de şirket içi hızlandırıcılardan önemli bir etki olmaması nedeniyle NVIDIA'nın sektördeki rolünün güvende olduğunu savunuyor. NVIDIA'nın ekosisteminin en azından önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca baskın kalacağını iddia ediyorlar. Firma ayrıca, NVIDIA'nın donanım iyileştirmelerini tutarlı bir şekilde bir yıllık döngülerle piyasaya sürmesini ve kapsamlı sistem tekliflerini, şirketin pazar konumuna olan güveni sürdürmenin nedenleri olarak gösteriyor.
Analist, NVIDIA için Al tavsiyesini yineledi ve şirketin mevcut zorluklarla başa çıkma yeteneğine olan güvenini ifade etti. 175 dolarlık yeni fiyat hedefi, firmanın NVIDIA'nın direnci ve yakın vadeli zorluklara rağmen büyüme potansiyeline ilişkin değerlendirmesini yansıtıyor. Firmanın görünümü olumlu kalmaya devam ediyor ve NVIDIA'nın rekabet ortamında büyük bir değişiklik olmaksızın alanında lider olmaya devam edeceğini öngörüyor.
Diğer son haberlerde, NVIDIA finansal performansı ve stratejik ilerlemeleriyle adımlar atıyor. Şirket, beklentileri aşan rekor kıran 35,1 milyar dolar toplam gelir bildirdi. Gelecek çeyrek için gelir beklentisi 37,5 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Özellikle, şirketin Blackwell çiplerinin gelir akışlarına önemli ölçüde katkıda bulunması bekleniyor ve üretim sevkiyatlarının dördüncü çeyrekte artması öngörülüyor.
DA Davidson, Itau BBA, William Blair, Rosenblatt Securities ve Cantor Fitzgerald gibi firmalardan analistler NVIDIA hakkındaki duruşlarını güncellediler. DA Davidson fiyat hedefini 135 dolara yükseltirken, Itau BBA 164,00 dolarlık sabit fiyat hedefiyle Outperform notunu korudu. Rosenblatt Securities fiyat hedefini 220 dolara yükseltirken, Cantor Fitzgerald 175,00 dolarlık fiyat hedefiyle Overweight notunu yineledi.
Blackwell ürününün ilk aşamasında brüt kar marjları üzerinde potansiyel kısa vadeli baskıya rağmen, marjların ikinci yarıda toparlanması ve %70'lerin ortasına dönmesi bekleniyor. Tedarik sınırlamaları nedeniyle Blackwell'e olan yüksek talebin birkaç çeyrek boyunca arzı aşması öngörülüyor.
InvestingPro Öngörüleri
NVIDIA'nın son performansı ve gelecek beklentileri, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri, yarı iletken endüstrisindeki baskın konumunu yansıtan etkileyici 3,57 trilyon dolar seviyesinde. NVIDIA'nın gelir büyümesi özellikle dikkat çekici; son on iki ayda %194,69'luk çarpıcı bir artış göstererek analistin şirketin gelecekteki satış potansiyeli konusundaki iyimser görüşünü destekliyor.
InvestingPro İpuçları, NVIDIA'nın güçlü finansal sağlığını ve pazar konumunu vurguluyor. Şirket, sağlam finansal gücünü gösteren mükemmel bir 9 Piotroski Skoru'na sahip. Bu, analistin NVIDIA'nın kısa vadeli zorlukları aşma yeteneğine olan güveniyle uyumlu. Ek olarak, NVIDIA'nın son on iki ay için %75,98 olan etkileyici brüt kar marjları, operasyonel verimliliğini ve pazardaki fiyatlandırma gücünü vurguluyor.
NVIDIA'nın şu anda 52 haftalık zirvesinin %97,41'inde işlem gördüğünü belirtmekte fayda var. Bu, analistin kısa vadeli brüt kar marjı zorlukları konusundaki endişelerine rağmen, piyasanın şirketin beklentilerine olan sürekli güvenini yansıtıyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, NVIDIA için 22 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.