Perşembe günü, Baird, nükleer tespit ve ölçüm konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Mirion Technologies (NYSE: MIR) hissesi için Outperform derecelendirmesi ve 22,00 dolar hedef fiyatı ile analize başladı. Şu anda 17,44 dolardan işlem gören hisse senedi, yılbaşından bu yana %70'lik dikkat çekici bir artış gösterdi.
Firmanın analisti, olumlu görünüm için şirketin satışlarının yaklaşık %40'ını oluşturan ticari nükleer enerji ve nükleer tıp piyasaları gibi büyüyen sektörlerle olan güçlü bağları da dahil olmak üzere çeşitli faktörleri belirtti.
Mirion Technologies, 2020 yılından bu yana %6'nın üzerinde organik bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile sağlam bir performans sergiledi ve mevcut gelir büyümesi %6,15 seviyesinde. Bu performans, şirketin geniş kurulu tabanı ve 2,16'lık cari oranla güçlü likidite pozisyonu tarafından destekleniyor; bu da şirketin finansal istikrarına ve büyüme potansiyeline katkıda bulunan tekrarlayan ve yenileme gelirlerinin istikrarlı bir şekilde akmasını sağlıyor. InvestingPro analizine göre, şu anda kârlı olmasa da analistler şirketin bu yıl kârlılığa ulaşmasını bekliyor.
Analist ayrıca Mirion Technologies'in iç operasyonel mükemmellik girişimlerinden faydalanmaya hazır olduğuna dikkat çekti. Bu girişimlerin, yakın ve orta vadede FAVÖK marjlarında ve serbest nakit akışında (FCF) düşük çift haneli ila orta-onlu yüzde büyüme ile bu finansal metriklerde iyileşmeler sağlaması bekleniyor. InvestingPro aboneleri, Mirion'un finansal sağlığına ilişkin 8 ek önemli ipucu ve kapsamlı bir analize erişebilir; bu analiz şu anda "İYİ" genel derecelendirme gösteriyor.
Firmanın görünümü, Mirion Technologies'in pazar konumunu ve operasyonel stratejilerini büyüme beklentilerini artırmak için kullanma yeteneğine olan inancı yansıtıyor. 22,00 dolar hedef fiyat, mevcut seviyelerden hisse senedi değer artışı potansiyeli olduğunu gösteriyor, ancak verilen bağlamda mevcut hisse fiyatı belirtilmemişti.
Baird'in analizine göre, Mirion Technologies'in çok yıllı, seküler büyüme fırsatları sunan sektörlere odaklanması, şirketin ileriye dönük ivmesi için kilit bir itici güç olarak görülüyor. Şirketin finansal ve operasyonel stratejilerinin önümüzdeki yıllarda olumlu yörüngesine katkıda bulunması bekleniyor.
Diğer son haberlerde, Mirion Technologies üçüncü çeyrek kazançlarında dikkat çekici bir büyüme gösterdi; gelirlerini %8 artırarak 207 milyon dolara çıkardı ve hisse başına 0,08 dolar düzeltilmiş kazanç bildirdi. Şirketin 2024 için organik büyüme tahmini yükseltildi; bu da nükleer ile ilgili nihai pazarlarda güçlü talep ve 2025 sonuna kadar 300 milyon dolar ile 400 milyon dolar arasında potansiyel yeni sipariş fırsatları olduğunu gösteriyor.
Şirketin mevcut sipariş defteri, geçen yıla göre %2 artışla 815 milyon dolar seviyesinde; bu da özellikle nükleer sektöründe güçlü bir iş hattı olduğunu gösteriyor. Mirion Technologies ayrıca 2024 tam yıl için 195 milyon dolar ile 205 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini ve 0,37 dolar ile 0,42 dolar arasında hisse başına kazanç tahminini yeniden teyit etti.
Citi, Mirion Technologies için hedef fiyatını önceki 18,00 dolardan 20,00 dolara revize etti ve hisse senedi için Al derecelendirmesini korudu. Goldman Sachs da görünümünü ayarladı ve nükleer yeni inşaatlardaki artan ivmeye ilişkin olumlu görüşünü yansıtarak hedef fiyatı 16,00 dolara yükseltti.
Şirket gelişmeleri açısından, Mirion Technologies Sizewell C projesi için iki önemli sözleşme imzaladı ve bu da 30 milyon dolarlık siparişin 2. çeyrekten 3. çeyreğe kaymasına katkıda bulundu. Ancak şirket, sözleşmeye dayalı anlaşmazlıklar nedeniyle 21 milyon dolar değerindeki bir Türk yeni inşaat ödülünün yarısının iptal edilmesiyle bir gerileme yaşadı. Bunlar, Mirion Technologies'teki son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.